iShares North America Index Fund (IE) - Flexible USD DIS Fonds

WKN: A0J4FN ISIN: IE00B040CX25


41,5645 EUR
+0,82 % +0,3389
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
19.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.24   0,12 USD)
Fondsvolumen 3,51 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B040CX25
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kieran Doyle,..
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,86 +25,6 % +105,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,7 % Informationstechnologie..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,5 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Industrie
Nach Ländern
92,9 % USA
4,2 % Kanada
1,3 % Irland
0,4 % Großbritannien
0,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,5645
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
44,627
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA und Kanada widerspiegelt. Der Fonds investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die an geregelten Märkten in den USA und Kanada notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der MSCI North America Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  39,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,040 % Sonstige Konsumgüter
  11,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,500 % Finanzdienstleistungen
  8,990 % Industrie
  4,750 % Energie
  2,740 % Rohstoffe
  2,310 % Versorger
  2,060 % Immobilien
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,950 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,420 % APPLE INC.
  4,620 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,530 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,090 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,070 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,840 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,370 % ELI LILLY
  1,250 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,200 % JPMORGAN CHASE DL 1
  70,660 % übrige Positionen

Länder

  92,900 % USA
  4,240 % Kanada
  1,330 % Irland
  0,420 % Großbritannien
  0,390 % Schweiz
  0,140 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,120 % Bermuda
  0,320 % übrige Länder

Währungen

  94,600 % US Dollar
  3,990 % Kanadische Dollar
  0,690 % Euro