AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0RB8A ISIN: IE0033609722


37,6307EUR
-1,83 % -0,7022
Börse
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,37 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033609722
WKN A0RB8A
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
Gold

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager AXA Rosenberg..
Auflagedatum 21.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,85 +11,3 % +68,8 %
26,14 +14,2 % +50,4 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,1 % IT-Software (Telekommun..
13,8 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Industrie
Nach Ländern
97,4 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Großbritannien
0,2 % Kasse
0,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,6307
19.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
44,28
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Portrait


Strategie

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg Managemen..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  46,060 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,820 % Finanzdienstleistungen
  13,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,800 % Sonstige Konsumgüter
  6,880 % Industrie
  3,830 % Energie
  1,450 % Immobilien
  1,230 % Rohstoffe
  0,450 % Konglomerate
  0,230 % Barmittel
  0,180 % Versorger

Größte Positionen

  6,870 % APPLE INC
  5,570 % Microsoft Corp
  4,680 % Amazon.com Inc
  3,050 % Alphabet Inc
  2,800 % Facebook Inc
  2,040 % NVIDIA Corp
  1,260 % UnitedHealth Group Inc
  1,230 % Oracle Corp
  1,200 % Johnson & Johnson
  1,160 % Berkshire Hathaway Inc
  70,140 % übrige Positionen

Länder

  97,420 % USA
  1,420 % Irland
  0,750 % Großbritannien
  0,230 % Kasse
  0,170 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,350 % US Dollar
  0,410 % Euro
  0,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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