Invesco Markets III plc-EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 801498 ISIN: IE0032077012


33.847,00 GBp
-1,69 % -581,00
Börse
Stand 19.04.24 - 17:35:02 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,70 USD)
Fondsvolumen 9,20 Mrd. USD
Symbol EQQQ
ISIN IE0032077012
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark NASDAQ 1..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 02.12.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,43 +31,9 % +134,7 %
16,73 +30,9 % +128,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,5 % Informationstechnologie..
19,4 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Industrie
1,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,4 % USA
1,6 % Irland
1,1 % Niederlande
0,6 % China
0,6 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
391,00
391,30
19.04.24 22:57 21.496
LT Societe Generale
390,75
390,90
19.04.24 23:00 16.673
LT Baader Bank
390,816
391,284
19.04.24 21:59 3.516
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
399,5498
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
425,2289
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
391,00
19.04.24 22:00 199 21.574
gettex
391,45
19.04.24 21:58 762 152
Xetra
393,85
19.04.24 17:35 3.628 140
Tradegate
390,95
19.04.24 22:25 3.191 137
Stuttgart
390,85
19.04.24 21:55 516 70
Düsseldorf
389,75
19.04.24 21:46 0 16
München
393,40
19.04.24 19:28 7 6
Frankfurt
393,85
19.04.24 16:28 163 4
Hamburg
397,25
19.04.24 09:24 0 3
Hannover
396,70
19.04.24 08:21 0 3
Quotrix
390,40
19.04.24 20:54 43 3
Berlin
396,00
19.04.24 08:08 0 2
Euronext Paris
394,15
19.04.24 17:35 6.121 208
Euronext Milan
393,78
19.04.24 17:44 8.525 208
SIX SWISS (USD)
420,15
19.04.24 17:35 37.353 94
Anleihen FX
396,50
19.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
344,3463
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
401,938
19.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
422,5412
19.04.24 16:16 58 1
London Stock Excha..
33.847,00
19.04.24 17:35 23.399 604
London Stock Exchange (USD)
420,01
19.04.24 17:35 3.100 34

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index umfasst 100 der größten (gemessen an der Marktkapitalisierung) in- und ausländischen Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind, aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen, vor allem aus dem Technologiebereich, aber auch aus anderen wichtigen Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert auf der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien jedes der 100 Indexwerte und unterliegt in bestimmten Fällen zusätzlich einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Indexwerte weiterhin die im Voraus festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwerts auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Indexaktiengewichtung. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden.- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  66,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,420 % Sonstige Konsumgüter
  6,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,500 % Industrie
  1,620 % Rohstoffe
  1,240 % Versorger
  0,500 % Energie

Größte Positionen

  8,760 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,420 % APPLE INC.
  6,330 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,760 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,440 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,490 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,420 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,370 % TESLA INC. DL -,001
  2,350 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  53,410 % übrige Positionen

Länder

  95,370 % USA
  1,620 % Irland
  1,070 % Niederlande
  0,560 % China
  0,550 % Argentinien
  0,520 % Großbritannien
  0,340 % Kanada

Währungen

  97,110 % US Dollar
  2,910 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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