Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 260206 ISIN: IE0031575495


20,1277 EUR
+1,22 % +0,2424
Börse
Stand 26.05.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
15.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 959,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031575495
Portrait

★★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,14 +16,3 % +75,6 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Finanzdienstleistungen
21,7 % IT-Software (Telekommun..
20,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
95,4 % USA
2,4 % Großbritannien
2,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,1277
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
21,60
26.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Indexabweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,500 % Finanzdienstleistungen
  21,660 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  20,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,080 % Industrie
  8,370 % Sonstige Konsumgüter
  7,190 % Energie
  2,950 % Rohstoffe
  2,200 % Konglomerate
  2,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,740 % GENL DYNAMICS CORP. DL 1
  3,640 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,950 % MERCK CO. DL-,01
  2,870 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,830 % HALLIBURTON CO. DL 2,50
  2,670 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,610 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,570 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,550 % AMDOCS LTD. LS-,01
  2,520 % FISERV INC. DL-,01
  71,050 % übrige Positionen

Länder

  95,400 % USA
  2,420 % Großbritannien
  2,180 % übrige Länder

Währungen

  97,380 % US Dollar
  2,550 % Pfund Sterling
  0,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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