Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: 260206 ISIN: IE0031575495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 959,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031575495 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,14 | +16,3 % | +75,6 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 20,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Industrie |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,4 % | USA |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 2,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,1277
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
21,60
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Indexabweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 23,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,660 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 20,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,080 % | Industrie | |
| 8,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,190 % | Energie | |
| 2,950 % | Rohstoffe | |
| 2,200 % | Konglomerate | |
| 2,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,740 % | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | |
| 3,640 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,950 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,870 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 2,830 % | HALLIBURTON CO. DL 2,50 | |
| 2,670 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,610 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,570 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,550 % | AMDOCS LTD. LS-,01 | |
| 2,520 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 71,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,400 % | USA | |
| 2,420 % | Großbritannien | |
| 2,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,380 % | US Dollar | |
| 2,550 % | Pfund Sterling | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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