Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 260206 ISIN: IE0031575495


17,2263EUR
-1,09 % -0,19
Börse
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 570,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031575495
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,39 +36,5 % +83,1 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Finanzdienstleistungen
21,2 % IT-Software (Telekommun..
20,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
9,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
98,2 % USA
0,2 % Kasse
1,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2263
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
20,52
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Indexabweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,690 % Finanzdienstleistungen
  21,230 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  20,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,140 % Industrie
  9,160 % Sonstige Konsumgüter
  5,110 % Energie
  2,760 % Rohstoffe
  1,280 % Immobilien
  1,040 % Konglomerate
  0,250 % Barmittel
  1,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,530 % Bank of America Corp
  3,200 % Citigroup Inc
  2,990 % Comcast Corp
  2,990 % General Dynamics Corp
  2,770 % Wells Fargo & Co
  2,750 % FedEx Corp
  2,710 % Chevron Corp
  2,630 % CVS Health Corp
  2,510 % McKesson Corp
  2,480 % HCA Healthcare Inc
  71,440 % übrige Positionen

Länder

  98,210 % USA
  0,250 % Kasse
  1,540 % übrige Länder

Währungen

  98,200 % US Dollar
  1,540 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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