Brandes U.S.Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 260202 ISIN: IE0031575271


38,76 EUR
+1,28 % +0,49
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,37 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0031575271
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.07.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7052 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,15 +27,1 % +88,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Finanzdienstleistungen
24,4 % Informationstechnologie..
22,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Industrie
7,7 % Energie
Nach Ländern
92,0 % USA
3,3 % Großbritannien
2,0 % Frankreich
0,9 % Kanada
1,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,76
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  27,620 % Finanzdienstleistungen
  24,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,250 % Industrie
  7,650 % Energie
  5,600 % Sonstige Konsumgüter
  2,280 % Rohstoffe
  1,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,320 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  3,160 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,980 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,970 % MERCK CO. DL-,01
  2,880 % HALLIBURTON CO. DL 2,50
  2,690 % COMCAST CORP. A DL-,01
  2,590 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,580 % AMDOCS LTD. LS-,01
  2,560 % FISERV INC. DL-,01
  2,440 % MCKESSON DL-,01
  71,830 % übrige Positionen

Länder

  92,030 % USA
  3,290 % Großbritannien
  1,980 % Frankreich
  0,890 % Kanada
  1,810 % übrige Länder

Währungen

  94,550 % US Dollar
  2,580 % Pfund Sterling
  1,980 % Euro
  0,890 % Kanadische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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