DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,135
-2,131
Gold
3.345
-0,667
EUR/USD
1,1667
-0,126
Bitcoin ..
120.130
+0,962

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: 570402 ISIN: IE0031503885


4171.27  EUR
-0,974 -41,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031503885
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 25.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,51 +3,7 % +79,1 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - F EUR ACC, WKN: 570402 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,8 % Industrie
15,9 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
44,4 % USA
14,9 % Japan
8,6 % Großbritannien
4,7 % Kanada
2,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.171,27
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,810 % Industrie
  15,950 % Finanzdienstleistungen
  14,510 % Sonstige Konsumgüter
  14,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,330 % Rohstoffe
  4,500 % Immobilien
  3,800 % Energie
  2,520 % Barmittel
  2,020 % Versorger
  3,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,270 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,630 % CONVATEC GROUP WI LS -,10
0,580 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
0,570 % VT5 ACQUISIT. CUM.PREF.
0,560 % VOLUTION GROUP LS -,01
0,560 % IMI PLC LS-,2857
0,550 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
0,540 % DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10
0,530 % BERKELEY GR.HL LS-,056110
93,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,370 % USA
  14,930 % Japan
  8,580 % Großbritannien
  4,690 % Kanada
  2,550 % Schweiz
  2,520 % Kasse
  2,420 % Frankreich
  2,350 % Schweden
  2,170 % Italien
  1,810 % Deutschland
  1,460 % Niederlande
  1,290 % Irland
  1,150 % Australien
  0,860 % Belgien
  0,550 % Hong Kong
  0,550 % Portugal
  0,540 % Israel
  0,510 % Spanien
  0,490 % Dänemark
  0,480 % Finnland
  0,450 % Singapur
  0,390 % Puerto Rico
  0,340 % Bermuda
  0,320 % Taiwan
  0,260 % Österreich
  0,190 % Monaco
  0,140 % Guernsey
  0,120 % Griechenland
  0,120 % Neuseeland
  0,120 % Kayman Inseln
  3,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,900 % US Dollar
  14,910 % Japanische Yen
  10,480 % Euro
  8,500 % Pfund Sterling
  4,690 % Kanadische Dollar
  2,790 % Schwedische Krone
  2,690 % Schweizer Franken
  1,350 % Australische Dollar
  0,540 % Israelischer Shekel
  0,500 % Hongkong-Dollar
  0,490 % Dänische Kronen
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,120 % Neuseeland-Dollar
  2,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.