Russell Investment Company Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: 570402 ISIN: IE0031503885


4.005,72 EUR
+0,61 % +24,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 36,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031503885
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 25.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,29 +14,7 % +43,4 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Industrie
18,6 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,5 % USA
14,1 % Japan
7,1 % Großbritannien
5,0 % Kanada
3,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.005,72
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,820 % Industrie
  18,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,380 % Finanzdienstleistungen
  13,070 % Sonstige Konsumgüter
  8,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,220 % Rohstoffe
  4,310 % Energie
  3,910 % Immobilien
  2,130 % Barmittel
  1,090 % Versorger
  4,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,350 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  0,790 % PANDORA A/S DK 1
  0,780 % MITSUBISHI HEAVY
  0,640 % BEKAERT P.S.
  0,640 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
  0,550 % 4IMPRINT GRP LS-,3846
  0,540 % IPSOS S.A. INH. EO -,25
  0,530 % RINGK.LANDBOBK DK 1
  0,520 % SAAB AB B SK 25
  90,660 % übrige Positionen

Länder

  42,530 % USA
  14,140 % Japan
  7,110 % Großbritannien
  4,980 % Kanada
  3,220 % Schweden
  2,430 % Dänemark
  2,250 % Frankreich
  2,130 % Kasse
  1,980 % Deutschland
  1,540 % Schweiz
  1,530 % Spanien
  1,450 % Italien
  0,990 % Niederlande
  0,900 % Bermuda
  0,900 % Irland
  0,660 % Österreich
  0,640 % Belgien
  0,640 % Norwegen
  0,630 % Israel
  0,630 % Kayman Inseln
  0,610 % Australien
  0,470 % Singapur
  0,460 % Puerto Rico
  0,430 % Hong Kong
  0,230 % Isle of Man
  0,220 % Malta
  0,220 % Monaco
  0,200 % Brasilien
  0,200 % Luxemburg
  0,180 % Kolumbien
  0,170 % Finnland
  0,160 % Griechenland
  0,100 % Taiwan