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Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: 570402 ISIN: IE0031503885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 34,25 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031503885 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,35 | +0,2 % | +83,7 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Industrie |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 44,0 % | USA |
| 15,2 % | Japan |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Kanada |
| 2,7 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4.122,66
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,350 % | Industrie | |
| 16,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,970 % | Rohstoffe | |
| 4,580 % | Immobilien | |
| 3,710 % | Energie | |
| 2,450 % | Barmittel | |
| 2,120 % | Versorger | |
| 3,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,030 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 0,610 % | ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | |
| 0,590 % | CONVATEC GROUP WI LS -,10 | |
| 0,550 % | BERKELEY GR.HL LS-,056110 | |
| 0,550 % | VOLUTION GROUP LS -,01 | |
| 0,540 % | DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 | |
| 0,530 % | IG GROUP HLDGS PLC | |
| 0,530 % | IMI PLC LS-,2857 | |
| 0,520 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 92,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,950 % | USA | |
| 15,180 % | Japan | |
| 8,370 % | Großbritannien | |
| 4,670 % | Kanada | |
| 2,700 % | Schweden | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 2,440 % | Schweiz | |
| 2,430 % | Frankreich | |
| 2,330 % | Italien | |
| 1,810 % | Deutschland | |
| 1,360 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Irland | |
| 1,140 % | Australien | |
| 0,880 % | Belgien | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 0,420 % | Finnland | |
| 0,410 % | Puerto Rico | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Österreich | |
| 0,270 % | Taiwan | |
| 0,190 % | Monaco | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Neuseeland | |
| 3,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,130 % | US Dollar | |
| 15,140 % | Japanische Yen | |
| 10,620 % | Euro | |
| 7,900 % | Pfund Sterling | |
| 4,670 % | Kanadische Dollar | |
| 2,990 % | Schwedische Krone | |
| 2,570 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Australische Dollar | |
| 0,590 % | Israelischer Shekel | |
| 0,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,520 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,620 % | übrige Währungen |
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