DAX
25.779
+0,776
MDAX
32.994
+1,381
TecDAX
3.900
+0,306
NASDAQ 1..
29.668
+1,255
DOW JONE..
52.848
-0,011
S&P500 I..
7.506
+0,421
L&S BREN..
71,93
+0,496
Gold
4.174
+1,165
EUR/USD
1,1434
+0,102
Bitcoin ..
62.436
-0,120

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5595.25  GBp
0,345 +19,25
Börse
Stand 03.07.26 - 17:35:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,17 USD)
Fondsvolumen 21,93 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,10 +22,3 % +78,8 %
10,85 +25,1 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 48,9 %
Konsumgüter 12,5 %
Finanzen 11,3 %
Industrie 9,9 %
Gesundheitswesen 8,3 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 1,9 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
65,336
65,37
03.07.26 21:59 12.577
65,258
65,326
03.07.26 22:59 10.596
65,26
65,3465
03.07.26 22:04 2.412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,1071
02.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
74,502
02.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
65,258
03.07.26 21:59 37 10.596
Tradegate
65,332
03.07.26 22:02 27.881 761
Xetra
65,322
03.07.26 17:35 22.929 221
Stuttgart
65,318
03.07.26 21:56 9.375 58
Quotrix
65,30
03.07.26 22:46 1.648 45
gettex
65,348
03.07.26 22:37 4.502 39
Düsseldorf
65,214
03.07.26 11:33 474 5
Frankfurt
65,31
03.07.26 19:32 315 3
Hamburg
65,216
03.07.26 09:59 3 2
München
65,242
03.07.26 09:15 0 2
Hannover
65,218
03.07.26 08:21 0 1
Euronext Amsterdam
65,30
03.07.26 17:55 5.491 176
Euronext Milan
65,29
03.07.26 17:55 2.677 36
SIX SWISS (USD)
74,71
03.07.26 17:36 7.459 22
Wiener Börse
65,27
03.07.26 17:32 0 4
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
56,05
03.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
65,46
03.07.26 05:55 10 1
FINRA other OTC Issues
74,9361
30.06.26 21:53 261 1
London Stock Excha..
5.595,25
03.07.26 17:35 87.398 218
London Stock Exchange (USD)
74,70
03.07.26 17:35 25.214 45

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,87 % IT/Telekommunikation
  12,54 % Konsumgüter
  11,27 % Finanzen
  9,87 % Industrie
  8,29 % Gesundheitswesen
  3,13 % Energie
  2,10 % Versorger
  1,83 % Rohstoffe
  1,80 % Immobilien
  0,22 % Barmittel
  0,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,88 % NVIDIA Corp.
7,04 % Apple Inc.
5,14 % Microsoft Corp.
4,06 % Amazon.com Inc.
3,40 % Alphabet Inc.
3,25 % Broadcom Inc.
2,70 % Alphabet Inc.
2,13 % Meta Platforms Inc.
1,88 % Tesla Inc.
1,68 % Micron Technology Inc.
60,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,11 % USA
  1,94 % Irland
  0,28 % Schweiz
  0,22 % Barmittel
  0,15 % Niederlande
  0,11 % Liberia
  0,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,92 % US-Dollar
  0,62 % Euro
  0,23 % Schweizer Franken
  0,23 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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