DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.076
-0,435
EUR/USD
1,1369
-0,224
Bitcoin ..
64.669
-1,027

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5536.25  GBp
-0,391 -21,75
Börse
Stand 27.07.26 - 17:35:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,17 USD)
Fondsvolumen 21,92 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,09 +17,1 % +75,7 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,7 %
Konsumgüter 12,2 %
Finanzen 11,7 %
Industrie 10,6 %
Gesundheitswesen 8,9 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
64,954
65,022
27.07.26 22:59 32.001
64,94
64,972
27.07.26 22:00 15.787
64,952
65,012
27.07.26 22:59 10.423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,8745
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
73,8207
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
64,954
27.07.26 22:59 100 32.003
Tradegate
64,952
27.07.26 22:02 14.919 1.062
Xetra
64,748
27.07.26 17:35 151.263 355
Quotrix
65,014
27.07.26 22:47 1.789 82
Stuttgart
64,912
27.07.26 21:56 9.783 59
gettex
64,75
27.07.26 18:17 2.520 41
Hannover
65,29
27.07.26 09:41 0 6
Frankfurt
64,748
27.07.26 19:34 350 4
München
65,396
27.07.26 11:29 0 4
Düsseldorf
64,902
27.07.26 21:46 6.129 2
Hamburg
65,30
27.07.26 09:41 30 2
Euronext Amsterdam
64,78
27.07.26 17:55 25.118 546
SIX SWISS (USD)
73,69
27.07.26 17:35 76.731 87
Euronext Milan
64,85
27.07.26 17:55 11.465 50
Wiener Börse
64,85
27.07.26 17:32 0 4
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
55,43
27.07.26 05:55 108 1
SIX SWISS (EUR)
64,87
27.07.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
74,9844
21.07.26 17:32 268 1
London Stock Excha..
5.536,25
27.07.26 17:35 129.802 240
London Stock Exchange (USD)
73,68
27.07.26 17:35 68.540 73

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,69 % IT/Telekommunikation
  12,17 % Konsumgüter
  11,73 % Finanzen
  10,57 % Industrie
  8,88 % Gesundheitswesen
  2,98 % Energie
  2,19 % Versorger
  1,83 % Rohstoffe
  1,82 % Immobilien
  0,13 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,51 % NVIDIA Corp.
6,58 % Apple Inc.
4,29 % Microsoft Corp.
3,61 % Amazon.com Inc.
3,25 % Alphabet Inc.
2,77 % Broadcom Inc.
2,59 % Alphabet Inc.
2,02 % Micron Technology Inc.
1,92 % Meta Platforms Inc.
1,83 % Tesla Inc.
63,63 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,12 % USA
  2,00 % Irland
  0,29 % Schweiz
  0,13 % Barmittel
  0,13 % Niederlande
  0,12 % Liberia
  0,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,00 % US-Dollar
  0,61 % Euro
  0,25 % Schweizer Franken
  0,14 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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