Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,22 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSA | ||
ISIN | IE0031442068 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,84 | +24,9 % | +80,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,2 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
0,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 47,545 |
47,576 |
26.04.24 | 21:22 | 30.735 |
LT Societe Generale | 47,547 |
47,566 |
26.04.24 | 21:22 | 14.433 |
LT Baader Bank | 47,4458 |
47,683 |
26.04.24 | 21:22 | 3.440 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,9303
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,2765
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,545
|
26.04.24 | 21:22 | 4.331 | 30.820 |
Xetra |
47,523
|
26.04.24 | 17:36 | 51.104 | 231 |
Tradegate |
47,5578
|
26.04.24 | 21:19 | 11.098 | 196 |
gettex |
47,656
|
26.04.24 | 21:17 | 5.259 | 106 |
Stuttgart |
47,516
|
26.04.24 | 21:00 | 52.812 | 78 |
Düsseldorf |
47,462
|
26.04.24 | 20:47 | 130 | 15 |
Berlin |
47,488
|
26.04.24 | 20:55 | 5 | 15 |
Quotrix |
47,488
|
26.04.24 | 16:11 | 887 | 12 |
Frankfurt |
47,641
|
26.04.24 | 20:27 | 170 | 10 |
Hannover |
47,226
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
47,134
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
München |
47,285
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
47,526
|
26.04.24 | 17:35 | 28.257 | 370 |
Euronext Milan |
47,544
|
26.04.24 | 17:44 | 30.604 | 123 |
SIX SWISS (USD) |
50,76
|
26.04.24 | 17:35 | 2.928 | 19 |
Wiener Börse |
47,565
|
26.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
47,161
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
39,934
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
46,5318
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
50,82
|
26.04.24 | 19:27 | 496 | 1 |
London Stock Excha.. |
4.072,75
|
26.04.24 | 17:35 | 78.369 | 288 |
London Stock Exchange (USD) |
50,755
|
26.04.24 | 17:35 | 80.306 | 56 |
Ziele Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) für Direktanlagen einsetzen, um eine ähnliche Rendite zu erzielen wie sein Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
41,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
8,590 % | Industrie | |
3,980 % | Energie | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Versorger | |
2,190 % | Immobilien | |
0,110 % | Barmittel | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
7,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,640 % | APPLE INC. | |
5,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,420 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,730 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,400 % | ELI LILLY | |
1,320 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
67,920 % | übrige Positionen |
97,190 % | USA | |
1,490 % | Irland | |
0,420 % | Schweiz | |
0,320 % | Großbritannien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,110 % | Kasse | |
0,100 % | Kanada | |
0,110 % | übrige Länder |
98,790 % | US Dollar | |
0,710 % | Euro | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
0,110 % | übrige Währungen |