DAX
25.138
-0,158
MDAX
32.947
-0,189
TecDAX
4.088
+0,502
NASDAQ 1..
29.878
-0,309
DOW JONE..
50.616
-0,057
S&P500 I..
7.514
-0,121
L&S BREN..
94,525
+1,733
Gold
4.394
-1,170
EUR/USD
1,1615
-0,018
Bitcoin ..
73.287
-1,448

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5590.0  GBp
0,179 +10,00
Börse
Stand 28.05.26 - 09:22:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,17 USD)
Fondsvolumen 21,96 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +28,2 % +88,7 %
10,50 +23,7 % +87,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,0 %
Konsumgüter 12,9 %
Finanzen 12,0 %
Industrie 10,7 %
Gesundheitswesen 8,5 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
64,526
64,536
28.05.26 09:38 2.686
64,526
64,534
28.05.26 09:38 1.469
64,526
64,532
28.05.26 09:37 180
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,4759
26.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
74,95
26.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
64,526
28.05.26 09:38 88 2.692
Tradegate
64,534
28.05.26 09:37 10.978 196
Xetra
64,526
28.05.26 09:21 18.147 32
Stuttgart
64,512
28.05.26 09:15 0 6
gettex
64,514
28.05.26 09:23 1.239 6
Quotrix
64,54
28.05.26 08:40 11 6
Hamburg
64,50
27.05.26 10:07 0 3
München
64,514
28.05.26 09:15 0 3
Hannover
64,54
28.05.26 08:11 0 1
Düsseldorf
64,536
28.05.26 08:21 0 1
Frankfurt
64,514
28.05.26 09:13 0 1
Euronext Amsterdam
64,51
28.05.26 09:23 10.945 98
FINRA other OTC Issues
74,656
22.05.26 21:07 1.207 5
Wiener Börse
64,38
27.05.26 17:32 0 4
Euronext Milan
64,52
28.05.26 09:15 124 4
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
74,97
28.05.26 09:01 383 3
SIX SWISS (GBP)
55,69
28.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
64,32
28.05.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5.590,00
28.05.26 09:22 7.493 17
London Stock Exchange (USD)
74,9425
28.05.26 09:13 8.408 5

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,97 % IT/Telekommunikation
  12,95 % Konsumgüter
  12,00 % Finanzen
  10,67 % Industrie
  8,48 % Gesundheitswesen
  3,50 % Energie
  2,34 % Versorger
  1,94 % Rohstoffe
  1,92 % Immobilien
  0,18 % Barmittel
  0,05 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,84 % NVIDIA Corp.
6,44 % Apple Inc.
4,90 % Microsoft Corp.
4,19 % Amazon.com Inc.
3,62 % Alphabet Inc.
3,20 % Broadcom Inc.
2,89 % Alphabet Inc.
2,16 % Meta Platforms Inc.
1,74 % Tesla Inc.
1,40 % Berkshire Hathaway Inc.
61,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,07 % USA
  2,04 % Irland
  0,31 % Schweiz
  0,18 % Barmittel
  0,15 % Niederlande
  0,11 % Liberia
  0,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,91 % US-Dollar
  0,66 % Euro
  0,26 % Schweizer Franken
  0,17 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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