DAX
25.409
+0,562
MDAX
31.031
+0,808
TecDAX
3.975
+0,451
NASDAQ 1..
30.607
+0,443
DOW JONE..
51.815
+0,918
S&P500 I..
7.742
+0,494
L&S BREN..
97,46
-3,010
Gold
4.285
+0,474
EUR/USD
1,1390
+0,146
Bitcoin ..
84.539
+0,153

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5803.75  GBp
0,472 +27,25
Börse
Stand 25.09.26 - 17:35:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.26 0,16 USD)
Fondsvolumen 23,00 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,33 +17,7 % +79,6 %
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,3 %
Finanzen 12,3 %
Konsumgüter 12,0 %
Industrie 9,8 %
Gesundheitswesen 9,3 %
Land Anteil
USA 97,2 %
Irland 1,9 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
67,616
67,652
25.09.26 22:00 16.875
67,574
67,706
26.09.26 12:58 6
67,6155
67,7375
26.09.26 17:30 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
67,4219
24.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
76,6857
24.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
67,572
25.09.26 22:59 -- 36.566
Tradegate
67,634
25.09.26 22:02 17.817 615
Stuttgart
67,656
25.09.26 21:55 793 68
gettex
67,67
25.09.26 22:47 2.841 52
Quotrix
67,70
25.09.26 22:46 350 27
Xetra
67,408
25.09.26 17:36 25.508 16
Hannover
67,444
25.09.26 08:04 0 3
Hamburg
67,446
25.09.26 08:04 0 3
Frankfurt
67,616
25.09.26 19:39 77 3
Düsseldorf
67,624
25.09.26 21:46 602 2
München
67,442
25.09.26 09:48 0 2
Euronext Amsterdam
67,43
25.09.26 17:55 20.004 263
Euronext Milan
67,42
25.09.26 17:55 13.089 40
SIX Swiss Exchange
76,88
25.09.26 17:35 23.224 25
SIX Swiss Exchange
67,24
25.09.26 05:55 575 5
Wiener Börse
67,41
25.09.26 17:32 0 4
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
76,6377
24.09.26 21:15 1.424 3
SIX Swiss Exchange
57,81
25.09.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5.803,75
25.09.26 17:35 46.997 173
London Stock Exchange
76,825
25.09.26 17:35 42.297 101

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,34 % IT/Telekommunikation
  12,27 % Finanzen
  12,00 % Konsumgüter
  9,84 % Industrie
  9,27 % Gesundheitswesen
  3,48 % Energie
  1,98 % Versorger
  1,85 % Rohstoffe
  1,78 % Immobilien
  0,19 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,07 % NVIDIA Corp.
7,03 % Apple Inc.
5,69 % Microsoft Corp.
3,84 % Amazon.com Inc.
3,00 % Alphabet Inc.
2,65 % Broadcom Inc.
2,39 % Alphabet Inc.
1,90 % Meta Platforms Inc.
1,63 % Micron Technology Inc.
1,56 % Tesla Inc.
62,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,21 % USA
  1,93 % Irland
  0,29 % Schweiz
  0,19 % Barmittel
  0,11 % Niederlande
  0,10 % Liberia
  0,17 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,01 % US-Dollar
  0,55 % Euro
  0,25 % Schweizer Franken
  0,19 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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