DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.070
-0,381
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.819
-0,115

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5540.25  GBp
0,077 +4,25
Börse
Stand 06.11.26 - 17:35:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.26 0,16 USD)
Fondsvolumen 22,95 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,24 +8,3 % +59,4 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 49,6 %
Finanzen 11,4 %
Konsumgüter 11,3 %
Industrie 9,6 %
Gesundheitswesen 9,2 %
Land Anteil
USA 97,2 %
Irland 1,9 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
65,946
66,13
06.11.26 23:00 61.633
65,945
66,019
06.11.26 22:59 17.079
65,946
65,978
06.11.26 21:59 14.600
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,2406
05.11.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
73,2456
05.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
65,946
06.11.26 23:00 -- 61.656
Tradegate
65,958
06.11.26 22:03 45.044 1.188
gettex
66,024
06.11.26 22:47 9.631 82
Stuttgart
65,942
06.11.26 21:55 3.786 72
Xetra
66,374
06.11.26 17:35 59.600 37
Quotrix
66,022
06.11.26 22:46 2.413 32
Düsseldorf
66,128
06.11.26 21:46 0 15
Frankfurt
66,192
06.11.26 19:42 401 6
Hannover
65,506
06.11.26 08:43 0 3
München
65,772
06.11.26 12:27 112 3
Hamburg
65,506
06.11.26 08:43 0 2
Euronext Amsterdam
66,40
06.11.26 17:55 38.915 573
Euronext Milan
66,31
06.11.26 17:55 11.142 91
SIX SWISS (USD)
74,04
06.11.26 17:35 66.119 51
FINRA other OTC Issues
73,8687
06.11.26 21:50 2.278 7
SIX SWISS (EUR)
67,86
23.10.26 05:55 273 6
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
56,92
23.10.26 05:55 300 1
Wiener Börse
66,37
06.11.26 17:32 0 1
London Stock Excha..
5.540,25
06.11.26 17:35 76.944 357
London Stock Exchange (USD)
74,05
06.11.26 17:35 21.517 169

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,63 % IT/Telekommunikation
  11,38 % Finanzen
  11,34 % Konsumgüter
  9,56 % Industrie
  9,25 % Gesundheitswesen
  3,39 % Energie
  1,87 % Versorger
  1,72 % Rohstoffe
  1,69 % Immobilien
  0,16 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,37 % NVIDIA Corp.
7,36 % Apple Inc.
5,77 % Microsoft Corp.
3,70 % Amazon.com Inc.
3,06 % Alphabet Inc.
2,53 % Broadcom Inc.
2,45 % Alphabet Inc.
2,42 % Meta Platforms Inc.
1,82 % Micron Technology Inc.
1,51 % Tesla Inc.
61,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,25 % USA
  1,93 % Irland
  0,28 % Schweiz
  0,16 % Barmittel
  0,11 % Niederlande
  0,10 % Liberia
  0,17 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,07 % US-Dollar
  0,53 % Euro
  0,24 % Schweizer Franken
  0,16 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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