DAX
24.169
-0,110
MDAX
31.304
+0,036
TecDAX
3.926
-1,331
NASDAQ 1..
28.756
+0,856
DOW JONE..
50.199
+0,539
S&P500 I..
7.305
+0,494
L&S BREN..
93,05
-1,779
Gold
4.072
+0,618
EUR/USD
1,1530
-0,043
Bitcoin ..
62.921
+2,430

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5453.75  GBp
0,005 +0,25
Börse
Stand 11.06.26 - 14:44:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,17 USD)
Fondsvolumen 21,59 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +22,8 % +82,5 %
10,60 +19,7 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 48,9 %
Konsumgüter 12,5 %
Finanzen 11,3 %
Industrie 9,9 %
Gesundheitswesen 8,3 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 1,9 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
63,146
63,166
11.06.26 15:00 17.914
63,15
63,156
11.06.26 15:00 5.861
63,15
63,1555
11.06.26 15:00 2.014
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,7335
10.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
72,4728
10.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
63,146
11.06.26 15:00 734 17.946
Tradegate
63,174
11.06.26 14:56 12.737 542
Xetra
63,07
11.06.26 14:34 16.666 214
gettex
63,164
11.06.26 14:48 5.925 61
Stuttgart
63,17
11.06.26 14:30 6 23
Quotrix
63,322
11.06.26 13:56 649 9
Frankfurt
63,126
11.06.26 14:36 0 8
München
63,282
11.06.26 10:00 0 3
Hannover
63,15
11.06.26 09:14 0 1
Düsseldorf
63,188
11.06.26 09:26 0 1
Hamburg
63,16
11.06.26 09:27 0 1
Euronext Amsterdam
63,11
11.06.26 14:45 14.619 169
Euronext Milan
63,09
11.06.26 14:30 19.612 38
SIX SWISS (USD)
72,80
11.06.26 14:30 13.983 20
SIX SWISS (GBP)
54,62
11.06.26 05:55 1.075 6
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
Wiener Börse
63,34
11.06.26 13:00 0 2
FINRA other OTC Issues
73,5893
10.06.26 16:01 1.443 2
SIX SWISS (EUR)
63,31
11.06.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5.453,75
11.06.26 14:44 69.030 136
London Stock Exchange (USD)
72,8167
11.06.26 14:42 14.403 38

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,87 % IT/Telekommunikation
  12,54 % Konsumgüter
  11,27 % Finanzen
  9,87 % Industrie
  8,29 % Gesundheitswesen
  3,13 % Energie
  2,10 % Versorger
  1,83 % Rohstoffe
  1,80 % Immobilien
  0,22 % Barmittel
  0,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,88 % NVIDIA Corp.
7,04 % Apple Inc.
5,14 % Microsoft Corp.
4,06 % Amazon.com Inc.
3,40 % Alphabet Inc.
3,25 % Broadcom Inc.
2,70 % Alphabet Inc.
2,13 % Meta Platforms Inc.
1,88 % Tesla Inc.
1,68 % Micron Technology Inc.
60,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,11 % USA
  1,94 % Irland
  0,28 % Schweiz
  0,22 % Barmittel
  0,15 % Niederlande
  0,11 % Liberia
  0,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,92 % US-Dollar
  0,62 % Euro
  0,23 % Schweizer Franken
  0,23 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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