DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.460
+0,079
DOW JONE..
53.480
-0,128
S&P500 I..
7.699
-0,137
L&S BREN..
90,06
+2,028
Gold
4.437
-0,484
EUR/USD
1,1585
-0,032
Bitcoin ..
78.106
+0,968

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) - DIS ETF

WKN: 622391 ISIN: IE0031442068


5707.25  GBp
0,737 +41,75
Börse
Stand 28.08.26 - 17:35:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,17 USD)
Fondsvolumen 23,21 Mrd. USD
Symbol IUSA
ISIN IE0031442068
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,16 +19,4 % +74,8 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) - DIS, WKN: 622391 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,5 %
Finanzen 12,4 %
Konsumgüter 12,3 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitswesen 9,1 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Barmittel 0,2 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
66,224
66,236
31.08.26 09:11 1.809
66,234
66,242
31.08.26 09:11 1.165
66,234
66,236
31.08.26 09:11 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,146
28.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
76,8683
28.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
66,224
31.08.26 09:11 -- 1.809
Tradegate
66,238
31.08.26 09:11 4.008 119
Quotrix
66,226
31.08.26 09:05 28 23
Xetra
66,694
28.08.26 17:36 28.030 15
Stuttgart
66,202
31.08.26 08:45 0 6
gettex
66,244
31.08.26 09:00 105 5
Düsseldorf
66,208
31.08.26 08:46 3 2
München
66,208
31.08.26 08:15 0 2
Hannover
66,20
31.08.26 08:27 0 1
Hamburg
66,176
31.08.26 08:26 0 1
Frankfurt
66,196
31.08.26 08:18 40 1
Euronext Amsterdam
66,70
28.08.26 17:55 9.790 230
Euronext Milan
66,72
28.08.26 17:55 4.004 38
Wiener Börse
66,73
28.08.26 17:32 0 4
Anleihen FX
58,888
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
76,8925
27.08.26 16:47 545 2
SIX SWISS (GBP)
56,92
31.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
66,43
31.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
77,38
31.08.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5.707,25
28.08.26 17:35 66.513 210
London Stock Exchange (USD)
77,3825
28.08.26 17:35 14.643 96

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,47 % IT/Telekommunikation
  12,45 % Finanzen
  12,33 % Konsumgüter
  10,31 % Industrie
  9,08 % Gesundheitswesen
  3,35 % Energie
  2,14 % Versorger
  1,88 % Immobilien
  1,80 % Rohstoffe
  0,19 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,54 % NVIDIA Corp.
7,04 % Apple Inc.
5,35 % Microsoft Corp.
4,12 % Amazon.com Inc.
3,24 % Alphabet Inc.
2,86 % Broadcom Inc.
2,61 % Alphabet Inc.
1,90 % Meta Platforms Inc.
1,46 % JPMorgan Chase & Co.
1,45 % Berkshire Hathaway Inc.
62,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,11 % USA
  1,98 % Irland
  0,31 % Schweiz
  0,19 % Barmittel
  0,12 % Liberia
  0,11 % Niederlande
  0,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,99 % US-Dollar
  0,56 % Euro
  0,27 % Schweizer Franken
  0,18 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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