Russell Investment Company II US Quant - C EUR ACC Fonds
WKN: 529033 ISIN: IE0031179298
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 126,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031179298 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,83 | +0,4 % | +61,0 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 92,2 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,4 % | Bermuda |
| 0,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.119,17
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von US-Unternehmen investiert. Dabei setzt er mathematische Formeln und computergestützte Modelle ('quantitative Methoden') sowie einen Multistrategie-Anlagestil ein. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 36,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,970 % | Industrie | |
| 2,760 % | Energie | |
| 1,930 % | Versorger | |
| 1,920 % | Rohstoffe | |
| 1,480 % | Immobilien | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 4,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,010 % | APPLE INC. | |
| 4,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,810 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 2,190 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,090 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,500 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,420 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,320 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,040 % | ADOBE INC. | |
| 1,030 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 74,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,240 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | Peru | |
| 0,140 % | Kanada | |
| 4,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,200 % | US Dollar | |
| 0,220 % | Euro | |
| 0,580 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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