BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - C USD ACC H Fonds

WKN: A3EF9A ISIN: IE000XT6SQV9


9,5705 EUR
+0,21 % +0,0202
Börse
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000XT6SQV9
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,90 -7,1 % +0,9 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % United States
14,1 % France
13,2 % United Kingdom
12,2 % Germany
9,9 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5705
22.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1861
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund seeks to provide income, whilst aiming to preserve capital where Units are held until the Fund's MD, (a date notified by the Investment Manager (IM) within 20 Business Days after the end of the IOP). At the MD all Units will be redeemed at the prevailing Net Asset Value per Unit. The Fund is designed for investors to hold their Units until the MD. Capital may be lost if redemptions are made prior to MD. The Fund uses a 'buy and maintain' strategy. Fixed income securities (FIS) will be held until their fixed MD when their capital will become repayable to the Fund. The Fund intends to invest initially up to 100% of its Net Asset Value in cash and near-cash instruments and gradually look to build up its portfolio so that within 20 days of the start of the IP, at least 80% of Net Asset Value is invested in Euro FIs which, at the time of purchase, are rated investment grade (IG) (or are deemed by the IM to be of an equal rating) and up to 20% of the Fund's Net Asset Value is invested in global FIS which are rated sub-IG (or deemed by the IM to be of an equal rating) and will hold these securities until their MD. The Fund will take into account environment, social and governance criteria in its investment selection as per the prospectus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  3,020 % RWE AG.
  3,020 % RWE AG
  3,020 % RWE AG..
  3,000 % BPCE SA
  3,000 % BPCE SA..
  3,000 % BANCO SANTANDER SA.
  3,000 % BPCE SA.
  3,000 % BANCO SANTANDER SA..
  3,000 % BANCO SANTANDER SA
  2,990 % BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC.
  69,950 % übrige Positionen

Länder

  18,670 % United States
  14,070 % France
  13,250 % United Kingdom
  12,180 % Germany
  9,950 % Italy
  7,780 % Spain
  5,340 % Switzerland
  5,040 % Sweden
  3,490 % Netherlands
  2,950 % Australia
  2,040 % Finland
  2,010 % Japan
  1,980 % Belgium
  1,100 % South Africa
  0,150 % Cash and/or Derivatives
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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