BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - C USD DIS H Fonds

WKN: A3EF9D ISIN: IE000UHEFYE4


9,885 EUR
+0,38 % +0,0378
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 224,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000UHEFYE4
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 +8,2 % --
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,885
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,5832
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen. Die Strategie des Fonds ist auf 'Kaufen und Halten' ausgerichtet. Festverzinsliche Wertpapiere (fv) werden bis zu ihrem festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds rückzahlbar wird, gehalten. Der Fonds beabsichtigt, zunächst bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente zu investieren, und beginnt mit dem allmählichen Aufbau seines Portfolios, sodass innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des IP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Euro-fv investiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment-Grade-Rating (IG) verfügen (oder von der AVG als gleichwertig eingestuft werden), und bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in globale fv Wertpapiere investiert sind, deren Rating unter IG liegt (oder von der AVG als solches erachtet wird), und wird diese Wertpapiere bis zu ihrem MD halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  3,030 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV
  2,980 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  2,980 % BNP PARIBAS SA
  2,960 % CREDIT MUTUEL ARKEA
  2,950 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)
  2,940 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
  2,920 % BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
  2,900 % NATWEST MARKETS PLC
  2,890 % BPCE SA
  2,890 % WESTPAC BANKING CORP
  70,560 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [