DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.335
+0,443
EUR/USD
1,1333
+0,009
Bitcoin ..
111.416
+1,563

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3E1JS ISIN: IE000U9ODG19


7.655  USD
0,275 +0,021
Börse
Stand 21.05.25 - 17:35:10 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 517,94 Mio. USD
Symbol 5J50
ISIN IE000U9ODG19
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,98 +33,5 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,0 % Luftfahrt & Rüstung
0,7 % Industriemaschinenbau
0,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
64,6 % USA
9,9 % Großbritannien
7,0 % Frankreich
6,0 % Niederlande
5,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,626
6,747
21.05.25 22:59 3.452
LT Baader Trading
6,619
6,728
21.05.25 22:48 1.841
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7548
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,6116
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,626
21.05.25 22:59 24.886 3.444
gettex
6,619
21.05.25 22:57 12.372 102
Stuttgart
6,637
21.05.25 21:56 10.950 64
Tradegate
6,679
21.05.25 22:26 27.892 58
Xetra
6,736
21.05.25 17:36 63.662 53
Frankfurt
6,654
21.05.25 19:33 3.180 18
Düsseldorf
6,638
21.05.25 21:46 500 15
Quotrix
6,695
21.05.25 17:51 6.989 9
München
6,749
21.05.25 08:03 0 1
Euronext Paris
6,737
21.05.25 17:35 68.467 223
SIX SWISS (USD)
7,655
21.05.25 17:35 129.313 61
Euronext Milan
6,74
21.05.25 17:45 14.425 51
SIX SWISS (EUR)
6,782
21.05.25 05:55 13.403 3
Anleihen FX
6,733
21.05.25 12:39 0 3
FINRA other OTC Issues
7,1581
06.05.25 19:39 4.260 1
London Stock Exchange (GBP)
5,6825
21.05.25 17:35 16.155 15

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören. Dieser Sektor umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsmittel (MDTV) von über 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei bestehenden Indexkomponenten) haben, (ii) eine um den Freefloat bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD haben und (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,950 % Luftfahrt & Rüstung
  0,650 % Industriemaschinenbau
  0,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,630 % GE AEROSPACE DL -,06
9,810 % RTX CORP. -,01
8,020 % BOEING CO. DL 5
6,030 % AIRBUS SE
5,840 % LOCKHEED MARTIN DL 1
5,180 % SAFRAN INH. EO -,20
4,990 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
4,620 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
4,330 % RHEINMETALL AG
4,070 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
34,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,590 % USA
  9,950 % Großbritannien
  6,990 % Frankreich
  6,030 % Niederlande
  5,690 % Deutschland
  1,500 % Südkorea
  1,230 % Italien
  0,880 % Schweden
  0,820 % Norwegen
  0,800 % Kanada
  0,550 % Israel
  0,500 % Singapur
  0,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,080 % US Dollar
  20,240 % Euro
  10,100 % Pfund Sterling
  1,530 % Südkoreanischer Won
  0,900 % Schwedische Krone
  0,840 % Norwegische Krone
  0,800 % Kanadische Dollar
  0,550 % Israelischer Shekel
  0,510 % Singapur-Dollar
  0,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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