DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.867
+1,659
DOW JONE..
40.856
+0,604
S&P500 I..
5.624
+1,115
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.235
-1,167
EUR/USD
1,1302
-0,172
Bitcoin ..
95.046
+0,861

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3E1JS ISIN: IE000U9ODG19


6.126  EUR
0,923 +0,056
Börse
Stand 30.04.25 - 17:35:29 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 442,75 Mio. USD
Symbol 5J50
ISIN IE000U9ODG19
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,1 % Luftfahrt & Rüstung
0,7 % Industriemaschinenbau
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
65,6 % USA
9,6 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
6,6 % Niederlande
5,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,078
6,245
30.04.25 22:59 6.732
LT Baader Trading
6,11
6,223
30.04.25 22:59 2.385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0743
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,9147
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,078
30.04.25 22:59 12.876 6.727
gettex
6,223
30.04.25 22:47 5.596 77
Tradegate
6,159
30.04.25 22:26 9.020 32
Frankfurt
6,079
30.04.25 19:40 0 14
Xetra
6,119
30.04.25 17:36 7.707 12
München
6,12
30.04.25 13:06 1.248 4
Euronext Paris
6,126
30.04.25 17:35 84.107 181
Euronext Milan
6,115
30.04.25 17:45 24.703 47
SIX SWISS (USD)
6,929
30.04.25 17:36 44.079 25
SIX SWISS (EUR)
6,088
30.04.25 05:55 193 4
FINRA other OTC Issues
6,70
23.04.25 15:54 45.500 1
London Stock Exchange (GBP)
5,184
30.04.25 17:35 2.353 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören. Dieser Sektor umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsmittel (MDTV) von über 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei bestehenden Indexkomponenten) haben, (ii) eine um den Freefloat bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD haben und (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,120 % Luftfahrt & Rüstung
  0,660 % Industriemaschinenbau
  0,210 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,030 % GE AEROSPACE DL -,06
10,700 % RTX CORP. -,01
7,760 % BOEING CO. DL 5
6,590 % AIRBUS SE
5,680 % LOCKHEED MARTIN DL 1
5,310 % SAFRAN INH. EO -,20
4,970 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
4,700 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
4,230 % NORTHROP GRUMMAN DL 1
4,200 % GENL DYNAMICS CORP. DL 1
32,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,620 % USA
  9,550 % Großbritannien
  7,090 % Frankreich
  6,590 % Niederlande
  5,140 % Deutschland
  1,210 % Südkorea
  1,190 % Italien
  0,780 % Norwegen
  0,770 % Kanada
  0,770 % Schweden
  0,570 % Israel
  0,460 % Singapur
  0,210 % Kasse
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,790 % US Dollar
  20,490 % Euro
  9,780 % Pfund Sterling
  1,250 % Südkoreanischer Won
  0,790 % Norwegische Krone
  0,790 % Schwedische Krone
  0,790 % Kanadische Dollar
  0,590 % Israelischer Shekel
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,260 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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