Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 57,46 Mio. USD | ||
Symbol | 5J50 | ||
ISIN | IE000U9ODG19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,4 % | Industrie |
0,4 % | Barmittel |
0,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
63,5 % | USA |
18,4 % | Frankreich |
9,9 % | Großbritannien |
3,6 % | Deutschland |
1,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,111 |
5,183 |
04.05.24 | 12:57 | 5.301 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,12
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,4725
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,121
|
03.05.24 | 22:59 | 4.267 | 5.350 |
Euronext Amsterdam |
5,5268
|
03.05.24 | 17:35 | 5.805 | 32 |
SIX SWISS (USD) |
5,549
|
03.05.24 | 16:55 | 200 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören. Dieser Sektor umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsmittel (MDTV) von über 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei bestehenden Indexkomponenten) haben, (ii) eine um den Freefloat bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD haben und (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,390 % | Industrie | |
0,360 % | Barmittel | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
11,110 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
9,760 % | AIRBUS SE | |
9,500 % | BOEING CO. DL 5 | |
8,390 % | LOCKHEED MARTIN DL 1 | |
6,740 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
5,880 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
5,800 % | NORTHROP GRUMMAN DL 1 | |
5,510 % | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | |
4,450 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
3,900 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
28,960 % | übrige Positionen |
63,530 % | USA | |
18,360 % | Frankreich | |
9,890 % | Großbritannien | |
3,600 % | Deutschland | |
0,960 % | Kanada | |
0,960 % | Südkorea | |
0,680 % | Schweden | |
0,510 % | Israel | |
0,480 % | Norwegen | |
0,400 % | Singapur | |
0,360 % | Kasse | |
0,270 % | übrige Länder |
59,610 % | US Dollar | |
24,410 % | Euro | |
11,000 % | Pfund Sterling | |
1,080 % | Südkoreanischer Won | |
1,070 % | Kanadische Dollar | |
0,760 % | Schwedische Krone | |
0,540 % | Norwegische Krone | |
0,510 % | Israelischer Shekel | |
0,450 % | Singapur-Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |