DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.629
+0,643
DOW JONE..
44.460
-0,105
S&P500 I..
6.216
+0,264
L&S BREN..
68,185
+1,443
Gold
3.347
+0,280
EUR/USD
1,1791
-0,119
Bitcoin ..
109.389
+3,559

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3E1JS ISIN: IE000U9ODG19


8.12  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 02.07.25 - 17:36:47 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 630,80 Mio. USD
Symbol 5J50
ISIN IE000U9ODG19
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,97 +49,1 % --
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3E1JS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,4 % Industrie
0,5 % Barmittel
0,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
63,9 % USA
10,1 % Großbritannien
6,9 % Frankreich
6,3 % Deutschland
5,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,868
6,921
02.07.25 18:36 4.739
LT Baader Trading
6,867
6,921
02.07.25 18:36 2.114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8927
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,1185
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,868
02.07.25 18:36 53.845 4.892
gettex
6,914
02.07.25 18:17 14.690 75
Tradegate
6,934
02.07.25 18:29 22.139 61
Stuttgart
6,863
02.07.25 18:18 21.292 46
Xetra
6,885
02.07.25 17:36 55.054 39
Frankfurt
6,86
02.07.25 18:20 255 14
Düsseldorf
6,87
02.07.25 17:25 0 10
Quotrix
6,925
02.07.25 14:15 6.974 8
München
6,91
02.07.25 17:37 200 2
Euronext Paris
6,885
02.07.25 17:55 145.974 308
Euronext Milan
6,888
02.07.25 17:45 188.412 129
SIX SWISS (USD)
8,12
02.07.25 17:36 71.437 57
SIX SWISS (EUR)
6,891
02.07.25 05:55 647 3
FINRA other OTC Issues
8,0185
24.06.25 15:30 12.422 1
Anleihen FX
6,924
02.07.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBP)
5,9545
02.07.25 17:35 123.692 40

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören. Dieser Sektor umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsmittel (MDTV) von über 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei bestehenden Indexkomponenten) haben, (ii) eine um den Freefloat bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD haben und (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,360 % Industrie
  0,510 % Barmittel
  0,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,700 % GE AEROSPACE DL -,06
9,440 % RTX CORP. -,01
8,070 % BOEING CO. DL 5
5,900 % AIRBUS SE
5,210 % LOCKHEED MARTIN DL 1
5,160 % SAFRAN INH. EO -,20
5,140 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
4,840 % RHEINMETALL AG
4,270 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
4,010 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
34,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,860 % USA
  10,090 % Großbritannien
  6,920 % Frankreich
  6,320 % Deutschland
  5,920 % Niederlande
  1,460 % Südkorea
  1,300 % Italien
  0,870 % Schweden
  0,800 % Norwegen
  0,740 % Kanada
  0,510 % Israel
  0,510 % Kasse
  0,480 % Singapur
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,130 % US Dollar
  20,280 % Euro
  10,090 % Pfund Sterling
  1,480 % Südkoreanischer Won
  0,880 % Schwedische Krone
  0,810 % Norwegische Krone
  0,740 % Kanadische Dollar
  0,510 % Israelischer Shekel
  0,480 % Singapur-Dollar
  0,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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