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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3EW6J ISIN: IE000TD3TI26
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,49 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 85,75 Mio. USD |
| Symbol | JPVA |
| ISIN | IE000TD3TI26 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,03 | +6,6 % | -- | ||||
| 16,21 | +4,7 % | +79,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 23,1 % |
| Informationstechnologie.. | 20,5 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 14,8 % |
| Sonstige Konsumgüter | 11,7 % |
| Industrie | 11,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 91,4 % |
| Irland | 4,1 % |
| Niederlande | 1,7 % |
| Schweiz | 0,8 % |
| Großbritannien | 0,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.26 | 22:00 | 10.396 | ||||
| 18.02.26 | 07:59 | 218 | ||||
| 18.02.26 | 07:58 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,8559
|
16.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,3792
|
16.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 18.02.26 | 07:59 | -- | 218 | |
| Düsseldorf |
29,73
|
17.02.26 | 21:47 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
29,745
|
17.02.26 | 19:40 | 0 | 15 |
| Xetra |
29,87
|
17.02.26 | 17:35 | 2.101 | 11 |
| Stuttgart | 18.02.26 | 07:32 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 18.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| gettex | 18.02.26 | 07:30 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 17.02.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| München |
29,775
|
17.02.26 | 08:00 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
29,87
|
17.02.26 | 17:55 | 903 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
26,08
|
18.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,875
|
18.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
35,35
|
17.02.26 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.609,25
|
17.02.26 | 17:35 | 4.040 | 11 |
| London Stock Exchange (USD) |
35,3125
|
17.02.26 | 17:35 | 2.056 | 6 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,15 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,54 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,78 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,68 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,57 % | Industrie | |
| 5,80 % | Rohstoffe | |
| 5,11 % | Energie | |
| 4,14 % | Versorger | |
| 2,59 % | Immobilien | |
| 0,64 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,70 % | Alphabet Inc. | |
| 3,14 % | Wells Fargo & Co. | |
| 2,66 % | Bank of America Corp. | |
| 2,32 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,21 % | Western Digital Corp. | |
| 2,07 % | Micron Technology Inc. | |
| 2,02 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 1,54 % | Johnson & Johnson | |
| 1,49 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,29 % | EOG Resources Inc. | |
| 77,56 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,41 % | USA | |
| 4,13 % | Irland | |
| 1,74 % | Niederlande | |
| 0,81 % | Schweiz | |
| 0,79 % | Großbritannien | |
| 0,64 % | Kasse | |
| 0,48 % | Kanada | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,87 % | US Dollar | |
| 2,65 % | Euro | |
| 0,48 % | Kanadische Dollar | |
| 0,36 % | Schweizer Franken | |
| 0,64 % | übrige Währungen |
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