Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 12,10 Mio. USD | ||
Symbol | JPVA | ||
ISIN | IE000TD3TI26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
91,0 % | USA |
3,1 % | Kasse |
2,6 % | Irland |
1,6 % | Niederlande |
0,7 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 23,88 |
24,75 |
20.03.24 | 09:19 | 546 |
LT Baader Bank | 24,836 |
25,134 |
26.04.24 | 21:59 | 441 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,945
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,7585
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
25,035
|
26.04.24 | 21:47 | 1.197 | 30 |
Düsseldorf |
24,87
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Frankfurt |
24,895
|
26.04.24 | 21:27 | 0 | 10 |
Xetra |
25,02
|
26.04.24 | 17:36 | 4.276 | 8 |
München |
25,045
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Berlin |
24,79
|
26.04.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Quotrix |
24,79
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
24,98
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
25,03
|
26.04.24 | 17:44 | 798 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
26,78
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
24,9724
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
21,4315
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.145,75
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
26,73
|
26.04.24 | 17:35 | 399 | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
22,610 % | Finanzdienstleistungen | |
14,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,720 % | Industrie | |
9,050 % | Energie | |
5,840 % | Rohstoffe | |
4,370 % | Versorger | |
3,080 % | Barmittel | |
2,270 % | Immobilien | |
0,260 % | übrige Bestandteile |
3,570 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,890 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,750 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,130 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,980 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
1,850 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,790 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
1,680 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
1,640 % | FISERV INC. DL-,01 | |
1,570 % | NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | |
78,150 % | übrige Positionen |
91,030 % | USA | |
3,080 % | Kasse | |
2,630 % | Irland | |
1,570 % | Niederlande | |
0,690 % | Taiwan | |
0,570 % | Schweiz | |
0,180 % | Großbritannien | |
0,250 % | übrige Länder |
93,430 % | US Dollar | |
2,230 % | Euro | |
0,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
3,080 % | übrige Währungen |