DAX
24.571
-0,185
MDAX
31.902
-0,695
TecDAX
4.052
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NASDAQ 1..
29.577
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1541
+0,113
Bitcoin ..
63.163
+0,248

Brandes U.S. Value Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A415CG ISIN: IE000S93KUK3


10.532261  EUR
0,659 +0,0689
Börse
Stand 05.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000S93KUK3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.05.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,44 +22,3 % --
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BRANDES U.S. VALUE FUND - R USD ACC, WKN: A415CG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 24,1 %
Finanzen 20,4 %
IT/Telekommunikation 16,9 %
Industrie 15,4 %
Konsumgüter 7,8 %
Land Anteil
USA 89,2 %
Irland 3,4 %
Frankreich 1,9 %
Bermuda 1,7 %
Großbritannien 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5323
05.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,13
05.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift Alexandra House, The Sweepst..
D04 C7H2 Dublin , IE
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Fund Servi..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,07 % Gesundheitswesen
  20,43 % Finanzen
  16,85 % IT/Telekommunikation
  15,41 % Industrie
  7,80 % Konsumgüter
  7,48 % Energie
  4,57 % Rohstoffe
  1,69 % Versorger
  1,70 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,71 % Merck & Co. Inc.
2,59 % Fedex Corp.
2,52 % Citigroup Inc.
2,48 % Textron Inc.
2,45 % Schlumberger N.V. (Ltd.)
2,37 % Alphabet Inc.
2,29 % Halliburton Co.
2,29 % Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
2,28 % Becton, Dickinson & Co.
2,22 % Bank of America Corp.
75,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,15 % USA
  3,41 % Irland
  1,93 % Frankreich
  1,69 % Bermuda
  1,19 % Großbritannien
  0,92 % Singapur
  1,71 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,18 % US-Dollar
  3,65 % Euro
  3,17 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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