Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 7,94 Mio. USD | ||
Symbol | JAUS | ||
ISIN | IE000RSCXLM4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
42,3 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Industrie |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
92,2 % | USA |
3,1 % | Irland |
1,7 % | Niederlande |
1,1 % | Taiwan |
1,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 24,6926 |
24,8222 |
26.04.24 | 21:59 | 1.046 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,4577
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,2358
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
24,77
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
24,73
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Frankfurt |
24,76
|
26.04.24 | 21:30 | 0 | 10 |
München |
24,745
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Xetra |
24,79
|
26.04.24 | 17:36 | 0 | 3 |
Berlin |
24,505
|
26.04.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Tradegate |
24,75
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
24,885
|
11.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
20,8793
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
24,3289
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
26,355
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
24,80
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
26,49
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.126,25
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des S&P 500 (Total Return Net) (der 'Vergleichsindex') an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
42,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,990 % | Industrie | |
7,650 % | Finanzdienstleistungen | |
4,490 % | Energie | |
2,540 % | Versorger | |
1,890 % | Immobilien | |
1,460 % | Rohstoffe | |
1,030 % | Barmittel | |
0,840 % | übrige Bestandteile |
8,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,890 % | APPLE INC. | |
5,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,900 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,110 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,100 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,910 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,880 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,850 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
60,230 % | übrige Positionen |
92,190 % | USA | |
3,150 % | Irland | |
1,690 % | Niederlande | |
1,110 % | Taiwan | |
1,030 % | Kasse | |
0,830 % | übrige Länder |
95,030 % | US Dollar | |
2,830 % | Euro | |
1,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,030 % | übrige Währungen |