Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 17,73 Mio. USD | ||
Symbol | CEBT | ||
ISIN | IE000ROSD5J6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
79,0 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
9,7 % | Bergbau Gold |
6,5 % | Chemikalien spezial |
2,2 % | Chemikalien Landwirtsch.. |
0,9 % | Computer Hardware |
Nach Ländern | |
18,5 % | Kanada |
16,1 % | USA |
15,7 % | Australien |
8,6 % | China |
6,2 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,549 |
5,607 |
15.05.24 | 05:14 | 394 |
LT Lang & Schwarz | 5,508 |
5,555 |
14.05.24 | 22:58 | 380 |
LT Baader Bank | 5,535 |
5,563 |
14.05.24 | 17:36 | 50 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,4884
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,9294
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,508
|
14.05.24 | 22:01 | -- | 379 |
Stuttgart |
5,535
|
14.05.24 | 21:56 | 1.600 | 56 |
gettex |
5,539
|
14.05.24 | 21:47 | 234 | 35 |
Frankfurt |
5,535
|
14.05.24 | 19:35 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
5,535
|
14.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
5,549
|
14.05.24 | 22:26 | 247 | 9 |
München |
5,516
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
Xetra |
5,553
|
14.05.24 | 17:36 | 7.629 | 4 |
Berlin |
5,48
|
14.05.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Quotrix |
5,489
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
5,489
|
14.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
5,931
|
14.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
5,991
|
14.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,7707
|
14.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Essential Metals Producers Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung eines Segments der Eigenkapitalwerte zulässiger Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern an, die an der Produktion von Metallen beteiligt sind, die für den Übergang des weltweiten Energiesektors von auf fossilen Energieträgern basierenden Systemen der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs hin zu erneuerbaren Energiequellen gebraucht werden. Der Referenzindex setzt sich aus Emittenten aus dem S&P Global BMI Index zusammen. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsdurchschnitt (MDTV) von mindestens 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei vorhandenen Indexkomponenten) haben, (ii) eine Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis von mindestens 100 Millionen USD haben, (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben und (iv) ihren Sitz in einem gemäß der Festlegung des Indexanbieters zulässigen Land haben.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
79,050 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
9,680 % | Bergbau Gold | |
6,470 % | Chemikalien spezial | |
2,230 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
0,920 % | Computer Hardware | |
0,570 % | Chemikalien | |
0,310 % | Barmittel | |
0,210 % | Elektrokomponenten & -geräte | |
0,190 % | Verpackung Papier Plastik | |
0,100 % | Forstprodukte | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
8,260 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
5,730 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
4,760 % | WHEATON PREC. METALS | |
4,540 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
4,540 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
4,350 % | ALBEMARLE CORP. DL-,01 | |
3,930 % | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | |
3,790 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
3,640 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
3,130 % | GRUPO MEXICO B | |
53,330 % | übrige Positionen |
18,530 % | Kanada | |
16,110 % | USA | |
15,720 % | Australien | |
8,550 % | China | |
6,160 % | Chile | |
5,730 % | Großbritannien | |
5,580 % | Südafrika | |
5,070 % | Peru | |
3,800 % | Mexiko | |
2,980 % | Japan | |
2,960 % | Schweden | |
1,810 % | Norwegen | |
1,750 % | Südkorea | |
1,750 % | Polen | |
0,820 % | Indonesien | |
0,820 % | Jersey | |
0,530 % | Malaysia | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,310 % | Kasse | |
0,260 % | Frankreich | |
0,160 % | Niederlande | |
0,180 % | übrige Länder |
31,250 % | US Dollar | |
18,540 % | Kanadische Dollar | |
10,730 % | Australische Dollar | |
7,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,590 % | Südafrikanischer Rand | |
4,020 % | Pfund Sterling | |
3,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,020 % | Japanische Yen | |
2,960 % | Schwedische Krone | |
2,230 % | Chilenischer Peso | |
1,970 % | Hongkong-Dollar | |
1,810 % | Norwegische Krone | |
1,750 % | Polnischer Zloty | |
1,750 % | Südkoreanischer Won | |
1,280 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,820 % | Indonesische Rupiah | |
0,530 % | Malaysische Ringgit | |
0,420 % | Euro | |
0,330 % | übrige Währungen |