Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 3,18 Mrd. EUR | ||
Symbol | ERNX | ||
ISIN | IE000RHYOR04 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,46 | +4,1 % | -- | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
16,1 % | Niederlande |
16,0 % | USA |
9,6 % | Deutschland |
6,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,2428 |
5,244 |
26.04.24 | 11:46 | 179 |
LT Societe Generale | 5,199 |
5,286 |
26.04.24 | 11:46 | 52 |
LT Baader Bank | 5,243 |
5,244 |
26.04.24 | 11:46 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,2371
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,2428
|
26.04.24 | 11:46 | 2.861 | 179 |
Frankfurt |
5,2368
|
25.04.24 | 19:41 | 0 | 21 |
gettex |
5,244
|
26.04.24 | 11:32 | 4.863 | 14 |
Xetra |
5,244
|
26.04.24 | 10:48 | 14.040 | 7 |
Düsseldorf |
5,2426
|
26.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Tradegate |
5,2425
|
26.04.24 | 11:10 | 14.356 | 3 |
Berlin |
5,2426
|
26.04.24 | 10:25 | 0 | 2 |
München |
5,2426
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,2426
|
25.04.24 | 09:58 | 24.000 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Die in dem Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche (fv) Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr sowie nicht festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu zählen die strategische Auswahl bestimmter im Index enthaltener Wertpapiere oder anderer fv Wertpapiere, darunter Staatsanleihen, die eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie einige im Index enthaltene Wertpapiere. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Außer zu Zwecken der Fremdwährungsabsicherung wird der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,000 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,810 % | GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | |
0,610 % | EL. FRANCE 2024 MTN | |
0,580 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
0,560 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
0,560 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
0,550 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
0,540 % | GENERALI 09/24 MTN | |
0,540 % | BCO SANTAND. 23/25 FLR | |
0,500 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
92,750 % | übrige Positionen |
17,890 % | Frankreich | |
16,050 % | Niederlande | |
15,970 % | USA | |
9,630 % | Deutschland | |
6,830 % | Großbritannien | |
5,860 % | Italien | |
5,710 % | Spanien | |
4,950 % | Kanada | |
3,030 % | Schweden | |
2,420 % | Australien | |
2,160 % | Luxemburg | |
2,090 % | Japan | |
1,270 % | Belgien | |
1,150 % | Finnland | |
0,920 % | Schweiz | |
0,920 % | Irland | |
0,760 % | Österreich | |
0,570 % | Dänemark | |
0,560 % | Norwegen | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,490 % | China | |
0,470 % | Jersey | |
0,310 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,210 % | Südkorea | |
0,140 % | Portugal | |
0,110 % | Jungferninseln (British) |
101,630 % | Euro |