iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - ACC Fonds

WKN: A3DJQJ ISIN: IE000RHYOR04


5,03 EUR
+0,06 % +0,003
Börse
Stand 30.03.23 - 17:36:15 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,04 Mrd. EUR
Symbol ERNX
ISIN IE000RHYOR04
Portrait

(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,48 -5,7 % +4,4 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Frankreich
15,8 % Niederlande
12,8 % USA
8,4 % Deutschland
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
5,015
5,045
30.03.23 17:32 544
LT Lang & Schwarz
5,0294
5,0306
30.03.23 22:59 127
LT Baader Bank
4,9682
5,0924
30.03.23 17:32 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,0239
29.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
5,0294
30.03.23 21:59 -- 175
gettex
4,99
30.03.23 21:47 3.135 29
Düsseldorf
4,9682
30.03.23 21:46 0 16
Xetra
5,03
30.03.23 17:36 32.257 14
München
5,0258
30.03.23 21:03 0 6
Frankfurt
5,029
30.03.23 16:14 0 6
Berlin
5,0274
30.03.23 10:25 0 3
Quotrix
5,0092
30.03.23 07:57 0 1
Tradegate
5,0302
30.03.23 22:26 2.000 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Die in dem Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche (fv) Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr sowie nicht festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu zählen die strategische Auswahl bestimmter im Index enthaltener Wertpapiere oder anderer fv Wertpapiere, darunter Staatsanleihen, die eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie einige im Index enthaltene Wertpapiere. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Außer zu Zwecken der Fremdwährungsabsicherung wird der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,040 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,780 % GOLDM.S.GRP 17/24 MTN
  0,670 % DNB BANK 19/23 MTN
  0,670 % JPMORGAN CHASE 16/24 MTN
  0,640 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  0,600 % UBS LDN 20/23 MTN
  0,600 % STE GENERALE 23/25FLR MTN
  0,590 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  0,580 % EL. FRANCE 12-23 MTN
  0,580 % BCO SANTAND. 23/25 FLR
  90,250 % übrige Positionen

Länder

  19,900 % Frankreich
  15,830 % Niederlande
  12,850 % USA
  8,380 % Deutschland
  7,010 % Großbritannien
  6,100 % Spanien
  4,030 % Luxemburg
  3,290 % Italien
  2,710 % Schweden
  2,520 % Kanada
  2,450 % Schweiz
  2,070 % Irland
  1,870 % Australien
  1,730 % Norwegen
  1,310 % Dänemark
  1,240 % Belgien
  1,220 % Finnland
  0,970 % Japan
  0,770 % Österreich
  0,450 % Portugal
  0,430 % Kayman Inseln
  0,420 % Jersey
  0,310 % Mexiko
  0,270 % Südkorea
  0,250 % Ungarn
  0,200 % Bermuda
  0,180 % Neuseeland
  0,130 % Island
  1,110 % übrige Länder

Währungen

  99,600 % Euro
  0,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre