DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,52
-0,538
Gold
3.645
-0,645
EUR/USD
1,1782
-0,364
Bitcoin ..
117.552
+0,839

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3DJQJ ISIN: IE000RHYOR04


5.4926  EUR
-0,015 -0,0008
Börse
Stand 18.09.25 - 17:36:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,24 Mrd. EUR
Symbol ERNX
ISIN IE000RHYOR04
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,66 +3,1 % --
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - ACC, WKN: A3DJQJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,1 % Niederlande
16,0 % Frankreich
12,0 % USA
10,2 % Deutschland
6,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,488
5,5006
18.09.25 22:26 96
LT Baader Trading
5,4875
5,4975
18.09.25 22:00 38
LT Societe Generale
5,489
5,495
18.09.25 17:36 28
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4866
17.09.25 08:00 -- 4
Xetra
5,4926
18.09.25 17:36 377.565 146
LS Exchange
5,488
18.09.25 21:59 61.149 131
gettex
5,4956
18.09.25 22:17 138.708 83
Tradegate
5,4937
18.09.25 22:02 70.318 62
Stuttgart
5,49
18.09.25 21:55 0 56
Frankfurt
5,4892
18.09.25 19:41 8.150 17
Düsseldorf
5,4898
18.09.25 21:46 0 14
Quotrix
5,493
18.09.25 12:25 45.893 2
Berlin
5,4936
18.09.25 10:25 0 1
München
5,4914
18.09.25 08:20 0 1
FINRA other OTC Issues
6,45
15.09.25 18:30 3.174 1
Anleihen FX
5,4935
18.09.25 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,350 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,440 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
0,440 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN
0,410 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
0,400 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,390 % BFCM 19/26 MTN
0,390 % BAYER CAP.CORP. 18/26
0,370 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
0,370 % BFCM 21/26 MTN
0,360 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
94,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,050 % Niederlande
  16,010 % Frankreich
  12,010 % USA
  10,250 % Deutschland
  6,510 % Großbritannien
  4,570 % Italien
  4,390 % Spanien
  4,260 % Luxemburg
  3,980 % Kanada
  3,230 % Schweden
  2,940 % Australien
  1,600 % Japan
  1,590 % Irland
  1,560 % Dänemark
  1,550 % Schweiz
  1,420 % Finnland
  1,170 % Belgien
  0,890 % Österreich
  0,890 % Norwegen
  0,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,370 % Jungferninseln (British)
  0,210 % Tschechien
  0,170 % Neuseeland
  0,130 % Hong Kong
  0,120 % Jersey
  0,110 % Indonesien
  1,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,770 % Euro
  1,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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