DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.461
+0,159
DOW JONE..
45.587
+0,082
S&P500 I..
6.473
+0,166
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.476
+0,819
EUR/USD
1,1709
+0,166
Bitcoin ..
109.306
+0,907

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3DJQJ ISIN: IE000RHYOR04


5.4884  EUR
0,018 +0,001
Börse
Stand 01.09.25 - 17:36:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,13 Mrd. EUR
Symbol ERNX
ISIN IE000RHYOR04
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,68 +3,2 % --
6,20 -2,5 % -9,0 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - ACC, WKN: A3DJQJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,0 % Niederlande
16,2 % Frankreich
12,1 % USA
10,2 % Deutschland
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,4808
5,4886
01.09.25 21:38 144
LT Societe Generale
5,484
5,492
01.09.25 17:36 67
LT Baader Trading
5,4863
5,4914
01.09.25 20:00 42
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4808
29.08.25 08:00 -- 4
Xetra
5,4884
01.09.25 17:36 389.481 182
LS Exchange
5,4808
01.09.25 20:43 38.725 176
gettex
5,488
01.09.25 21:17 417.239 109
Tradegate
5,4831
01.09.25 20:02 354.828 65
Stuttgart
5,485
01.09.25 21:15 133.000 54
Frankfurt
5,4862
01.09.25 19:37 0 15
Düsseldorf
5,4848
01.09.25 20:46 0 13
Quotrix
5,4888
01.09.25 16:53 12.632 8
Berlin
5,4866
01.09.25 10:25 0 1
München
5,4856
01.09.25 08:22 0 1
Anleihen FX
5,488
01.09.25 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,440 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
0,430 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
0,410 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN
0,390 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
0,380 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,380 % NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN
0,380 % BFCM 21/26 MTN
0,380 % BAYER CAP.CORP. 18/26
0,360 % BFCM 19/26 MTN
93,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,030 % Niederlande
  16,170 % Frankreich
  12,140 % USA
  10,250 % Deutschland
  6,630 % Großbritannien
  4,700 % Italien
  4,610 % Spanien
  4,250 % Luxemburg
  3,930 % Kanada
  2,980 % Schweden
  2,920 % Australien
  1,640 % Irland
  1,620 % Dänemark
  1,610 % Finnland
  1,570 % Japan
  1,390 % Schweiz
  1,040 % Belgien
  0,990 % Norwegen
  0,900 % Österreich
  0,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Tschechien
  0,180 % Neuseeland
  0,160 % Jungferninseln (British)
  0,140 % Hong Kong
  0,130 % Jersey
  0,110 % Indonesien
  1,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,950 % Euro
  1,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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