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Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF - CAD DIS ETF
WKN: A41D2Z ISIN: IE000P1G9TM6
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. |
|---|---|
| Währung | KANADISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,95 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,10 CAD) |
| Fondsvolumen | 119,83 Mio. CAD |
| Symbol | ASWF |
| ISIN | IE000P1G9TM6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,95 | +23,9 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Energie | 36,4 % |
| Finanzen | 24,0 % |
| Immobilien | 15,8 % |
| Versorger | 10,8 % |
| Rohstoffe | 5,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 88,4 % |
| Bermuda | 7,6 % |
| Barmittel | 1,6 % |
| übrige Länder | 2,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | 17:05 | 476 | ||||
| 23.07.26 | 17:05 | 44 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9811
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CAD |
12,826
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.07.26 | 17:05 | 7 | 477 | |
| Stuttgart | 23.07.26 | 16:30 | 0 | 32 | |
| gettex | 23.07.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
7,965
|
23.07.26 | 15:34 | 382 | 5 |
| Quotrix | 23.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 22.07.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| München |
7,869
|
23.07.26 | 08:21 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
7,929
|
23.07.26 | 09:36 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
7,93
|
23.07.26 | 10:23 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Milan |
7,962
|
22.07.26 | 17:55 | 1.344 | 1 |
| London Stock Excha.. |
685,7799
|
23.07.26 | 16:39 | 4.377 | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, einschließlich REITs, die überwiegend in Kanada ansässig sind, ihren Sitz aber auch in den USA haben können. Zu diesen aktienähnlichen Wertpapieren können American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) gehören. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Nettovermögens in die zehn größten Anlagen nach Wert oder mehr als 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die an einem geregelten Markt außerhalb von Kanada und den USA notiert sind. Der Fonds investiert zwar nicht mehr als 50 % seines Nettovermögens in REITs, es wird jedoch erwartet, dass der Umfang der Anlagen in REITs in der Regel zwischen 10 % und 30 % des Nettovermögens liegt. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit auch Total Return Swaps (die Swaps) und/oder Optionen einsetzen, um zusätzliche Erträge für den Fonds zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANetf Ltd |
|---|---|
| Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
| Internet | www.hanetf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,44 % | Energie | |
| 24,00 % | Finanzen | |
| 15,78 % | Immobilien | |
| 10,83 % | Versorger | |
| 5,02 % | Rohstoffe | |
| 2,41 % | Gesundheitswesen | |
| 1,65 % | Barmittel | |
| 1,57 % | Industrie | |
| 2,30 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,94 % | Whitecap Resources Inc. | |
| 3,90 % | Topaz Energy Corp. | |
| 3,83 % | Canadian Natural Resources Ltd | |
| 3,76 % | Tourmaline Oil Corp. | |
| 3,71 % | Peyto Explorat.&Devel.Corp.New | |
| 3,65 % | Manulife Financial Corp. | |
| 3,47 % | Canadian Imperial Bk of Comm. | |
| 3,45 % | Enbridge Inc. | |
| 3,36 % | TC Energy Corp. | |
| 3,33 % | Pembina Pipeline Corp. | |
| 63,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 88,41 % | Kanada | |
| 7,63 % | Bermuda | |
| 1,65 % | Barmittel | |
| 2,31 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,62 % | Kanadische Dollar | |
| 13,73 % | US-Dollar | |
| 1,65 % | übrige Währungen |
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