DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.963
-0,168
EUR/USD
1,1702
-0,056
Bitcoin ..
124.668
-0,135

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40EWW ISIN: IE000OULL4R4


266.5  USD
0,585 +1,55
Börse
Stand 03.10.25 - 17:40:21 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,19 Mrd. USD
Symbol CSY1
ISIN IE000OULL4R4
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--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 26.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0899 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,64 +19,8 % +109,2 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40EWW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,8 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,2 % Liberia
Anteil Land
96,8 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,2 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
227,05
228,35
06.10.25 22:57 1.999
LT Societe Generale
227,35
228,25
06.10.25 21:59 904
LT Baader Trading
227,12
228,61
06.10.25 22:59 779
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,3773
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
265,7444
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
227,05
06.10.25 21:59 -- 1.999
Stuttgart
227,35
06.10.25 21:55 48 58
gettex
227,64
06.10.25 22:47 0 29
Frankfurt
227,48
06.10.25 19:26 0 18
Düsseldorf
227,28
06.10.25 21:46 0 14
Xetra
227,70
06.10.25 17:36 0 4
München
227,04
06.10.25 08:20 0 2
Quotrix
227,40
06.10.25 07:27 0 1
Tradegate
227,80
06.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
228,55
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
266,50
03.10.25 17:40 -- 1
Euronext Milan
227,62
06.10.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
227,35
06.10.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des The MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,750 % USA
  2,160 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,180 % Kasse
  0,160 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,350 % MICROSOFT DL-,00000625
6,150 % APPLE INC.
3,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,850 % META PLATF. A DL-,000006
2,360 % BROADCOM INC. DL-,001
2,200 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,860 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,720 % TESLA INC. DL -,001
1,490 % JPMORGAN CHASE DL 1
63,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,750 % USA
  2,160 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,180 % Kasse
  0,160 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,700 % US Dollar
  0,790 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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