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UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF - CHF ACC ETF
WKN: A3EYDY ISIN: IE000N6LBS91
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 4,79 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE000N6LBS91 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
17,24 | +7,0 % | -- | ||||
19,58 | +1,2 % | +64,2 % | ||||
17,87 | +6,3 % | +90,2 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
34,4 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Industrie |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Anteil | Land |
---|---|
69,2 % | USA |
5,4 % | Japan |
3,5 % | Großbritannien |
3,3 % | Kanada |
2,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,4663
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
3,2284
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
3,215
|
16.07.25 | 10:07 | 104.224 | 28 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in aller Welt notiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,980 % | Finanzdienstleistungen | |
14,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,600 % | Industrie | |
9,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,460 % | Energie | |
3,160 % | Rohstoffe | |
2,580 % | Versorger | |
1,990 % | Immobilien | |
0,700 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,060 % | APPLE INC. | |
2,760 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,130 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,620 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,360 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,210 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,160 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,070 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
74,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
69,170 % | USA | |
5,390 % | Japan | |
3,520 % | Großbritannien | |
3,260 % | Kanada | |
2,660 % | Schweiz | |
2,590 % | Deutschland | |
2,470 % | Frankreich | |
1,740 % | Irland | |
1,680 % | Australien | |
1,660 % | Niederlande | |
0,760 % | Spanien | |
0,760 % | Schweden | |
0,700 % | Kasse | |
0,640 % | Italien | |
0,580 % | Dänemark | |
0,460 % | Hong Kong | |
0,410 % | Singapur | |
0,280 % | Finnland | |
0,250 % | Israel | |
0,200 % | Belgien | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,160 % | Norwegen | |
0,110 % | Liberia | |
0,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,080 % | US Dollar | |
9,810 % | Euro | |
5,390 % | Japanische Yen | |
3,030 % | Kanadische Dollar | |
2,600 % | Schweizer Franken | |
2,350 % | Pfund Sterling | |
1,520 % | Australische Dollar | |
0,730 % | Schwedische Krone | |
0,580 % | Dänische Kronen | |
0,430 % | Hongkong-Dollar | |
0,320 % | Singapur-Dollar | |
0,250 % | Israelischer Shekel | |
0,160 % | Norwegische Krone | |
0,750 % | übrige Währungen |
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