DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,505
+3,093
Gold
4.092
+0,097
EUR/USD
1,1592
-0,122
Bitcoin ..
108.405
+0,721

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - D EUR ACC Fonds

WKN: A3D8PW ISIN: IE000MZ6WJH0


11.1412  EUR
0,010 +0,0011
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 214,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000MZ6WJH0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Georgie Merso..
Auflagedatum 09.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,47 +3,0 % --
6,07 -1,2 % -7,6 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 - D EUR ACC, WKN: A3D8PW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 17,9 %
Frankreich 14,6 %
Niederlande 12,2 %
Deutschland 11,9 %
Großbritannien 11,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1412
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen. Die Strategie des Fonds ist auf 'Kaufen und Halten' ausgerichtet. Festverzinsliche Wertpapiere (fv) werden bis zu ihrem festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds rückzahlbar wird, gehalten. Der Fonds beabsichtigt, zunächst bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente zu investieren, und beginnt mit dem allmählichen Aufbau seines Portfolios, sodass innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des IP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Euro-fv investiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment-Grade-Rating (IG) verfügen (oder von der AVG als gleichwertig eingestuft werden), und bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in globale fv Wertpapiere investiert sind, deren Rating unter IG liegt (oder von der AVG als solches erachtet wird), und wird diese Wertpapiere bis zu ihrem MD halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

Anteil Position
2,930 % ENEL F. INTL 21/26 MTN
2,890 % RWE AG MTN 22/26
2,880 % LLOYDS BK C. 20/26 MTN
2,800 % BPCE 23/26 MTN
2,780 % WELLS FARGO 15/26 MTN
2,730 % NATWEST MKTS 21/26 MTN
2,720 % WESTPAC BKG 23/26 MTN
2,700 % CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN
2,690 % CS AG LDN 16/26 MTN
2,680 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN
72,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,950 % USA
  14,570 % Frankreich
  12,210 % Niederlande
  11,870 % Deutschland
  11,430 % Großbritannien
  6,670 % Italien
  5,190 % Schweden
  4,890 % Luxemburg
  4,690 % Spanien
  2,720 % Australien
  2,690 % Schweiz
  2,130 % Belgien
  1,630 % Japan
  1,340 % Finnland
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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