Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A3C28X ISIN: IE000M3VC5D6


105,8687 EUR
+0,15 % +0,1556
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 124,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000M3VC5D6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Wildgoose
Auflagedatum 04.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,96 +16,5 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,1 % Informationstechnologie..
26,5 % Sonstige Konsumgüter
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Industrie
7,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
57,5 % USA
12,0 % Großbritannien
4,9 % Taiwan
4,8 % Dänemark
4,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,8687
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,3922
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  38,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,540 % Sonstige Konsumgüter
  15,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,850 % Industrie
  7,920 % Finanzdienstleistungen
  1,770 % Versorger
  1,030 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,020 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  6,450 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,610 % APPLE INC.
  5,590 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,920 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,860 % COMPASS GROUP LS-,1105
  4,850 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,280 % LVMH EO 0,3
  4,160 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  43,820 % übrige Positionen

Länder

  57,480 % USA
  12,000 % Großbritannien
  4,920 % Taiwan
  4,850 % Dänemark
  4,280 % Frankreich
  3,810 % Schweiz
  3,780 % Niederlande
  2,870 % Japan
  2,860 % Hong Kong
  2,120 % Kanada
  1,030 % Kasse

Währungen

  63,760 % US Dollar
  8,060 % Euro
  7,850 % Pfund Sterling
  4,920 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,850 % Dänische Kronen
  3,810 % Schweizer Franken
  2,870 % Japanische Yen
  2,860 % Hongkong-Dollar
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingu