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UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A3D46D ISIN: IE000JQ2IJD3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,05 USD) |
Fondsvolumen | 11,70 Mio. USD |
Symbol | CHSB |
ISIN | IE000JQ2IJD3 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
17,18 | -8,9 % | -- | ||||
17,66 | +11,4 % | +97,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
21,4 % | Industrie |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
Anteil | Land |
---|---|
93,8 % | USA |
5,2 % | Irland |
0,9 % | Schweiz |
0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:59 | 307 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 21:59 | 266 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,5627
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,1878
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.07.25 | 21:55 | 0 | 57 |
gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 16 | 33 |
Frankfurt |
3,564
|
25.07.25 | 19:30 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
3,5655
|
25.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:02 | -- | 3 |
München |
3,5795
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Berlin |
3,567
|
25.07.25 | 10:25 | 0 | 1 |
Xetra |
3,559
|
25.07.25 | 17:36 | 12 | 1 |
Euronext Milan |
3,5585
|
25.07.25 | 17:45 | 1.951 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
3,079
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
3,551
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,1765
|
23.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
310,60
|
25.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung dividendenstarker US-Unternehmen mit ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales und Governance) nachzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds den S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nach. Der Index enthält Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating und schliesst Unternehmen aus, deren Aktivitäten negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Aufgrund dieses Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating im Vergleich zu Fonds an, die einen Standardindex nachbilden. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,450 % | Industrie | |
20,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,580 % | Finanzdienstleistungen | |
9,990 % | Immobilien | |
6,660 % | Rohstoffe | |
3,030 % | Versorger | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,970 % | FRANKLIN RES INC. DL-,10 | |
3,740 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
3,680 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,990 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,820 % | MICROCHIP TECH. DL-,001 | |
2,630 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
2,530 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,490 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
2,360 % | ESSEX PROP. TR. DL-,0001 | |
2,340 % | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | |
69,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,830 % | USA | |
5,150 % | Irland | |
0,920 % | Schweiz | |
0,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,780 % | US Dollar | |
2,200 % | Euro | |
0,920 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | übrige Währungen |
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