JPMorgan ETFs(IE)ICAV-BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DQ08 ISIN: IE000JNKVS10


25,865 EUR
+1,63 % +0,415
Börse
Stand 26.04.24 - 17:36:20 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 157,36 Mio. USD
Symbol JPSC
ISIN IE000JNKVS10
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nicholas D'Er..
Auflagedatum 09.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1394 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,81 +22,7 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Industrie
18,4 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Informationstechnologie..
14,3 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
95,8 % USA
0,7 % Kasse
0,7 % Bermuda
0,7 % Irland
0,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,855
26,035
26.04.24 23:00 7.706
LT Lang & Schwarz
25,69
25,975
27.04.24 12:58 5.337
LT Baader Bank
25,5546
26,1934
26.04.24 21:59 633
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,6541
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,5192
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,69
26.04.24 22:51 -- 5.334
gettex
25,92
26.04.24 21:47 53 29
Düsseldorf
25,685
26.04.24 21:46 0 16
Frankfurt
25,58
26.04.24 21:23 0 10
Xetra
25,865
26.04.24 17:36 460 5
München
25,915
26.04.24 16:36 0 4
Tradegate
25,81
26.04.24 22:26 100 1
Quotrix
25,87
26.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
25,89
26.04.24 17:44 630 6
SIX SWISS (GBP)
22,2358
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
25,9095
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
27,495
26.04.24 17:35 200 1
London Stock Exchange (USD)
27,663
26.04.24 17:35 313 3
London Stock Exchange (GBp)
2.220,45
26.04.24 17:35 300 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit geringer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge darf der Teilfonds über bestimmte Zeiträume nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  20,600 % Industrie
  18,350 % Sonstige Konsumgüter
  16,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,320 % Finanzdienstleistungen
  11,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,760 % Immobilien
  5,480 % Rohstoffe
  4,680 % Energie
  1,920 % Versorger
  0,720 % Barmittel
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,950 % SUPER MICRO COMPUT.DL-,01
  0,520 % VERTIV HOL.CL A DL-,0001
  0,510 % BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
  0,480 % DECKERS OUTDOOR DL-,01
  0,480 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
  0,440 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
  0,420 % DRAFTKINGS INC. A -,0001
  0,380 % RELIANCE STEEL+ALUMINUM
  0,380 % CARLISLE COS. INC. DL 1
  0,380 % WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01
  95,060 % übrige Positionen

Länder

  95,760 % USA
  0,720 % Kasse
  0,700 % Bermuda
  0,690 % Irland
  0,420 % Großbritannien
  0,250 % Puerto Rico
  0,240 % Kanada
  0,230 % Kayman Inseln
  0,190 % Schweiz
  0,170 % Schweden
  0,150 % Israel
  0,140 % Thailand
  0,120 % Jersey
  0,220 % übrige Länder

Währungen

  98,420 % US Dollar
  0,270 % Euro
  0,220 % Kanadische Dollar
  0,190 % Schweizer Franken
  0,110 % Pfund Sterling
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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