DAX
24.894
+1,050
MDAX
32.583
+1,557
TecDAX
3.998
+0,470
NASDAQ 1..
30.542
+3,077
DOW JONE..
51.714
+1,020
S&P500 I..
7.557
+1,719
L&S BREN..
83,49
-3,786
Gold
4.321
+0,127
EUR/USD
1,1587
-0,035
Bitcoin ..
66.095
-0,203

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A3CTKL ISIN: IE000JMRXFF8


15.1662  EUR
0,466 +0,0704
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000JMRXFF8
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 26.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,15 +18,5 % --
10,68 +23,5 % +83,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND - D EUR ACC, WKN: A3CTKL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 22,9 %
Stromversorgung konv. 18,7 %
Gasversorgung 12,6 %
Erdöl-,Erdgas Transport 11,3 %
Wasser 6,1 %
Land Anteil
USA 46,0 %
Japan 7,4 %
Frankreich 6,5 %
Großbritannien 5,8 %
Italien 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1662
12.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Anschrift --
-- , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,92 % Versorger umfassend
  18,73 % Stromversorgung konv.
  12,58 % Gasversorgung
  11,29 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,13 % Wasser
  4,97 % Anbieter Mobilfunk
  3,73 % Telekommunikation
  3,50 % Industriekonglomerate
  3,36 % Transport Schiene
  3,19 % Bauwesen
  3,15 % Konglomerate Finanzen/Immobilien
  2,64 % Airport Service
  1,71 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  0,16 % Barmittel
  1,94 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,70 % Targa Resources Corp.
4,07 % Dominion Energy Inc.
3,85 % Williams Cos.Inc., The
3,58 % ENN Energy Holdings Ltd.
3,50 % CK Hutchison Holdings Ltd.
3,49 % E.ON SE
3,41 % Sempra
3,32 % Engie S.A.
3,19 % VINCI S.A.
3,17 % American Water Works Co. Inc.
63,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,01 % USA
  7,38 % Japan
  6,51 % Frankreich
  5,83 % Großbritannien
  4,33 % Italien
  3,58 % China
  3,50 % Hongkong
  3,49 % Deutschland
  3,36 % Kanada
  3,15 % Südkorea
  2,96 % Brasilien
  2,64 % Spanien
  2,61 % Singapur
  2,56 % Indien
  0,16 % Barmittel
  1,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,94 % US-Dollar
  16,96 % Euro
  7,38 % Japanische Yen
  7,07 % Hongkong Dollar
  5,83 % Pfund Sterling
  3,36 % Kanadische Dollar
  3,15 % Südkoreanischer Won
  2,96 % Brasilianische Real
  2,61 % Singapur-Dollar
  2,56 % Indische Rupie
  0,18 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.