Wellington Enduring Assets Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A3CTKL ISIN: IE000JMRXFF8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000JMRXFF8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,54 | +3,2 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Stromversorger |
| 17,0 % | Sonstige |
| 15,8 % | Mehrspartenversorger |
| 10,4 % | Öl- und Gasspeicherung .. |
| 9,9 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 53,9 % | Nordamerika |
| 26,2 % | Europa |
| 10,2 % | Emerging Markets |
| 8,0 % | Japan |
| 1,8 % | Asiatisch-pazifischer Raum o.. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6972
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Management F.. |
| Anschrift |
North Wall Quay
25-28 1 Dublin , IE |
| Internet | www.wellington.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,600 % | Stromversorger | |
| 17,000 % | Sonstige | |
| 15,800 % | Mehrspartenversorger | |
| 10,400 % | Öl- und Gasspeicherung und Transport | |
| 9,900 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,300 % | Industr. produzenten u. Energiehändler | |
| 5,200 % | Flughafendienstleistung | |
| 4,700 % | Bauwesen und Maschinenbau | |
| 3,600 % | Transport | |
| 3,500 % | Wasserversorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,700 % | Vinci SA | |
| 4,400 % | Engie SA | |
| 3,900 % | Aena SME SA | |
| 3,700 % | Targa Resources Corp | |
| 3,600 % | Canadian Natl Railwy | |
| 3,500 % | National Grid PLC | |
| 3,500 % | Sempra | |
| 3,500 % | Cia de Saneamento | |
| 3,400 % | American Tower Corp | |
| 3,400 % | Enel SpA | |
| 62,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,900 % | Nordamerika | |
| 26,200 % | Europa | |
| 10,200 % | Emerging Markets | |
| 8,000 % | Japan | |
| 1,800 % | Asiatisch-pazifischer Raum ohne Japan |
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