DAX
24.592
+1,580
MDAX
32.132
+2,148
TecDAX
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NASDAQ 1..
29.595
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1573
-0,024
Bitcoin ..
63.731
+0,312

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC ETF

WKN: A3DQKK ISIN: IE000IIED424


164.0844  EUR
1,321 +2,14
Börse
Stand 12.06.26 - 12:20:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OP7E
ISIN IE000IIED424
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,23 +14,7 % --
10,68 +22,4 % +82,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC, WKN: A3DQKK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,2 %
Konsumgüter 13,5 %
Finanzen 12,3 %
Gesundheitswesen 12,0 %
Industrie 8,1 %
Land Anteil
USA 95,7 %
Irland 2,9 %
Schweiz 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Luxemburg 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
163,94
164,50
12.06.26 13:20 956
164,10
164,32
12.06.26 13:20 893
164,12
164,30
12.06.26 13:20 36
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
160,885
10.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
164,10
12.06.26 13:20 -- 893
Stuttgart
163,98
12.06.26 13:00 0 20
gettex
164,10
12.06.26 13:17 0 10
Frankfurt
163,92
12.06.26 12:47 0 6
Xetra
164,08
12.06.26 12:18 122 2
München
163,54
12.06.26 08:06 0 1
Düsseldorf
162,66
12.06.26 09:17 0 1
Quotrix
164,54
12.06.26 07:27 0 1
Tradegate
164,24
11.06.26 22:03 -- 1
Euronext Paris
164,0844
12.06.26 12:20 183 3
Anleihen FX
153,06
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
162,16
11.06.26 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the 'SFDR Regulation') promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle Caceis Bank, Ireland br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,21 % IT/Telekommunikation
  13,46 % Konsumgüter
  12,33 % Finanzen
  12,04 % Gesundheitswesen
  8,10 % Industrie
  5,35 % Immobilien
  1,79 % Rohstoffe
  0,72 % Versorger
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,71 % NVIDIA Corp.
6,53 % Apple Inc.
5,08 % Microsoft Corp.
4,29 % Amazon.com Inc.
3,26 % Broadcom Inc.
1,86 % Tesla Inc.
1,41 % Eli Lilly and Company
1,19 % Advanced Micro Devices Inc.
1,09 % VISA Inc.
1,02 % Micron Technology Inc.
66,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,67 % USA
  2,89 % Irland
  0,44 % Schweiz
  0,31 % Niederlande
  0,18 % Luxemburg
  0,17 % Bermuda
  0,16 % Liberia
  0,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,32 % US-Dollar
  1,24 % Euro
  0,44 % Schweizer Franken
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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