DAX
24.189
+0,977
MDAX
30.515
+1,682
TecDAX
3.676
+1,403
NASDAQ 1..
27.396
+0,736
DOW JONE..
49.169
+0,618
S&P500 I..
7.178
+0,550
L&S BREN..
108,815
-2,748
Gold
4.633
+1,557
EUR/USD
1,1694
+0,078
Bitcoin ..
76.301
+0,676

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC ETF

WKN: A3DQKK ISIN: IE000IIED424


154.18  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.04.26 - 05:55:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OP7E
ISIN IE000IIED424
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +18,9 % --
11,32 +25,0 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC, WKN: A3DQKK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 43,8 %
Konsumgüter 13,5 %
Gesundheitswesen 13,4 %
Finanzen 12,9 %
Industrie 8,4 %
Land Anteil
USA 95,5 %
Irland 3,0 %
Schweiz 0,5 %
Niederlande 0,3 %
Luxemburg 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
154,48
155,56
30.04.26 15:07 1.390
154,84
155,06
30.04.26 15:07 1.169
154,86
155,04
30.04.26 15:07 214
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,286
28.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
154,84
30.04.26 15:07 -- 1.169
Stuttgart
154,88
30.04.26 14:45 0 22
gettex
154,94
30.04.26 15:00 0 14
Frankfurt
154,78
30.04.26 14:37 0 8
Düsseldorf
154,80
30.04.26 14:16 0 7
Xetra
154,54
30.04.26 13:12 1 1
München
154,46
30.04.26 08:02 0 1
Quotrix
154,08
30.04.26 07:27 0 1
Tradegate
154,48
29.04.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
153,06
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
152,4612
30.04.26 09:04 4 2
SIX SWISS (EUR)
154,18
29.04.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the 'SFDR Regulation') promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle Caceis Bank, Ireland br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,77 % IT/Telekommunikation
  13,46 % Konsumgüter
  13,39 % Gesundheitswesen
  12,90 % Finanzen
  8,41 % Industrie
  5,36 % Immobilien
  1,95 % Rohstoffe
  0,76 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
7,37 % NVIDIA Corp.
6,69 % Apple Inc.
5,05 % Microsoft Corp.
3,69 % Amazon.com Inc.
2,65 % Broadcom Inc.
1,99 % Tesla Inc.
1,52 % Eli Lilly and Company
1,09 % VISA Inc.
1,03 % JPMorgan Chase & Co.
0,94 % Walmart Inc.
67,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,51 % USA
  2,98 % Irland
  0,47 % Schweiz
  0,26 % Niederlande
  0,22 % Luxemburg
  0,18 % Bermuda
  0,18 % Liberia
  0,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,26 % US-Dollar
  1,27 % Euro
  0,47 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00