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Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC ETF
WKN: A3DQKK ISIN: IE000IIED424
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,12 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | OP7E |
| ISIN | IE000IIED424 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,41 | +0,4 % | -- | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 46,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,0 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 12,4 % |
| Industrie | 7,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 95,9 % |
| Irland | 2,8 % |
| Schweiz | 0,4 % |
| Niederlande | 0,3 % |
| Luxemburg | 0,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 12:57 | 1.994 | ||||
| 12.12.25 | 21:58 | 1.498 | ||||
| 12.12.25 | 22:54 | 536 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
153,426
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 12.12.25 | 22:00 | -- | 1.994 | |
| Stuttgart | 12.12.25 | 21:55 | 0 | 61 | |
| Frankfurt |
151,14
|
12.12.25 | 19:37 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
150,84
|
12.12.25 | 21:47 | 0 | 16 |
| gettex | 12.12.25 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
151,16
|
12.12.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| München |
152,30
|
12.12.25 | 08:46 | 0 | 2 |
| Tradegate | 12.12.25 | 22:02 | -- | 2 | |
| Quotrix | 12.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Paris |
151,1877
|
12.12.25 | 17:55 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
154,90
|
12.12.25 | 17:36 | 1.800 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the 'SFDR Regulation') promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ossiam |
|---|---|
| Anschrift |
36 rue Brunel
75017 Paris , FR |
| Internet | www.ossiam.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Ireland br.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,080 % | Industrie | |
| 5,160 % | Immobilien | |
| 1,620 % | Rohstoffe | |
| 0,640 % | Versorger |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,010 % | APPLE INC. | |
| 6,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,740 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,050 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,200 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,330 % | ELI LILLY | |
| 1,150 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,080 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,940 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 64,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,880 % | USA | |
| 2,750 % | Irland | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,280 % | Niederlande | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,320 % | US Dollar | |
| 1,250 % | Euro | |
| 0,430 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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