DAX
24.638
-2,556
MDAX
30.863
-2,209
TecDAX
3.722
-1,744
NASDAQ 1..
24.984
+0,072
DOW JONE..
48.893
-0,214
S&P500 I..
6.879
-0,064
L&S BREN..
77,98
+6,581
Gold
5.329
-1,072
EUR/USD
1,1691
-0,579
Bitcoin ..
69.433
+5,483

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD ACC ETF

WKN: A3DQKL ISIN: IE000IF5WTI9


109.04  USD
-0,493 -0,54
Börse
Stand 02.03.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OP7U
ISIN IE000IF5WTI9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.11.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,42 +10,2 % --
15,98 +8,5 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF - 1A USD ACC, WKN: A3DQKL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 42,8 %
Sonstige Konsumgüter 14,7 %
Finanzdienstleistungen 13,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,8 %
Industrie 8,2 %
Land Anteil
USA 95,7 %
Irland 2,8 %
Schweiz 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Liberia 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,3158
26.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,136
26.02.26 08:00 -- 4
Xetra (USD)
109,04
02.03.26 17:36 0 4

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the 'SFDR Regulation') promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle Caceis Bank, Ireland br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,81 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,71 % Sonstige Konsumgüter
  13,68 % Finanzdienstleistungen
  12,76 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,24 % Industrie
  5,17 % Immobilien
  1,95 % Rohstoffe
  0,68 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
7,68 % NVIDIA Corp.
6,54 % Apple Inc.
5,55 % Microsoft Corp.
3,97 % Amazon.com Inc.
2,67 % Broadcom Inc.
2,18 % Tesla Inc.
1,59 % Eli Lilly and Company
1,24 % JPMorgan Chase & Co.
1,07 % VISA Inc.
0,90 % Mastercard Inc.
66,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,71 % USA
  2,84 % Irland
  0,41 % Schweiz
  0,34 % Niederlande
  0,18 % Liberia
  0,17 % Bermuda
  0,17 % Luxemburg
  0,11 % Brasilien
  0,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,32 % US Dollar
  1,27 % Euro
  0,41 % Schweizer Franken
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.