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HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A414ST ISIN: IE000I7E6HL0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 172,49 Mio. USD |
| Symbol | 8RMY |
| ISIN | IE000I7E6HL0 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,22 | +12,9 % | +101,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,8 % | Großbritannien |
| 23,1 % | Frankreich |
| 14,4 % | Deutschland |
| 9,4 % | Italien |
| 9,0 % | Schweden |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,8 % | Großbritannien |
| 23,1 % | Frankreich |
| 14,4 % | Deutschland |
| 9,4 % | Italien |
| 9,0 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 16:15 | 9.341 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 16:15 | 5.041 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 16:15 | 4.729 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9927
|
22.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,7634
|
22.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 16:15 | 8.887 | 9.382 |
| Xetra |
9,937
|
23.09.25 | 15:53 | 62.018 | 108 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.09.25 | 15:46 | 580 | 31 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 16:02 | 14.336 | 28 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 10:52 | 3.158 | 17 |
| Frankfurt |
9,91
|
23.09.25 | 15:21 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
9,911
|
23.09.25 | 15:17 | 0 | 8 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 11:44 | 20 | 2 |
| München |
9,997
|
23.09.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
9,9182
|
23.09.25 | 15:10 | 3.228 | 15 |
| Euronext Milan |
9,951
|
23.09.25 | 15:54 | 1.721 | 14 |
| SIX SWISS (CHF) |
9,32
|
23.09.25 | 09:28 | 2.354 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
10,02
|
23.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
869,80
|
23.09.25 | 15:59 | 9.512 | 18 |
| London Stock Exchange (USD) |
11,7407
|
23.09.25 | 15:59 | 866 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Kurs und die Renditeentwicklung eines Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, der ein Engagement in der Wertentwicklung von Unternehmen in der Verteidigungsbranche (einschließlich Cyberabwehr) ausschließlich der USA und mit Schwerpunkt auf Europa bietet. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des VettaFi Future of Defence ex US Index (der Index) investiert. Zur Nachbildung des Index kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteile investieren, die von ein und derselben Körperschaft begeben werden. Diese Obergrenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (z. B. wenn die Gewichtung des Emittenten im Index aufgrund der dominanten Marktposition des Emittenten oder infolge eines Zusammenschlusses erhöht wird). Diese erhöhten Grenzwerte gelten nur, wenn ein Fonds den Index nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANetf Ltd |
|---|---|
| Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
| Internet | www.hanetf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,830 % | Großbritannien | |
| 23,100 % | Frankreich | |
| 14,450 % | Deutschland | |
| 9,370 % | Italien | |
| 9,030 % | Schweden | |
| 5,190 % | Niederlande | |
| 5,160 % | Israel | |
| 5,000 % | Norwegen | |
| 1,240 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Türkei | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,630 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 9,760 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 9,660 % | RHEINMETALL AG | |
| 9,480 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 9,370 % | LEONARDO S.P.A. EO 4,40 | |
| 8,480 % | SAAB AB B O.N. | |
| 5,670 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 5,190 % | AIRBUS SE | |
| 5,000 % | KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25 | |
| 4,060 % | MELR IN PLC LS-,22857142 | |
| 22,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,830 % | Großbritannien | |
| 23,100 % | Frankreich | |
| 14,450 % | Deutschland | |
| 9,370 % | Italien | |
| 9,030 % | Schweden | |
| 5,190 % | Niederlande | |
| 5,160 % | Israel | |
| 5,000 % | Norwegen | |
| 1,240 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Türkei | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,110 % | Euro | |
| 25,830 % | Pfund Sterling | |
| 9,030 % | Schwedische Krone | |
| 5,160 % | Israelischer Shekel | |
| 5,000 % | Norwegische Krone | |
| 1,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,510 % | Türkische Lira | |
| 0,470 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
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