Wellington Global Stewards Fund - US CHF ACC H Fonds

WKN: A3D12W ISIN: IE000HY8MC58


12,3714 CHF
-0,42 % -0,0525
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000HY8MC58
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Mandel, ..
Auflagedatum 10.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,53 +16,2 % --
9,98 +20,2 % +62,1 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Finanzdienstleistungen
19,3 % Informationstechnologie
15,5 % Industrie
12,6 % Zyklische Konsumgüter
10,6 % Nichtzyklische Konsumgü..
Nach Ländern
52,5 % Nordamerika
32,5 % Europa
7,0 % Asiatisch-pazifischer Raum o..
6,0 % Japan
2,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9739
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,3714
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften 'Stewardship' stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten. Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der 'Index'), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdiger Verwaltung und dem Vertrauen darauf, dass eine große Lücke zwischen Kapitalrendite und Kapitalkosten aufrechterhalten werden kann. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Ländern investieren, die vom Anlageverwalter als Emerging Markets angesehen werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten gehandelt werden, und kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China A-Aktien investieren, die über Stock Connect gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird nur in Wertpapiere investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden und im Wesentlichen mit mindestens einem der Stewardship-Ziele konform sind. Der Fonds erwartet, dass mindestens 90% seines Nettovermögens in Unternehmen beibehalten werden, die die Stewardship- Kriterien erfüllen und als nachhaltige Investitionen bewertet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  20,300 % Finanzdienstleistungen
  19,300 % Informationstechnologie
  15,500 % Industrie
  12,600 % Zyklische Konsumgüter
  10,600 % Nichtzyklische Konsumgüter
  8,600 % Gesundheitssektor
  5,300 % Versorger
  4,200 % Immobilien
  3,600 % Werkstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,700 % Microsoft Corp
  4,400 % Deere & Co
  3,800 % DBS Group Hldgs Ltd
  3,700 % DSM-Firmenich AG
  3,700 % Cisco Systems Inc
  3,600 % Texas Instruments
  3,600 % Recruit Holdings Co
  3,400 % Visa Inc
  3,200 % AIA Group Ltd
  3,100 % Industria de Diseno
  61,800 % übrige Positionen

Länder

  52,500 % Nordamerika
  32,500 % Europa
  7,000 % Asiatisch-pazifischer Raum ohne Japan
  6,000 % Japan
  2,000 % Emerging Markets
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