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UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A40EWU ISIN: IE000H3AH951
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25 1,42 USD) |
| Fondsvolumen | 190,85 Mio. USD |
| Symbol | CSYZ |
| ISIN | IE000H3AH951 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,93 | +1,8 % | +14,7 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 98,3 % | Immobilien |
| 0,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,3 % | Barmittel |
| 0,3 % | Informationstechnologie.. |
| 0,2 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 60,8 % | USA |
| 9,7 % | Japan |
| 5,7 % | Australien |
| 3,9 % | Hong Kong |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 20:49 | 6.931 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 20:48 | 1.675 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 20:48 | 639 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,2538
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,201
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 20:48 | 4 | 1.676 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
16.07.25 | 20:30 | 0 | 42 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 20:47 | 3 | 25 |
| Frankfurt |
99,27
|
16.07.25 | 19:32 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
99,19
|
16.07.25 | 19:46 | 0 | 12 |
| Xetra |
98,52
|
16.07.25 | 17:36 | 9 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 12:25 | 6 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
99,24
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
115,56
|
16.07.25 | 17:35 | 386 | 11 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
99,09
|
16.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
98,67
|
16.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,280 % | Immobilien | |
| 0,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,340 % | Barmittel | |
| 0,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,130 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 4,160 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,010 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 3,790 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 3,670 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 3,470 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 3,050 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 2,200 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 2,000 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 1,950 % | ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | |
| 65,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,840 % | USA | |
| 9,680 % | Japan | |
| 5,680 % | Australien | |
| 3,940 % | Hong Kong | |
| 3,460 % | Großbritannien | |
| 2,880 % | Singapur | |
| 2,580 % | Schweden | |
| 2,360 % | Kanada | |
| 2,190 % | Frankreich | |
| 2,120 % | Deutschland | |
| 1,020 % | Belgien | |
| 0,790 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Spanien | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,250 % | Israel | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,170 % | Südkorea | |
| 0,130 % | Neuseeland | |
| 0,120 % | Guernsey | |
| 0,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,230 % | US Dollar | |
| 9,680 % | Japanische Yen | |
| 6,770 % | Euro | |
| 5,680 % | Australische Dollar | |
| 3,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,480 % | Pfund Sterling | |
| 2,800 % | Singapur-Dollar | |
| 2,580 % | Schwedische Krone | |
| 2,360 % | Kanadische Dollar | |
| 0,790 % | Schweizer Franken | |
| 0,250 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,130 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
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