Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 237,52 Mio. USD | ||
Symbol | CBUI | ||
ISIN | IE000H1H16W5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,69 | +17,1 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,5 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,0 % | USA |
8,3 % | Japan |
5,6 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
4,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,155 |
5,181 |
19.04.24 | 22:57 | 8.530 |
LT Societe Generale | 5,178 |
5,209 |
19.04.24 | 22:59 | 7.077 |
LT Baader Bank | 5,1486 |
5,2052 |
19.04.24 | 21:59 | 1.878 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1935
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,5339
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,155
|
19.04.24 | 22:03 | -- | 8.484 |
Stuttgart |
5,179
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
5,197
|
19.04.24 | 21:47 | 2.690 | 34 |
Xetra |
5,196
|
19.04.24 | 17:36 | 28.249 | 20 |
Düsseldorf |
5,157
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
5,17
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
5,165
|
19.04.24 | 19:32 | 0 | 9 |
München |
5,188
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Quotrix |
5,147
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,174
|
19.04.24 | 22:26 | 3.168 | 1 |
Euronext Amsterdam |
5,5335
|
19.04.24 | 15:31 | 21.776 | 10 |
Anleihen FX |
5,171
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (der Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Aktienwerten im MSCI World Index (der Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an, vorbehaltlich bestimmter Optimierungsbeschränkungen, darunter Reduktion von Kohlenstoffemissionen und Verbesserung des ESG-Scores (Umwelt, Soziales und Governance-Scores ('ESG')) im Vergleich zum Parent-Index. Gesellschaften, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, Gesellschaften, die laut ihrer Klassifizierung gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen verstoßen, oder Gesellschaften, die einen roten MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die übrigen Gesellschaften werden mithilfe einer Optimierungsmethode gewichtet, die darauf abzielt, das Engagement des Index im Value-Faktor zu maximieren, den ESG-Score zu verbessern und das CO2-Engagement im Vergleich zum Parent-Index zu reduzieren. Der Value-Faktor wird anhand eines Value-Score auf folgender Grundlage bewertet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen; der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz); und der Unternehmenswert (ein Maß für den Wert der Gesellschaft, einschließlich Schulden und Eigenkapital) einer Gesellschaft im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (ein Maß für die Höhe der durch die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erwirtschafteten Mittel).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
35,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,060 % | Finanzdienstleistungen | |
15,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,020 % | Industrie | |
3,050 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Energie | |
1,650 % | Versorger | |
1,000 % | Immobilien | |
0,450 % | Barmittel | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
2,670 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,580 % | APPLE INC. | |
2,300 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,240 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,150 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,040 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
2,000 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
1,960 % | AT + T INC. DL 1 | |
1,900 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
77,520 % | übrige Positionen |
62,050 % | USA | |
8,340 % | Japan | |
5,590 % | Großbritannien | |
4,730 % | Frankreich | |
4,410 % | Deutschland | |
2,790 % | Niederlande | |
2,320 % | Spanien | |
1,760 % | Irland | |
1,620 % | Italien | |
1,460 % | Kanada | |
0,700 % | Schweiz | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,530 % | Schweden | |
0,510 % | Finnland | |
0,450 % | Kasse | |
0,420 % | Belgien | |
0,390 % | Norwegen | |
0,340 % | Australien | |
0,310 % | Singapur | |
0,180 % | Israel | |
0,160 % | Dänemark | |
0,150 % | Österreich | |
0,160 % | übrige Länder |
63,580 % | US Dollar | |
19,080 % | Euro | |
8,530 % | Japanische Yen | |
4,390 % | Pfund Sterling | |
1,490 % | Kanadische Dollar | |
0,540 % | Schwedische Krone | |
0,520 % | Hongkong-Dollar | |
0,400 % | Norwegische Krone | |
0,350 % | Australische Dollar | |
0,320 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Israelischer Shekel | |
0,160 % | Dänische Kronen | |
0,450 % | übrige Währungen |