DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.193
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
109,68
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Gold
4.165
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EUR/USD
1,1239
+0,240
Bitcoin ..
81.885
+0,770

ETF Platform ICAV - ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A42DCK ISIN: IE000GVBJMO6


10.47  EUR
-0,248 -0,026
Börse
Stand 16.10.26 - 17:35:57 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 223,06 Mio. EUR
Symbol EEGF
ISIN IE000GVBJMO6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.07.26
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,74 +20,6 % +79,0 %
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETF PLATFORM ICAV - ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF - EUR ACC, WKN: A42DCK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 45,5 %
Finanzen 15,8 %
Konsumgüter 12,2 %
Industrie 8,9 %
Gesundheitswesen 8,7 %
Land Anteil
USA 73,3 %
Japan 10,6 %
Großbritannien 2,9 %
Deutschland 2,8 %
Frankreich 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,278
10,51
16.10.26 22:59 5.315
10,2681
10,5316
16.10.26 22:59 2.519
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,458
15.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
10,278
16.10.26 22:59 -- 5.316
Stuttgart
10,36
16.10.26 21:55 0 59
gettex
10,484
16.10.26 22:47 0 30
Düsseldorf
10,256
16.10.26 21:46 0 15
Xetra
10,47
16.10.26 17:35 4.908 12
Hamburg
10,31
16.10.26 08:23 0 5
Hannover
10,31
16.10.26 08:23 0 5
Frankfurt
10,286
16.10.26 19:29 2 1
München
10,518
16.10.26 08:42 0 1
Quotrix
10,584
06.10.26 07:27 0 1
Tradegate
10,388
16.10.26 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein börsengehandelter OGAW, ein sogenannter OGAW-ETF. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Solactive Developed Markets Large Cap 250 Base EUR Index NTR (die Benchmark) nachzubilden. Die Benchmark spiegelt die Wertentwicklung von 250 börsennotierten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus entwickelten Märkten wider, insbesondere aus den USA, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz, ohne Sektorschwerpunkt. Die Benchmark berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Auswahlmethodik. Zur Erreichung seines Anlageziels verfolgt der Fonds eine Strategie der physischen Nachbildung, d. h. er versucht, alle in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere in Anteilen zu halten, die deren jeweiligen Gewichtungen möglichst genau entsprechen. Der Fonds invesert vornehmlich in Aken von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten noert sind, ohne Sektorschwerpunkt. In Übereinsmmung mit der Benchmark-Methodik kann der Fonds bis zu 5 % seines Vermögens in Akenindexderivate (insbesondere Futures) inveseren, um die Nachbildung der Benchmark zu erleichtern. Darüber hinaus können Futures für Zwecke eines effizienten Poroliomanagements eingesetzt werden, einschließlich Liquiditätsmanagement und Porolio-Neugewichtung. Der Fonds invesert nicht in andere Organismen für gemeinsame Anlagen. Alle Anlagen erfolgen gemäß den geltenden OGAW-Vorschrien und sind auf Wertpapiere, Geldmarknstrumente und derivave Finanzinstrumente (DFI) beschränkt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht nicht, die Benchmark zu übertreffen. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird voraussichtlich bis zu 1 % betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,46 % IT/Telekommunikation
  15,84 % Finanzen
  12,15 % Konsumgüter
  8,95 % Industrie
  8,67 % Gesundheitswesen
  2,71 % Energie
  2,71 % Rohstoffe
  1,68 % Immobilien
  1,24 % Versorger
  0,26 % Barmittel
  0,33 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,61 % NVIDIA Corp.
7,00 % Apple Inc.
5,14 % Microsoft Corp.
3,08 % Amazon.com Inc.
2,49 % Alphabet Inc.
2,03 % Alphabet Inc.
1,60 % Meta Platforms Inc.
1,56 % Broadcom Inc.
1,18 % Tesla Inc.
1,02 % Mizuho Financial Group Inc.
67,29 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,30 % USA
  10,57 % Japan
  2,88 % Großbritannien
  2,84 % Deutschland
  2,58 % Frankreich
  2,07 % Irland
  1,73 % Schweiz
  1,07 % Niederlande
  1,00 % Spanien
  0,53 % Italien
  0,37 % Belgien
  0,26 % Barmittel
  0,24 % Finnland
  0,22 % Luxemburg
  0,34 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,98 % US-Dollar
  10,57 % Japanische Yen
  9,45 % Euro
  2,02 % Pfund Sterling
  1,73 % Schweizer Franken
  0,25 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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