Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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Fondsvolumen | 221,24 Mio. USD | ||
Symbol | K0MR | ||
ISIN | IE000FPWSL69 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Finanzdienstleistungen |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Industrie |
8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,0 % | USA |
5,9 % | Japan |
4,5 % | Großbritannien |
4,4 % | China |
3,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 10,748 |
10,816 |
16.05.24 | 19:46 | 1.689 |
LT Lang & Schwarz | 10,748 |
10,808 |
16.05.24 | 19:46 | 1.134 |
LT Baader Bank | 10,7356 |
10,8429 |
16.05.24 | 19:46 | 523 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7134
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,6654
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,748
|
16.05.24 | 19:46 | 24.680 | 1.140 |
gettex |
10,742
|
16.05.24 | 19:28 | 3.719 | 51 |
Stuttgart |
10,752
|
16.05.24 | 19:30 | 1.850 | 44 |
Düsseldorf |
10,756
|
16.05.24 | 18:46 | 3.600 | 12 |
Tradegate |
10,784
|
16.05.24 | 17:07 | 4.490 | 12 |
Xetra |
10,784
|
16.05.24 | 17:36 | 5.297 | 11 |
München |
10,78
|
16.05.24 | 19:02 | 0 | 4 |
Berlin |
10,774
|
16.05.24 | 10:25 | 0 | 2 |
Frankfurt |
10,828
|
16.05.24 | 11:51 | 10 | 2 |
Quotrix |
10,808
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
10,644
|
16.05.24 | 17:35 | 15 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
10,8106
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
10,792
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index soll ein Engagement am Aktienmarkt der Industrie- und Schwellenländer weltweit bieten, das unter Bezugnahme auf bestimmte Faktoren gewichtet wird: Größe, Qualität, Wert. Der Index schließt Unternehmen aus, die (i) gegen den UN Global Compact verstoßen, (ii) mit einer Kontroverse in Verbindung gebracht werden (d. h. Unternehmen, die an Ereignissen beteiligt waren, die schwerwiegende Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben und für das Unternehmen erhebliche Geschäftsrisiken darstellen), (iii) eine direkte Beteiligung an umstrittenen Waffen aufweisen oder (iv) eine Beteiligung an der Gewinnung von Kraftwerkskohle, der Kohleverstromung oder unterstützenden Produkten/Dienstleistungen aufweisen.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,650 % | Finanzdienstleistungen | |
16,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,650 % | Industrie | |
8,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,030 % | Energie | |
5,920 % | Rohstoffe | |
3,200 % | Versorger | |
2,500 % | Immobilien | |
0,320 % | Barmittel |
1,000 % | APPLE INC. | |
0,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,970 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,870 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
0,660 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
0,630 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
0,590 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
91,820 % | übrige Positionen |
44,000 % | USA | |
5,860 % | Japan | |
4,530 % | Großbritannien | |
4,410 % | China | |
3,920 % | Deutschland | |
3,480 % | Indien | |
3,390 % | Kanada | |
3,140 % | Frankreich | |
2,570 % | Schweiz | |
2,390 % | Australien | |
1,980 % | Südkorea | |
1,820 % | Taiwan | |
1,480 % | Niederlande | |
1,330 % | Schweden | |
1,320 % | Dänemark | |
1,290 % | Irland | |
1,220 % | Spanien | |
1,150 % | Brasilien | |
1,150 % | Hong Kong | |
1,110 % | Italien | |
0,900 % | Saudi-Arabien | |
0,760 % | Singapur | |
0,640 % | Mexiko | |
0,500 % | Südafrika | |
0,490 % | Finnland | |
0,470 % | Belgien | |
0,450 % | Israel | |
0,410 % | Thailand | |
0,370 % | Norwegen | |
0,360 % | Bermuda | |
0,360 % | Indonesien | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,320 % | Kasse | |
0,300 % | Malaysia | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,230 % | Polen | |
0,210 % | Österreich | |
0,190 % | Kuwait | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,180 % | Türkei | |
0,180 % | Katar | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Philippinen | |
0,110 % | Portugal | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Curaçao |
49,190 % | US Dollar | |
13,840 % | Euro | |
5,860 % | Japanische Yen | |
3,480 % | Indische Rupie | |
3,040 % | Pfund Sterling | |
2,990 % | Kanadische Dollar | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
2,170 % | Australische Dollar | |
1,980 % | Südkoreanischer Won | |
1,940 % | Hongkong-Dollar | |
1,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,330 % | Dänische Kronen | |
1,260 % | Schwedische Krone | |
1,120 % | Brasilianische Real | |
0,900 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,670 % | Singapur-Dollar | |
0,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,500 % | Südafrikanischer Rand | |
0,430 % | Israelischer Shekel | |
0,390 % | Thailändischer Baht | |
0,360 % | Norwegische Krone | |
0,360 % | Indonesische Rupiah | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,300 % | Malaysische Ringgit | |
0,240 % | Polnischer Zloty | |
0,190 % | Kuwait-Dinar | |
0,180 % | Katar-Riyal | |
0,180 % | Türkische Lira | |
0,160 % | Neuseeland-Dollar | |
0,160 % | Philippinischer Peso |