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Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0W5 ISIN: IE000FO05UG4
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,04 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.02.26 0,10 USD) |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD |
| Symbol | XISP |
| ISIN | IE000FO05UG4 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 44,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,9 % |
| Industrie | 10,4 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,2 % |
| Irland | 2,1 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Liberia | 0,1 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.26 | 08:06 | 497 | ||||
| 23.02.26 | 08:06 | 68 | ||||
| 23.02.26 | 08:05 | 55 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,9395
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
37,5689
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.02.26 | 08:06 | -- | 497 | |
| Düsseldorf |
31,951
|
20.02.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
31,767
|
20.02.26 | 19:35 | 0 | 15 |
| Xetra |
32,031
|
20.02.26 | 17:35 | 0 | 4 |
| Xetra (USD) |
37,72
|
20.02.26 | 17:35 | 101 | 1 |
| gettex | 23.02.26 | 07:30 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 23.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Stuttgart | 20.02.26 | 21:55 | 0 | 62 | |
| Tradegate | 20.02.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| München |
31,93
|
20.02.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
27,9075
|
20.02.26 | 17:35 | 290 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,44 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,59 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,90 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,39 % | Industrie | |
| 9,44 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,17 % | Energie | |
| 2,25 % | Versorger | |
| 1,93 % | Rohstoffe | |
| 1,85 % | Immobilien | |
| 0,04 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,84 % | NVIDIA Corp. | |
| 6,47 % | Apple Inc. | |
| 5,40 % | Microsoft Corp. | |
| 3,93 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,32 % | Alphabet Inc. | |
| 2,66 % | Alphabet Inc. | |
| 2,64 % | Broadcom Inc. | |
| 2,63 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,04 % | Tesla Inc. | |
| 1,49 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 61,58 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,19 % | USA | |
| 2,08 % | Irland | |
| 0,30 % | Schweiz | |
| 0,14 % | Liberia | |
| 0,12 % | Niederlande | |
| 0,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,14 % | US Dollar | |
| 0,62 % | Euro | |
| 0,24 % | Schweizer Franken |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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