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Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0W5 ISIN: IE000FO05UG4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XISP |
| ISIN | IE000FO05UG4 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,2 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,2 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 21:59 | 2.535 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 420 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,2738
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
36,717
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.10.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Frankfurt |
31,11
|
06.10.25 | 19:32 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
31,331
|
06.10.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Xetra (USD) |
36,832
|
06.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Xetra |
31,465
|
06.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
31,055
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
27,335
|
06.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,190 % | USA | |
| 2,000 % | Irland | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,750 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,330 % | APPLE INC. | |
| 3,950 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,930 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,550 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,260 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,830 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,710 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,680 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 62,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,190 % | USA | |
| 2,000 % | Irland | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,190 % | US Dollar | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,260 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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