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Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0W5 ISIN: IE000FO05UG4
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,04 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XISP |
| ISIN | IE000FO05UG4 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,46 | +13,0 % | +108,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 45,0 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,5 % |
| Industrie | 10,0 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,3 % |
| Irland | 2,0 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Liberia | 0,1 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.25 | 08:36 | 97 | ||||
| 28.10.25 | 08:36 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,9521
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
37,1475
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.10.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Düsseldorf |
32,156
|
27.10.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
32,231
|
27.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Xetra (USD) |
37,508
|
27.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Tradegate | 27.10.25 | 22:02 | 2.500 | 3 | |
| München |
32,184
|
27.10.25 | 09:32 | 0 | 2 |
| Quotrix | 28.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| gettex | 28.10.25 | 07:49 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
31,646
|
28.10.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 27.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Excha.. |
28,1425
|
27.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,990 % | Industrie | |
| 8,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,890 % | Energie | |
| 2,350 % | Versorger | |
| 1,940 % | Immobilien | |
| 1,770 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,980 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,620 % | APPLE INC. | |
| 3,740 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,790 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,480 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,190 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,990 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,620 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 61,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,300 % | USA | |
| 1,960 % | Irland | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,230 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Euro | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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