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Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond - K USD ACC Fonds
WKN: A41MHL ISIN: IE000EJTQNL7
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Undefiniert |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,65 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 751,31 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000EJTQNL7 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,10 | +7,1 % | +89,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Luxemburg | 7,3 % |
| Niederlande | 7,2 % |
| Kayman Inseln | 6,1 % |
| Mexiko | 5,0 % |
| Kolumbien | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,7483
|
17.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,6805
|
17.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum durch Anlagen in Schuldtiteln zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 67% des NIW in fest oder variabel verzinsliche (bis zu 20% des NIW) Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere von Unternehmen (darunter auch in Staatseigentum befindliche Unternehmen), die ihren eingetragenen Sitz oder eine Hauptniederlassung in einem Schwellenland haben und/oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland investiert haben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere investieren, insbesondere Anleihen, Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und CoCos) (bis zu 10% des NIW) sowie notleidende/ausgefallene Schuldtitel (bis zu 5% des NIW). Bei den Emittenten handelt es sich vorwiegend um Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Wertpapiere werden jedoch von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, dem Finanzsektor und/oder dem staatlichen/supranationalen Sektor (bis zu 33% des NIW) weltweit begeben oder garantiert und weisen ein Mindestrating von BBB- von S&P/Baa3 von Moody's/BBB- von Fitch auf oder sind nach Einschätzung des Anlageverwalters von gleichwertiger Bonität ('Investment Grade') oder weisen ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 10% des NIW) auf. Der Fonds kann bis zu 33% des NIW in entwickelte Märkte und bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch in Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) anlegen und Barmittel un...
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,190 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 1,080 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 0,990 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
| 0,870 % | TENG.FIN.CO. 20/30 REGS | |
| 0,820 % | TRANSNET SOC 23/28 MTN | |
| 0,790 % | ECOPETROL 24/32 | |
| 0,780 % | UZBEKNEFTEG. 25/30 REGS | |
| 0,760 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
| 0,740 % | YIN.BOR.PROD 24/42 REGS | |
| 0,740 % | YPF 24/31 REGS | |
| 89,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,350 % | Luxemburg | |
| 7,240 % | Niederlande | |
| 6,140 % | Kayman Inseln | |
| 5,000 % | Mexiko | |
| 4,380 % | Kolumbien | |
| 4,310 % | Türkei | |
| 3,750 % | Großbritannien | |
| 3,410 % | Peru | |
| 3,210 % | Chile | |
| 3,020 % | Saudi-Arabien | |
| 2,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,520 % | Indien | |
| 2,020 % | USA | |
| 2,000 % | Hong Kong | |
| 1,840 % | Usbekistan | |
| 1,760 % | Kasachstan | |
| 1,710 % | Argentinien | |
| 1,670 % | Supranational | |
| 1,520 % | Georgien | |
| 1,480 % | Israel | |
| 1,470 % | Guatemala | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 1,320 % | Polen | |
| 1,320 % | Mauritius | |
| 1,200 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Malaysia | |
| 1,010 % | Nigeria | |
| 0,990 % | Österreich | |
| 0,930 % | Thailand | |
| 0,880 % | Panama | |
| 0,880 % | Rumänien | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,780 % | Costa Rica | |
| 0,720 % | Katar | |
| 0,690 % | Jersey | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,650 % | Singapur | |
| 0,650 % | Barbados | |
| 0,630 % | Jamaika | |
| 0,590 % | Brasilien | |
| 0,580 % | Macao | |
| 0,510 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,490 % | Ungarn | |
| 0,490 % | Philippinen | |
| 0,490 % | Serbien | |
| 0,490 % | Kirgisien | |
| 0,460 % | Togo | |
| 0,450 % | Bahamas | |
| 0,450 % | Paraguay | |
| 0,420 % | Oman | |
| 0,400 % | Benin | |
| 0,330 % | Spanien | |
| 0,330 % | Mongolei | |
| 0,300 % | Kroatien | |
| 0,290 % | Kuwait | |
| 0,250 % | Honduras | |
| 0,240 % | Bulgarien | |
| 0,230 % | Estland | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 6,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,230 % | US Dollar | |
| 5,460 % | Euro | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
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