DAX
24.239
+0,163
MDAX
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+0,216
TecDAX
3.561
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NASDAQ 1..
25.314
+1,212
DOW JONE..
48.187
+0,472
S&P500 I..
6.823
+0,678
L&S BREN..
60,195
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Gold
4.334
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EUR/USD
1,1733
+0,073
Bitcoin ..
87.974
+3,068

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond - K USD ACC Fonds

WKN: A41MHL ISIN: IE000EJTQNL7


85.748273  EUR
0,062 +0,0529
Börse
Stand 17.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 751,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000EJTQNL7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager abrdn Investm..
Auflagedatum 05.11.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ABRDN EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - K USD ACC, WKN: A41MHL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Luxemburg 7,3 %
Niederlande 7,2 %
Kayman Inseln 6,1 %
Mexiko 5,0 %
Kolumbien 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,7483
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,6805
17.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum durch Anlagen in Schuldtiteln zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 67% des NIW in fest oder variabel verzinsliche (bis zu 20% des NIW) Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere von Unternehmen (darunter auch in Staatseigentum befindliche Unternehmen), die ihren eingetragenen Sitz oder eine Hauptniederlassung in einem Schwellenland haben und/oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland investiert haben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere investieren, insbesondere Anleihen, Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und CoCos) (bis zu 10% des NIW) sowie notleidende/ausgefallene Schuldtitel (bis zu 5% des NIW). Bei den Emittenten handelt es sich vorwiegend um Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Wertpapiere werden jedoch von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, dem Finanzsektor und/oder dem staatlichen/supranationalen Sektor (bis zu 33% des NIW) weltweit begeben oder garantiert und weisen ein Mindestrating von BBB- von S&P/Baa3 von Moody's/BBB- von Fitch auf oder sind nach Einschätzung des Anlageverwalters von gleichwertiger Bonität ('Investment Grade') oder weisen ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 10% des NIW) auf. Der Fonds kann bis zu 33% des NIW in entwickelte Märkte und bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch in Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) anlegen und Barmittel un...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,190 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
1,080 % TEV.P.F.N.II 23/31
0,990 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
0,870 % TENG.FIN.CO. 20/30 REGS
0,820 % TRANSNET SOC 23/28 MTN
0,790 % ECOPETROL 24/32
0,780 % UZBEKNEFTEG. 25/30 REGS
0,760 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,740 % YIN.BOR.PROD 24/42 REGS
0,740 % YPF 24/31 REGS
89,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,350 % Luxemburg
  7,240 % Niederlande
  6,140 % Kayman Inseln
  5,000 % Mexiko
  4,380 % Kolumbien
  4,310 % Türkei
  3,750 % Großbritannien
  3,410 % Peru
  3,210 % Chile
  3,020 % Saudi-Arabien
  2,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,520 % Indien
  2,020 % USA
  2,000 % Hong Kong
  1,840 % Usbekistan
  1,760 % Kasachstan
  1,710 % Argentinien
  1,670 % Supranational
  1,520 % Georgien
  1,480 % Israel
  1,470 % Guatemala
  1,350 % Kanada
  1,320 % Polen
  1,320 % Mauritius
  1,200 % Südafrika
  1,100 % Malaysia
  1,010 % Nigeria
  0,990 % Österreich
  0,930 % Thailand
  0,880 % Panama
  0,880 % Rumänien
  0,870 % Bermuda
  0,800 % Indonesien
  0,780 % Costa Rica
  0,720 % Katar
  0,690 % Jersey
  0,690 % Südkorea
  0,650 % Singapur
  0,650 % Barbados
  0,630 % Jamaika
  0,590 % Brasilien
  0,580 % Macao
  0,510 % Trinidad und Tobago
  0,490 % Ungarn
  0,490 % Philippinen
  0,490 % Serbien
  0,490 % Kirgisien
  0,460 % Togo
  0,450 % Bahamas
  0,450 % Paraguay
  0,420 % Oman
  0,400 % Benin
  0,330 % Spanien
  0,330 % Mongolei
  0,300 % Kroatien
  0,290 % Kuwait
  0,250 % Honduras
  0,240 % Bulgarien
  0,230 % Estland
  0,160 % Dominikanische Republik
  6,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,230 % US Dollar
  5,460 % Euro
  2,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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