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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A416NL ISIN: IE000E6TPCH9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,20 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,23 Mio. USD |
| Symbol | QSPA |
| ISIN | IE000E6TPCH9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,46 | +13,0 % | +108,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 30,8 % |
| Informationstechnologie.. | 24,3 % |
| Sonstige Konsumgüter | 20,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 96,7 % |
| Irland | 2,9 % |
| Bermuda | 0,4 % |
| übrige Länder | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.25 | 13:33 | 628 | ||||
| 28.10.25 | 13:33 | 125 | ||||
| 28.10.25 | 13:32 | 54 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,6564
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,4252
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 28.10.25 | 13:33 | -- | 628 | |
| Stuttgart | 28.10.25 | 13:15 | 0 | 14 | |
| gettex | 28.10.25 | 13:17 | 0 | 10 | |
| Düsseldorf |
4,655
|
28.10.25 | 13:16 | 0 | 6 |
| Tradegate | 27.10.25 | 22:02 | 9.750 | 6 | |
| Xetra |
4,6625
|
28.10.25 | 13:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
4,633
|
28.10.25 | 08:40 | 0 | 1 |
| Quotrix | 28.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
4,655
|
28.10.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.10.25 | 11:58 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
4,6525
|
27.10.25 | 17:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
4,3025
|
24.10.25 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
5,412
|
27.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
406,05
|
27.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zu bieten, die hohe Qualitätsmerkmale aufweisen, welche anhand einer Qualitätsbewertung ermittelt wurden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Quality Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Wertpapiere im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen hoher Qualität im S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') ab. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des USAktienmarktes abbilden, indem 500 führende Unternehmen aufgenommen werden, die ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdecken. Der Index wird aus dem übergeordneten Index gebildet, indem die 100 Wertpapiere mit den höchsten Qualitätsbewertungen ausgewählt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,790 % | Industrie | |
| 24,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,140 % | Rohstoffe | |
| 1,290 % | Versorger | |
| 0,640 % | Energie | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,190 % | APPLE INC. | |
| 4,640 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,520 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 4,500 % | PROCTER GAMBLE | |
| 4,500 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 4,410 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,930 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,630 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 2,490 % | GE VERNOVA INC. | |
| 2,410 % | ADOBE INC. | |
| 60,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,660 % | USA | |
| 2,890 % | Irland | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,930 % | US Dollar | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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