DAX
23.804
+1,685
MDAX
29.602
+2,517
TecDAX
3.617
+1,442
NASDAQ 1..
24.920
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DOW JONE..
47.575
-0,238
S&P500 I..
6.776
-0,168
L&S BREN..
93,385
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Gold
5.168
+0,548
EUR/USD
1,1623
+0,057
Bitcoin ..
70.488
+2,832

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A3EW6N ISIN: IE000DTA2ZH9


28.565  EUR
0,972 +0,275
Börse
Stand 10.03.26 - 09:05:01 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,39 USD)
Fondsvolumen 83,78 Mio. USD
Symbol JPVD
ISIN IE000DTA2ZH9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4887 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,49 +5,9 % --
15,68 +12,7 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A3EW6N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 21,4 %
Informationstechnologie.. 19,9 %
Industrie 15,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,6 %
Sonstige Konsumgüter 11,9 %
Land Anteil
USA 91,5 %
Irland 2,9 %
Niederlande 2,3 %
Kasse 1,0 %
Schweiz 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,385
28,525
10.03.26 13:25 273
28,38
28,53
10.03.26 13:22 188
28,3852
28,5248
10.03.26 13:22 39
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,6059
09.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,2281
09.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
28,385
10.03.26 13:22 15 274
Stuttgart
28,41
10.03.26 13:00 0 23
gettex
28,495
10.03.26 13:17 0 10
Frankfurt
28,39
10.03.26 13:06 0 9
Düsseldorf
28,435
10.03.26 12:16 0 5
Xetra
28,565
10.03.26 09:05 0 2
Tradegate
28,6249
10.03.26 11:02 3 2
Quotrix
28,465
10.03.26 07:27 0 1
München
28,38
10.03.26 08:09 0 1
Anleihen FX
28,105
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
32,815
09.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.449,75
09.03.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,37 % Finanzdienstleistungen
  19,89 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,12 % Industrie
  14,57 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,90 % Sonstige Konsumgüter
  4,62 % Rohstoffe
  4,62 % Energie
  4,27 % Versorger
  2,50 % Immobilien
  1,01 % Barmittel
  0,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,02 % Wells Fargo & Co.
2,79 % Alphabet Inc.
2,57 % Bank of America Corp.
2,49 % Berkshire Hathaway Inc.
2,46 % Amazon.com Inc.
1,91 % Johnson & Johnson
1,91 % Western Digital Corp.
1,80 % Meta Platforms Inc.
1,54 % NXP Semiconductors NV
1,50 % Walt Disney Co., The
78,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,51 % USA
  2,89 % Irland
  2,34 % Niederlande
  1,01 % Kasse
  0,95 % Schweiz
  0,77 % Großbritannien
  0,39 % Kanada
  0,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,63 % US Dollar
  2,58 % Euro
  0,39 % Schweizer Franken
  0,39 % Kanadische Dollar
  1,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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