DAX
26.440
+0,534
MDAX
32.464
+0,618
TecDAX
4.106
+1,052
NASDAQ 1..
30.205
+0,522
DOW JONE..
53.716
-0,033
S&P500 I..
7.798
+0,157
L&S BREN..
88,35
-0,215
Gold
4.395
+0,572
EUR/USD
1,1586
+0,109
Bitcoin ..
63.522
+1,069

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A3EW6N ISIN: IE000DTA2ZH9


33.195  EUR
0,332 +0,11
Börse
Stand 14.08.26 - 17:35:53 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,39 USD)
Fondsvolumen 306,81 Mio. USD
Symbol JPVD
ISIN IE000DTA2ZH9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4893 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,80 +27,8 % --
10,84 +24,3 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A3EW6N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 22,3 %
Finanzen 20,0 %
Konsumgüter 15,2 %
Gesundheitswesen 14,2 %
Industrie 11,8 %
Land Anteil
USA 94,7 %
Niederlande 1,5 %
Irland 1,4 %
Schweiz 0,7 %
Barmittel 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,93
33,28
14.08.26 20:50 1.030
32,80
33,44
17.08.26 08:32 140
32,89
33,24
17.08.26 08:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,1754
13.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,2635
13.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
32,80
17.08.26 08:32 -- 141
Frankfurt
32,92
14.08.26 19:26 0 16
Düsseldorf
32,90
14.08.26 21:46 0 15
Stuttgart
33,01
17.08.26 08:15 0 4
Xetra
33,195
14.08.26 17:35 353 2
Tradegate
32,8335
17.08.26 08:02 8 2
gettex
33,165
17.08.26 07:30 0 1
Quotrix
33,105
17.08.26 07:27 0 1
München
33,015
17.08.26 08:14 0 1
Anleihen FX
28,105
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
38,265
14.08.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.826,00
14.08.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,27 % IT/Telekommunikation
  20,02 % Finanzen
  15,21 % Konsumgüter
  14,22 % Gesundheitswesen
  11,85 % Industrie
  4,56 % Energie
  3,90 % Immobilien
  3,51 % Versorger
  3,39 % Rohstoffe
  0,33 % Barmittel
  0,74 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,29 % Amazon.com Inc.
5,55 % Microsoft Corp.
3,07 % Apple Inc.
2,67 % Bank of America Corp.
2,44 % Wells Fargo & Co.
1,63 % Meta Platforms Inc.
1,58 % AbbVie Inc.
1,54 % Berkshire Hathaway Inc.
1,48 % Charles Schwab Corp.
1,45 % Walt Disney Co., The
71,30 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,70 % USA
  1,54 % Niederlande
  1,41 % Irland
  0,70 % Schweiz
  0,33 % Barmittel
  0,28 % Taiwan
  0,19 % Großbritannien
  0,10 % Kanada
  0,75 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,15 % US-Dollar
  1,54 % Euro
  0,41 % Schweizer Franken
  0,28 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,19 % Pfund Sterling
  0,10 % Kanadische Dollar
  0,33 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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