DAX
22.680
+0,519
MDAX
28.151
+1,260
TecDAX
3.422
+1,100
NASDAQ 1..
23.727
+3,343
DOW JONE..
46.331
+2,466
S&P500 I..
6.530
+2,903
L&S BREN..
106,71
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Gold
4.692
-0,101
EUR/USD
1,1558
-0,134
Bitcoin ..
67.779
-0,565

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A3EW6N ISIN: IE000DTA2ZH9


28.025  EUR
-0,356 -0,10
Börse
Stand 31.03.26 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,39 USD)
Fondsvolumen 80,33 Mio. USD
Symbol JPVD
ISIN IE000DTA2ZH9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4887 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,89 +5,6 % --
15,65 +10,0 % +67,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A3EW6N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 21,4 %
IT/Telekommunikation 19,9 %
Industrie 15,1 %
Gesundheitswesen 14,6 %
Konsumgüter 11,9 %
Land Anteil
USA 91,5 %
Irland 2,9 %
Niederlande 2,3 %
Barmittel 1,0 %
Schweiz 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,145
28,50
31.03.26 22:59 2.969
28,155
28,48
31.03.26 21:59 1.788
28,2132
28,4566
31.03.26 22:02 1.329
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,9074
30.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,9679
30.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
28,145
31.03.26 22:59 -- 2.973
Stuttgart
28,185
31.03.26 21:55 0 61
Frankfurt
28,105
31.03.26 19:34 0 14
gettex
28,075
31.03.26 15:00 0 14
Düsseldorf
28,195
31.03.26 21:47 0 13
Xetra
28,025
31.03.26 17:35 0 4
Tradegate
28,3175
31.03.26 22:03 226 2
Quotrix
28,09
31.03.26 07:27 0 1
München
27,855
31.03.26 08:05 0 1
Anleihen FX
28,105
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
32,265
31.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.443,25
31.03.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,37 % Finanzen
  19,89 % IT/Telekommunikation
  15,12 % Industrie
  14,57 % Gesundheitswesen
  11,90 % Konsumgüter
  4,62 % Energie
  4,62 % Rohstoffe
  4,27 % Versorger
  2,50 % Immobilien
  1,01 % Barmittel
  0,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,02 % Wells Fargo & Co.
2,79 % Alphabet Inc.
2,57 % Bank of America Corp.
2,49 % Berkshire Hathaway Inc.
2,46 % Amazon.com Inc.
1,91 % Johnson & Johnson
1,91 % Western Digital Corp.
1,80 % Meta Platforms Inc.
1,54 % NXP Semiconductors NV
1,50 % Walt Disney Co., The
78,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,51 % USA
  2,89 % Irland
  2,34 % Niederlande
  1,01 % Barmittel
  0,95 % Schweiz
  0,77 % Großbritannien
  0,39 % Kanada
  0,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,63 % US-Dollar
  2,58 % Euro
  0,39 % Kanadische Dollar
  0,39 % Schweizer Franken
  1,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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