DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
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DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
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109,39
+2,603
Gold
4.539
-2,423
EUR/USD
1,1623
-0,327
Bitcoin ..
79.073
-2,479

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A3EW6N ISIN: IE000DTA2ZH9


29.625  EUR
-0,804 -0,24
Börse
Stand 15.05.26 - 17:35:58 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,39 USD)
Fondsvolumen 84,32 Mio. USD
Symbol JPVD
ISIN IE000DTA2ZH9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4887 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,56 +15,0 % --
10,77 +22,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A3EW6N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 22,6 %
Finanzen 22,1 %
Industrie 13,7 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Konsumgüter 11,0 %
Land Anteil
USA 91,8 %
Irland 2,8 %
Niederlande 2,5 %
Barmittel 1,1 %
Großbritannien 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
29,185
29,77
15.05.26 22:59 5.929
29,375
29,73
15.05.26 21:55 485
29,195
29,77
15.05.26 22:18 101
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,83
14.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,7859
14.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
29,185
15.05.26 22:59 -- 5.929
Stuttgart
29,375
15.05.26 21:56 0 51
Frankfurt
29,43
15.05.26 19:25 0 17
gettex
29,715
15.05.26 15:00 0 14
Düsseldorf
29,72
15.05.26 09:25 0 3
Quotrix
29,82
15.05.26 07:27 0 1
Tradegate
29,5335
15.05.26 22:03 34 1
München
29,58
15.05.26 08:23 0 1
Xetra
29,625
15.05.26 17:35 33 1
Anleihen FX
28,105
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
34,41
15.05.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.584,75
15.05.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,59 % IT/Telekommunikation
  22,09 % Finanzen
  13,68 % Industrie
  12,51 % Gesundheitswesen
  10,98 % Konsumgüter
  5,76 % Energie
  4,15 % Versorger
  4,11 % Rohstoffe
  2,98 % Immobilien
  1,15 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,31 % Alphabet Inc.
2,79 % Wells Fargo & Co.
2,74 % Amazon.com Inc.
2,21 % Bank of America Corp.
2,17 % Berkshire Hathaway Inc.
2,04 % Meta Platforms Inc.
2,02 % Western Digital Corp.
1,82 % NXP Semiconductors NV
1,76 % UnitedHealth Group Inc.
1,70 % Charles Schwab Corp.
77,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,84 % USA
  2,76 % Irland
  2,55 % Niederlande
  1,15 % Barmittel
  0,69 % Großbritannien
  0,54 % Schweiz
  0,33 % Panama
  0,13 % Kanada
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,81 % US-Dollar
  2,55 % Euro
  0,36 % Schweizer Franken
  0,13 % Kanadische Dollar
  1,15 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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