AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF DR - USD DIS ETF
WKN: A3DH0A ISIN: IE000CNSFAR2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,19 Mio. USD | ||
| Symbol | MWOE | ||
| ISIN | IE000CNSFAR2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,65 | +19,6 % | -- | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Technology |
| 15,4 % | Financials |
| 12,0 % | Health Care |
| 11,3 % | Industrials |
| 10,6 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 72,2 % | US |
| 6,1 % | JP |
| 3,0 % | CA |
| 2,9 % | GB |
| 2,7 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 12,131 |
12,1725 |
13.06.24 | 22:57 | 4.297 |
| LT Societe Generale | 12,104 |
12,17 |
13.06.24 | 23:00 | 4.213 |
| LT Baader Bank | 12,0909 |
12,1876 |
13.06.24 | 21:59 | 807 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,057
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,0788
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
12,131
|
13.06.24 | 22:35 | 2.799 | 4.302 |
| Stuttgart |
12,11
|
13.06.24 | 21:56 | 7.444 | 66 |
| gettex |
12,14
|
13.06.24 | 21:47 | 2.846 | 49 |
| Tradegate |
12,144
|
13.06.24 | 22:26 | 18.587 | 42 |
| Xetra |
12,0875
|
13.06.24 | 17:36 | 13.018 | 26 |
| Düsseldorf |
12,1005
|
13.06.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra (USD) |
13,013
|
13.06.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| München |
12,0785
|
13.06.24 | 18:29 | 0 | 3 |
| Berlin |
12,083
|
13.06.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Quotrix |
12,129
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
12,193
|
13.06.24 | 21:06 | 581 | 1 |
| Anleihen FX |
12,076
|
13.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Ireland Limited |
| Anschrift |
George's Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.amundi.ie |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 23,220 % | Technology | |
| 15,360 % | Financials | |
| 11,990 % | Health Care | |
| 11,290 % | Industrials | |
| 10,610 % | Consumer Discretionary | |
| 7,530 % | Communication Services | |
| 6,670 % | Consumer Staples | |
| 4,660 % | Energy | |
| 3,930 % | Materials | |
| 2,550 % | Utilities | |
| 2,190 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,350 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,960 % | APPLE INC | |
| 3,380 % | NVIDIA CORP | |
| 2,580 % | AMAZON.COM INC | |
| 1,520 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,520 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,340 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,000 % | ELI LILLY & CO | |
| 0,920 % | BROADCOM INC | |
| 0,890 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
| 78,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,210 % | US | |
| 6,080 % | JP | |
| 3,000 % | CA | |
| 2,910 % | GB | |
| 2,670 % | FR | |
| 2,250 % | DE | |
| 1,990 % | AU | |
| 1,660 % | NL | |
| 1,590 % | CH | |
| 0,980 % | DK | |
| 0,810 % | SE | |
| 0,660 % | ES | |
| 0,660 % | IT | |
| 0,480 % | HK | |
| 0,370 % | SG | |
| 0,270 % | FI | |
| 0,230 % | BE | |
| 0,200 % | CN | |
| 0,160 % | IL | |
| 0,150 % | BR | |
| 0,140 % | NO | |
| 0,120 % | IE | |
| 0,070 % | AT | |
| 0,070 % | NZ | |
| 0,060 % | ZA | |
| 0,050 % | LU | |
| 0,050 % | PT | |
| 0,040 % | KY | |
| 0,030 % | MO | |
| 0,020 % | CL | |
| 0,010 % | BF | |
| 0,010 % | JO | |
| 0,010 % | ZM |
Währungen
| 70,850 % | USD | |
| 8,830 % | EUR | |
| 6,080 % | JPY | |
| 3,990 % | GBP | |
| 3,080 % | CAD | |
| 2,400 % | CHF | |
| 1,900 % | AUD | |
| 0,980 % | DKK | |
| 0,810 % | SEK | |
| 0,470 % | HKD | |
| 0,310 % | SGD | |
| 0,150 % | NOK | |
| 0,100 % | ILS | |
| 0,050 % | NZD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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