Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 2,26 Mrd. USD | ||
Symbol | 6II0 | ||
ISIN | IE000CFH1JX2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,15 | +16,0 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
50,4 % | Industrie |
38,5 % | Versorger |
6,7 % | Rohstoffe |
2,3 % | Informationstechnologie.. |
0,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
53,5 % | USA |
16,3 % | Großbritannien |
6,9 % | Schweiz |
5,4 % | Brasilien |
3,3 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,00 |
22,275 |
28.03.24 | 18:24 | 3.880 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,1182
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,933
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,00
|
28.03.24 | 18:24 | 214 | 3.890 |
Düsseldorf |
22,045
|
28.03.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Tradegate |
22,15
|
28.03.24 | 15:45 | 46 | 5 |
Quotrix |
21,90
|
28.03.24 | 08:00 | 4 | 2 |
Euronext Amsterdam |
22,1799
|
28.03.24 | 16:43 | 1.594 | 10 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten, weltweit börsengehandelten Unternehmen mit Geschäftsbereichen in der Wasserbranche, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus entwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern im Bereich der Wasserindustrie weltweit bieten. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
50,410 % | Industrie | |
38,530 % | Versorger | |
6,730 % | Rohstoffe | |
2,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,670 % | Barmittel | |
0,660 % | Energie | |
0,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,130 % | Immobilien | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
8,780 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
6,880 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
5,820 % | UNITED UTILITIES GRP | |
5,770 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
5,530 % | ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 | |
4,420 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
3,930 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
3,730 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
3,410 % | TETRA TECH INC. DL-,01 | |
3,340 % | STANTEC INC. | |
48,390 % | übrige Positionen |
53,540 % | USA | |
16,340 % | Großbritannien | |
6,890 % | Schweiz | |
5,400 % | Brasilien | |
3,340 % | Kanada | |
3,340 % | Saudi-Arabien | |
2,810 % | Japan | |
2,280 % | Indien | |
1,080 % | Niederlande | |
0,960 % | Italien | |
0,910 % | Österreich | |
0,720 % | China | |
0,670 % | Kasse | |
0,570 % | Hong Kong | |
0,540 % | Südkorea | |
0,440 % | Mexiko | |
0,130 % | Thailand | |
0,040 % | übrige Länder |
56,840 % | US Dollar | |
13,120 % | Pfund Sterling | |
6,870 % | Schweizer Franken | |
5,390 % | Brasilianische Real | |
3,330 % | Kanadische Dollar | |
3,330 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,930 % | Euro | |
2,800 % | Japanische Yen | |
2,280 % | Indische Rupie | |
0,690 % | Hongkong-Dollar | |
0,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,540 % | Südkoreanischer Won | |
0,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,130 % | Thailändischer Baht | |
0,670 % | übrige Währungen |