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Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3D3BB ISIN: IE000AIFGRB9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,03 Mio. USD | ||
| Symbol | WDEE | ||
| ISIN | IE000AIFGRB9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,82 | -4,6 % | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 60,6 % | USA |
| 14,1 % | Kanada |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Frankreich |
| 2,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 12:01 | 541 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 12:03 | 353 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:56 | 204 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0809
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,9882
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 12:00 | -- | 353 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.07.25 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:47 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
5,076
|
01.07.25 | 11:16 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
5,087
|
01.07.25 | 09:31 | 0 | 3 |
| Berlin |
5,088
|
01.07.25 | 10:25 | 0 | 2 |
| Xetra |
5,10
|
01.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| München |
5,107
|
01.07.25 | 09:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
6,034
|
30.06.25 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
4,3945
|
01.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,14
|
01.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
5,113
|
30.06.25 | 17:45 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
438,55
|
30.06.25 | 17:35 | 19.973 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
5,978
|
30.06.25 | 17:35 | 2.018 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ab und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy Index (der 'übergeordnete Index') zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,140 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,560 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 8,360 % | BP PLC DL-,25 | |
| 8,110 % | ENBRIDGE INC. | |
| 7,150 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 6,880 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 6,320 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 5,360 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 5,280 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 4,920 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 4,850 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 33,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,620 % | USA | |
| 14,090 % | Kanada | |
| 8,360 % | Großbritannien | |
| 7,150 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Australien | |
| 2,060 % | Italien | |
| 1,720 % | Norwegen | |
| 1,350 % | Japan | |
| 0,870 % | Spanien | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,520 % | US Dollar | |
| 14,090 % | Kanadische Dollar | |
| 10,850 % | Euro | |
| 2,610 % | Australische Dollar | |
| 1,720 % | Norwegische Krone | |
| 1,350 % | Japanische Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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