|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3D3BB ISIN: IE000AIFGRB9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 16,16 Mio. USD |
| Symbol | WDEE |
| ISIN | IE000AIFGRB9 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,92 | +1,3 % | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 56,0 % | USA |
| 15,5 % | Kanada |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Frankreich |
| 2,9 % | Australien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 56,0 % | USA |
| 15,5 % | Kanada |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Frankreich |
| 2,9 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 08:00 | 50 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 08:01 | 9 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 08:01 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,2995
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,2137
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 08:00 | -- | 50 |
| Xetra |
5,327
|
03.10.25 | 17:36 | 18.044 | 17 |
| Düsseldorf |
5,326
|
03.10.25 | 20:00 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
5,321
|
03.10.25 | 11:22 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 20:02 | 124 | 3 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.10.25 | 07:45 | 0 | 2 |
| Berlin |
5,316
|
03.10.25 | 10:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
5,34
|
03.10.25 | 08:17 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
5,328
|
03.10.25 | 17:55 | 1.243 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
4,6625
|
06.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,345
|
06.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
6,265
|
30.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
464,45
|
03.10.25 | 17:35 | 350 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,2585
|
03.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P World Energy Targeted & Screened Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern messen und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P World Energy Index (der 'übergeordnete Index') zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,960 % | USA | |
| 15,510 % | Kanada | |
| 9,780 % | Großbritannien | |
| 7,120 % | Frankreich | |
| 2,850 % | Australien | |
| 2,380 % | Italien | |
| 1,910 % | Norwegen | |
| 1,750 % | Japan | |
| 1,180 % | Spanien | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,500 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 9,780 % | BP PLC DL-,25 | |
| 8,890 % | ENBRIDGE INC. | |
| 7,360 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 7,120 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 6,460 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 5,600 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 5,500 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 5,000 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 4,810 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 28,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,960 % | USA | |
| 15,510 % | Kanada | |
| 9,780 % | Großbritannien | |
| 7,120 % | Frankreich | |
| 2,850 % | Australien | |
| 2,380 % | Italien | |
| 1,910 % | Norwegen | |
| 1,750 % | Japan | |
| 1,180 % | Spanien | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,350 % | US Dollar | |
| 15,510 % | Kanadische Dollar | |
| 11,550 % | Euro | |
| 2,850 % | Australische Dollar | |
| 1,910 % | Norwegische Krone | |
| 1,750 % | Japanische Yen | |
| 0,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.