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Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3D3BB ISIN: IE000AIFGRB9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Ener.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 15,19 Mio. USD |
Symbol | WDEE |
ISIN | IE000AIFGRB9 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
21,85 | -0,6 % | -- | ||||
17,68 | +10,2 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
100,1 % | Energie |
Anteil | Land |
---|---|
60,9 % | USA |
13,2 % | Kanada |
8,2 % | Großbritannien |
7,5 % | Frankreich |
2,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 21:59 | 2.230 | |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:57 | 2.007 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:56 | 761 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1762
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,0844
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 21:59 | -- | 2.007 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.07.25 | 21:55 | 0 | 57 |
gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 13 | 30 |
Düsseldorf |
5,161
|
25.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
5,19
|
25.07.25 | 12:53 | 0 | 4 |
München |
5,175
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:02 | -- | 2 |
Xetra |
5,163
|
25.07.25 | 17:36 | 540 | 2 |
Berlin |
5,177
|
25.07.25 | 10:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
4,4635
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
5,148
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
6,055
|
24.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
5,165
|
25.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
451,025
|
25.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
6,0615
|
25.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P World Energy Targeted & Screened Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern messen und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P World Energy Index (der 'übergeordnete Index') zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,060 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,530 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
8,170 % | BP PLC DL-,25 | |
7,550 % | ENBRIDGE INC. | |
7,450 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
6,900 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
6,520 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
5,340 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
5,260 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
4,750 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
4,750 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
33,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,850 % | USA | |
13,220 % | Kanada | |
8,170 % | Großbritannien | |
7,450 % | Frankreich | |
2,820 % | Australien | |
2,090 % | Italien | |
1,810 % | Norwegen | |
1,380 % | Japan | |
0,920 % | Spanien | |
0,430 % | Portugal | |
0,390 % | Österreich | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,230 % | Bermuda |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
69,560 % | US Dollar | |
13,220 % | Kanadische Dollar | |
11,270 % | Euro | |
2,820 % | Australische Dollar | |
1,810 % | Norwegische Krone | |
1,380 % | Japanische Yen |
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