DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.318
+0,819
EUR/USD
1,1322
+0,304
Bitcoin ..
108.632
+1,587

BA Beutel Goodman US Value Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A3DPX4 ISIN: IE00086X1AR1


12.410857  EUR
-0,714 -0,0892
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,70 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00086X1AR1
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rui Cardoso, ..
Auflagedatum 27.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,59 -4,4 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,0 % Informationstechnologie..
18,8 % Finanzdienstleistungen
17,5 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Nach Ländern
88,4 % USA
4,8 % Irland
4,2 % Schweiz
2,6 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4109
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,01
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,760 % Finanzdienstleistungen
  17,490 % Sonstige Konsumgüter
  17,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,070 % Industrie
  4,700 % Rohstoffe
  2,600 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,470 % EBAY INC. DL-,001
5,020 % GEN DIGITAL INC. DL-,01
5,010 % AMDOCS LTD. LS-,01
4,850 % MERCK CO. DL-,01
4,770 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
4,750 % AMGEN INC. DL-,0001
4,700 % PPG IND. INC. DL 1,666
4,650 % COMCAST CORP. A DL-,01
4,570 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
4,480 % AMER. EXPRESS DL -,20
51,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,370 % USA
  4,770 % Irland
  4,250 % Schweiz
  2,600 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,140 % US Dollar
  5,010 % Pfund Sterling
  4,250 % Schweizer Franken
  2,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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