Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 643,97 Mio. EUR | ||
Symbol | EUN1 | ||
ISIN | IE0008470928 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,39 | +12,9 % | +47,1 % | |||
9,91 | +15,7 % | +68,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
20,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Industrie |
11,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,7 % | Frankreich |
22,2 % | Großbritannien |
18,1 % | Schweiz |
13,4 % | Deutschland |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 46,68 |
46,715 |
10.05.24 | 23:00 | 4.547 |
LT Lang & Schwarz | 46,665 |
46,82 |
10.05.24 | 22:58 | 3.584 |
LT Baader Bank | 46,6962 |
46,7894 |
10.05.24 | 21:58 | 624 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,0835
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
46,665
|
10.05.24 | 22:03 | 16 | 3.589 |
Stuttgart |
46,715
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
46,76
|
10.05.24 | 21:47 | 112 | 31 |
Xetra |
46,76
|
10.05.24 | 17:36 | 5.941 | 30 |
Frankfurt |
46,67
|
10.05.24 | 19:40 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
46,705
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Hannover |
46,61
|
10.05.24 | 09:19 | 0 | 3 |
Hamburg |
46,62
|
10.05.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Tradegate |
46,775
|
10.05.24 | 22:25 | 777 | 2 |
München |
46,50
|
10.05.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Berlin |
46,50
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
Quotrix |
46,51
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
46,785
|
10.05.24 | 17:35 | 1.447 | 30 |
Euronext Milan |
46,755
|
10.05.24 | 17:44 | 1.153 | 9 |
Anleihen FX |
46,785
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
46,775
|
10.05.24 | 17:32 | 0 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
39,6881
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
46,1341
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
45,595
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.022,00
|
10.05.24 | 17:35 | 2.745 | 25 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des STOXX® Europe 50 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 50 europäischen Unternehmen mit dem Ziel, die in ihrem Marktsektor führenden Unternehmen widerzuspiegeln. Aktienwerte werden unter den 50 größten Unternehmen des STOXX Europe 600 Index ausgewählt. Die Gewichtung des Referenzindex erfolgt nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis und für die Gewichtung jedes Indexwert gilt eine Obergrenze von 10%. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mitder Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,720 % | Finanzdienstleistungen | |
12,750 % | Industrie | |
11,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,420 % | Energie | |
4,860 % | Rohstoffe | |
2,990 % | Versorger | |
0,400 % | Barmittel | |
0,310 % | übrige Bestandteile |
7,110 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,610 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,870 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,980 % | LVMH EO 0,3 | |
3,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,630 % | SAP SE O.N. | |
3,590 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,410 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,070 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,810 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
57,210 % | übrige Positionen |
24,720 % | Frankreich | |
22,170 % | Großbritannien | |
18,050 % | Schweiz | |
13,370 % | Deutschland | |
8,350 % | Niederlande | |
7,110 % | Dänemark | |
2,580 % | Spanien | |
2,000 % | Italien | |
0,940 % | Belgien | |
0,400 % | Kasse | |
0,310 % | übrige Länder |
55,910 % | Euro | |
17,110 % | Schweizer Franken | |
10,490 % | Pfund Sterling | |
8,990 % | US Dollar | |
7,140 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | übrige Währungen |