Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 491,02 Mio. USD | ||
Symbol | AXKI | ||
ISIN | IE0008365516 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,30 | +23,8 % | +71,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
54,6 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,1 % | Industrie |
4,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
96,9 % | USA |
1,6 % | Irland |
0,8 % | Kanada |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 51,9765 |
52,626 |
24.04.24 | 13:25 | 121 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,8727
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,26
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
52,116
|
24.04.24 | 13:17 | 0 | 18 |
Frankfurt |
51,919
|
24.04.24 | 12:53 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
51,933
|
24.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
52,10
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
München |
52,10
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
52,20
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
52,425
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
Internet | www.axa-im.fr |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
54,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,070 % | Industrie | |
4,080 % | Finanzdienstleistungen | |
1,890 % | Rohstoffe | |
1,630 % | Energie | |
0,680 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,170 % | APPLE INC. | |
5,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,540 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,480 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,340 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,190 % | PROCTER GAMBLE | |
2,120 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,870 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
62,260 % | übrige Positionen |
96,930 % | USA | |
1,590 % | Irland | |
0,800 % | Kanada | |
0,680 % | Kasse |
99,320 % | US Dollar | |
0,680 % | übrige Währungen |