JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A3EYKB ISIN: IE0007ILCZU4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,94 Mio. USD | ||
| Symbol | JAUD | ||
| ISIN | IE0007ILCZU4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,3 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Industrie |
| 7,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 92,2 % | USA |
| 3,1 % | Irland |
| 1,7 % | Niederlande |
| 1,1 % | Taiwan |
| 1,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24,8144 |
24,90 |
29.04.24 | 14:00 | 402 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,4577
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
26,2358
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
24,82
|
29.04.24 | 13:47 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
24,81
|
29.04.24 | 13:43 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
24,785
|
29.04.24 | 13:17 | 0 | 6 |
| Xetra |
24,83
|
29.04.24 | 13:12 | 0 | 2 |
| München |
24,77
|
29.04.24 | 12:51 | 0 | 2 |
| Berlin |
24,76
|
29.04.24 | 10:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
24,695
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
24,75
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
26,49
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.126,25
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des S&P 500 (Total Return Net) (der 'Vergleichsindex') an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 42,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,990 % | Industrie | |
| 7,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,490 % | Energie | |
| 2,540 % | Versorger | |
| 1,890 % | Immobilien | |
| 1,460 % | Rohstoffe | |
| 1,030 % | Barmittel | |
| 0,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,890 % | APPLE INC. | |
| 5,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,900 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,110 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,100 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,910 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,880 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,850 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 60,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,190 % | USA | |
| 3,150 % | Irland | |
| 1,690 % | Niederlande | |
| 1,110 % | Taiwan | |
| 1,030 % | Kasse | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,030 % | US Dollar | |
| 2,830 % | Euro | |
| 1,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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