L&G Global Brands UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3ECMJ ISIN: IE0007HKA9K1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 12,09 Mio. USD | ||
| Symbol | TOPB | ||
| ISIN | IE0007HKA9K1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,1 % | Informationstechnologie.. |
| 33,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 77,8 % | USA |
| 4,1 % | Deutschland |
| 3,7 % | Frankreich |
| 3,2 % | Japan |
| 2,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 11,03 |
11,074 |
07.05.24 | 20:00 | 1.643 |
| LT Baader Bank | 10,9112 |
11,1839 |
07.05.24 | 19:59 | 124 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,041
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,888
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,054
|
07.05.24 | 19:47 | 2 | 24 |
| Düsseldorf |
11,032
|
07.05.24 | 18:47 | 0 | 10 |
| München |
11,004
|
07.05.24 | 13:27 | 0 | 3 |
| Tradegate |
11,04
|
06.05.24 | 22:26 | 99 | 2 |
| Berlin |
11,022
|
07.05.24 | 10:25 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
11,016
|
07.05.24 | 10:59 | 0 | 2 |
| Quotrix |
11,038
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
11,05
|
07.05.24 | 17:36 | 11 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
11,884
|
07.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
9,4081
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
10,898
|
07.05.24 | 17:44 | 43 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
11,911
|
07.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
949,70
|
07.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Brand Finance Global Brands Index Net Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Der Index umfasst Aktien von weltweiten Unternehmen, die die wertvollsten Marken repräsentieren, und wendet liquiditäts-, ESG- und qualitätsbezogene Filter an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 48,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 33,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,530 % | Industrie | |
| 0,290 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,790 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,910 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,150 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,970 % | APPLE INC. | |
| 2,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,640 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,540 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 55,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,760 % | USA | |
| 4,140 % | Deutschland | |
| 3,730 % | Frankreich | |
| 3,160 % | Japan | |
| 2,740 % | Taiwan | |
| 1,810 % | Südkorea | |
| 1,660 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | China | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,500 % | Kanada | |
| 0,480 % | Belgien | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Spanien | |
| 0,290 % | Kasse |
Währungen
| 79,850 % | US Dollar | |
| 9,090 % | Euro | |
| 3,160 % | Japanische Yen | |
| 2,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,810 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,660 % | Schweizer Franken | |
| 0,950 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,240 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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