DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.969
-0,006
EUR/USD
1,1706
-0,026
Bitcoin ..
124.894
+0,046

Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3D7QX ISIN: IE000716YHJ7


608.0  GBp
0,082 +0,50
Börse
Stand 06.10.25 - 17:35:09 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,35 Mrd. USD
Symbol FWIA
ISIN IE000716YHJ7
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,67 +16,5 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3D7QX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
61,2 % USA
5,7 % Japan
3,4 % China
3,3 % Großbritannien
2,8 % Kanada
Anteil Land
61,2 % USA
5,7 % Japan
3,4 % China
3,3 % Großbritannien
2,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
6,988
7,005
06.10.25 21:59 2.727
LT Lang & Schwarz
6,984
7,023
06.10.25 22:58 2.422
LT Baader Trading
6,9854
7,0162
06.10.25 22:59 449
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9484
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,1567
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,984
06.10.25 22:28 74.606 2.616
Xetra
7,001
06.10.25 17:36 189.514 396
Tradegate
6,999
06.10.25 22:02 122.421 134
gettex
7,015
06.10.25 22:54 51.177 125
Stuttgart
6,99
06.10.25 21:55 1.568 57
Düsseldorf
6,991
06.10.25 21:46 215 15
Quotrix
7,009
06.10.25 13:25 135 3
Berlin
7,008
06.10.25 10:25 0 3
München
7,013
06.10.25 18:20 71 2
Hamburg
6,979
06.10.25 08:16 0 1
Frankfurt
7,013
06.10.25 14:34 2.850 1
Euronext Milan
6,999
06.10.25 17:55 799.886 362
SIX SWISS (CHF)
6,5216
06.10.25 17:36 52.989 43
Anleihen FX
7,016
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
6,0766
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,1648
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,9656
06.10.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
608,00
06.10.25 17:35 849.661 431
London Stock Exchange (USD)
8,192
06.10.25 17:35 98.069 99

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des FTSE Global Equity Index Series ('GEIS'), der darauf ausgerichtet ist, über 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung zu erfassen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  61,170 % USA
  5,720 % Japan
  3,380 % China
  3,300 % Großbritannien
  2,830 % Kanada
  2,170 % Schweiz
  2,140 % Frankreich
  2,090 % Taiwan
  2,070 % Deutschland
  1,730 % Indien
  1,630 % Australien
  1,440 % Niederlande
  1,380 % Irland
  1,220 % Südkorea
  0,770 % Spanien
  0,710 % Schweden
  0,620 % Hong Kong
  0,560 % Italien
  0,440 % Dänemark
  0,420 % Brasilien
  0,380 % Südafrika
  0,380 % Saudi-Arabien
  0,360 % Singapur
  0,270 % Finnland
  0,270 % Israel
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Belgien
  0,200 % Malaysia
  0,180 % Kasse
  0,150 % Luxemburg
  0,140 % Indonesien
  0,120 % Thailand
  0,120 % Katar
  0,100 % Liberia
  0,100 % Norwegen
  0,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,750 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,180 % MICROSOFT DL-,00000625
4,030 % APPLE INC.
2,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,750 % META PLATF. A DL-,000006
1,660 % BROADCOM INC. DL-,001
1,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,370 % TESLA INC. DL -,001
1,250 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,140 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
76,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,170 % USA
  5,720 % Japan
  3,380 % China
  3,300 % Großbritannien
  2,830 % Kanada
  2,170 % Schweiz
  2,140 % Frankreich
  2,090 % Taiwan
  2,070 % Deutschland
  1,730 % Indien
  1,630 % Australien
  1,440 % Niederlande
  1,380 % Irland
  1,220 % Südkorea
  0,770 % Spanien
  0,710 % Schweden
  0,620 % Hong Kong
  0,560 % Italien
  0,440 % Dänemark
  0,420 % Brasilien
  0,380 % Südafrika
  0,380 % Saudi-Arabien
  0,360 % Singapur
  0,270 % Finnland
  0,270 % Israel
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Belgien
  0,200 % Malaysia
  0,180 % Kasse
  0,150 % Luxemburg
  0,140 % Indonesien
  0,120 % Thailand
  0,120 % Katar
  0,100 % Liberia
  0,100 % Norwegen
  0,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,840 % US Dollar
  8,430 % Euro
  5,720 % Japanische Yen
  2,510 % Kanadische Dollar
  2,200 % Pfund Sterling
  2,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,030 % Schweizer Franken
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,730 % Indische Rupie
  1,460 % Australische Dollar
  1,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,220 % Südkoreanischer Won
  0,650 % Schwedische Krone
  0,440 % Dänische Kronen
  0,380 % Südafrikanischer Rand
  0,380 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,340 % Brasilianische Real
  0,270 % Israelischer Shekel
  0,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,200 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Thailändischer Baht
  0,120 % Katar-Riyal
  0,100 % Norwegische Krone
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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