DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
4.025
+1,837
EUR/USD
1,1567
-0,306
Bitcoin ..
107.767
-2,005

Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3D7QX ISIN: IE000716YHJ7


631.0  GBp
-0,206 -1,30
Börse
Stand 30.10.25 - 17:35:01 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,54 Mrd. USD
Symbol FWIA
ISIN IE000716YHJ7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 +19,5 % --
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3D7QX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 35,6 %
Finanzdienstleistungen 17,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,9 %
Industrie 11,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,2 %
Land Anteil
USA 61,2 %
Japan 5,7 %
China 3,4 %
Großbritannien 3,3 %
Kanada 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,167
7,178
30.10.25 21:59 7.641
7,142
7,169
30.10.25 22:59 6.670
7,1306
7,1602
30.10.25 22:39 1.930
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1809
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3318
29.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,169
30.10.25 22:50 36.989 6.840
Xetra
7,178
30.10.25 17:36 188.941 323
Tradegate
7,163
30.10.25 22:02 61.020 90
gettex
7,16
30.10.25 22:55 12.695 63
Stuttgart
7,171
30.10.25 21:55 278 58
Düsseldorf
7,154
30.10.25 21:47 0 16
Quotrix
7,159
30.10.25 21:28 4.115 5
Berlin
7,175
30.10.25 12:45 2.093 4
Hamburg
7,169
30.10.25 08:10 0 3
München
7,171
30.10.25 08:12 0 1
Frankfurt
7,165
30.10.25 13:15 1.390 1
Euronext Milan
7,186
30.10.25 17:55 196.455 199
SIX SWISS (CHF)
6,653
30.10.25 17:35 34.787 41
Anleihen FX
7,168
30.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
6,335
30.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,3782
30.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,2012
30.10.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
631,00
30.10.25 17:35 1,13 Mio. 345
London Stock Exchange (USD)
8,303
30.10.25 17:35 356.575 253

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des FTSE Global Equity Index Series ('GEIS'), der darauf ausgerichtet ist, über 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung zu erfassen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,550 % Finanzdienstleistungen
  14,950 % Sonstige Konsumgüter
  11,840 % Industrie
  8,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,690 % Rohstoffe
  3,490 % Energie
  2,510 % Versorger
  1,990 % Immobilien
  0,180 % Barmittel
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,750 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,180 % MICROSOFT DL-,00000625
4,030 % APPLE INC.
2,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,750 % META PLATF. A DL-,000006
1,660 % BROADCOM INC. DL-,001
1,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,370 % TESLA INC. DL -,001
1,250 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,140 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
76,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,170 % USA
  5,720 % Japan
  3,380 % China
  3,300 % Großbritannien
  2,830 % Kanada
  2,140 % Schweiz
  2,140 % Frankreich
  2,090 % Taiwan
  2,070 % Deutschland
  1,730 % Indien
  1,630 % Australien
  1,440 % Niederlande
  1,380 % Irland
  1,220 % Südkorea
  0,770 % Spanien
  0,710 % Schweden
  0,620 % Hong Kong
  0,560 % Italien
  0,440 % Dänemark
  0,430 % Brasilien
  0,380 % Südafrika
  0,380 % Saudi-Arabien
  0,360 % Singapur
  0,270 % Finnland
  0,270 % Israel
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Belgien
  0,200 % Malaysia
  0,180 % Kasse
  0,150 % Luxemburg
  0,140 % Indonesien
  0,120 % Thailand
  0,120 % Katar
  0,100 % Liberia
  0,100 % Norwegen
  0,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,840 % US Dollar
  8,430 % Euro
  5,720 % Japanische Yen
  2,510 % Kanadische Dollar
  2,200 % Pfund Sterling
  2,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,000 % Schweizer Franken
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,730 % Indische Rupie
  1,460 % Australische Dollar
  1,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,220 % Südkoreanischer Won
  0,650 % Schwedische Krone
  0,440 % Dänische Kronen
  0,380 % Südafrikanischer Rand
  0,380 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,350 % Brasilianische Real
  0,270 % Israelischer Shekel
  0,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,200 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Thailändischer Baht
  0,120 % Katar-Riyal
  0,100 % Norwegische Krone
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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