DAX
23.758
-3,572
MDAX
29.835
-3,332
TecDAX
3.621
-2,710
NASDAQ 1..
24.562
-1,690
DOW JONE..
48.035
-1,754
S&P500 I..
6.769
-1,592
L&S BREN..
83,40
+7,322
Gold
5.108
-4,452
EUR/USD
1,1591
-0,881
Bitcoin ..
68.694
-0,321

L&G Metaverse UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DLEK ISIN: IE0004U3TX15


23.165  EUR
-2,566 -0,61
Börse
Stand 03.03.26 - 16:34:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,60 Mio. EUR
Symbol MTVR
ISIN IE0004U3TX15
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3918 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,51 +36,5 % --
15,97 +7,9 % +86,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für L&G METAVERSE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DLEK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Halbleiterelektronik 49,3 %
Computer Hardware 14,3 %
Software 12,1 %
Informationstechnologie.. 6,2 %
IT Services 5,8 %
Land Anteil
USA 71,1 %
Südkorea 16,4 %
Taiwan 7,7 %
Japan 1,9 %
Schweden 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,14
23,505
03.03.26 17:30 3.956
23,185
23,455
03.03.26 17:30 3.132
23,17
23,545
03.03.26 17:29 893
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,1389
02.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,2321
02.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
23,14
03.03.26 17:30 -- 3.956
Stuttgart
23,145
03.03.26 17:15 0 27
gettex
23,235
03.03.26 15:00 0 14
Düsseldorf
22,895
03.03.26 16:16 0 9
Tradegate
22,96
03.03.26 10:49 83 5
Frankfurt
22,82
03.03.26 16:24 0 4
Xetra
23,165
03.03.26 16:34 1.699 4
München
23,40
03.03.26 08:13 0 2
Quotrix
23,65
03.03.26 07:27 0 1
Hamburg
23,26
03.03.26 08:17 0 1
Euronext Milan
22,85
03.03.26 10:54 1.259 4
Anleihen FX
21,22
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
20,915
03.03.26 10:54 170 2
SIX SWISS (GBP)
21,035
03.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
28,09
03.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
23,99
03.03.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.076,50
02.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
26,60
03.03.26 10:54 20 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des iStoxx Access Metaverse Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt bieten, die aktiv in der Metaverse-Wertschöpfungskette tätig sind. Der Index schließt Unternehmen aus, die gegen global anerkannte Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, gegen diese zu verstoßen, wie z. B. die im UN Global Compact (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) verankerten Normen und Standards, sowie Unternehmen, deren Umsätze aus ihrer Beteiligung an (i) umstrittenen Waffen oder (ii) Produkten wie Tabak, konventionelles Öl und Gas, Kraftwerkkohle und Kernkraft die vom Indexanbieter im Methodikdokument festgelegten Schwellenwerte überschreiten. Diese Ausschlüsse werden unter Bezugnahme auf die Indexmethodik festgelegt, die unter https://www.stoxx.com/index-details?symbol=IXMETAU&stoxxindex=ixmetau&searchTerm=istoxx+access verfügbar ist. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) ..
Anschrift Dublin Landings,North Dock 2
Dublin 1 , IE
Internet www.lgim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,31 % Halbleiterelektronik
  14,34 % Computer Hardware
  12,09 % Software
  6,16 % Informationstechnologie/ Kommunikation
  5,81 % IT Services
  4,36 % Medien und Dienste multimedial
  1,72 % Immobilien
  1,66 % Computer und -equipment
  1,60 % Finanzdienstleistung
  1,48 % Internet Service
  1,20 % Unterhaltung
  0,15 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,12 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
9,91 % Micron Technology Inc.
8,31 % Samsung Electronics Co. Ltd.
7,33 % SK Hynix Inc.
5,41 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
5,22 % Advanced Micro Devices Inc.
4,66 % Intl Business Machines Corp.
4,49 % Apple Inc.
4,33 % Intel Corp.
4,15 % Broadcom Inc.
4,02 % NVIDIA Corp.
42,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,08 % USA
  16,44 % Südkorea
  7,73 % Taiwan
  1,93 % Japan
  1,20 % Schweden
  0,71 % Finnland
  0,43 % Frankreich
  0,21 % Hong Kong
  0,12 % Kasse
  0,11 % Deutschland
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,08 % US Dollar
  16,44 % Südkoreanischer Won
  7,73 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,93 % Japanische Yen
  1,76 % Euro
  0,68 % Schwedische Krone
  0,21 % Hongkong-Dollar
  0,17 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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