DAX
24.093
-0,241
MDAX
29.892
-0,386
TecDAX
3.718
-0,856
NASDAQ 1..
24.834
-0,195
DOW JONE..
46.530
-0,138
S&P500 I..
6.697
-0,044
L&S BREN..
65,925
+3,811
Gold
4.128
+0,980
EUR/USD
1,1600
-0,062
Bitcoin ..
109.077
+1,345

L&G Metaverse UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DLEK ISIN: IE0004U3TX15


21.225  EUR
0,118 +0,025
Börse
Stand 23.10.25 - 13:12:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,55 Mio. EUR
Symbol MTVR
ISIN IE0004U3TX15
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3918 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,71 +24,6 % --
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für L&G METAVERSE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DLEK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Halbleiterelektronik 41,0 %
Software 17,1 %
Computer Hardware 12,8 %
IT Services 6,2 %
Informationstechnologie.. 6,1 %
Land Anteil
USA 78,2 %
Südkorea 9,7 %
Taiwan 7,1 %
Japan 1,9 %
Schweden 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,06
21,265
23.10.25 15:16 1.261
21,065
21,26
23.10.25 15:16 800
21,0602
21,495
23.10.25 15:16 675
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,4085
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,8499
22.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
21,06
23.10.25 15:16 -- 1.261
Stuttgart
21,155
23.10.25 15:00 371 27
gettex
21,23
23.10.25 15:00 0 14
Düsseldorf
21,065
23.10.25 14:17 0 7
Tradegate
21,23
23.10.25 10:07 9 2
Frankfurt
21,145
23.10.25 08:44 0 1
Quotrix
21,28
23.10.25 07:27 0 1
München
21,22
23.10.25 10:28 0 1
Xetra
21,225
23.10.25 13:12 21 1
Anleihen FX
21,215
23.10.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
18,618
23.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
24,82
23.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
21,375
23.10.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
21,22
23.10.25 13:46 170 1
SIX SWISS (CHF)
19,74
22.10.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.852,40
23.10.25 11:40 1 1
London Stock Exchange (USD)
24,6025
22.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des iStoxx Access Metaverse Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt bieten, die aktiv in der Metaverse-Wertschöpfungskette tätig sind. Der Index schließt Unternehmen aus, die gegen global anerkannte Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, gegen diese zu verstoßen, wie z. B. die im UN Global Compact (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) verankerten Normen und Standards, sowie Unternehmen, deren Umsätze aus ihrer Beteiligung an (i) umstrittenen Waffen oder (ii) Produkten wie Tabak, konventionelles Öl und Gas, Kraftwerkkohle und Kernkraft die vom Indexanbieter im Methodikdokument festgelegten Schwellenwerte überschreiten. Diese Ausschlüsse werden unter Bezugnahme auf die Indexmethodik festgelegt, die unter https://www.stoxx.com/index-details?symbol=IXMETAU&stoxxindex=ixmetau&searchTerm=istoxx+access verfügbar ist. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) ..
Anschrift Dublin Landings,North Dock 2
Dublin 1 , IE
Internet www.lgim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,000 % Halbleiterelektronik
  17,070 % Software
  12,750 % Computer Hardware
  6,250 % IT Services
  6,140 % Informationstechnologie/ Kommunikation
  5,270 % Medien und Dienste multimedial
  2,830 % Finanzdienstleistung
  2,630 % Unterhaltung
  1,960 % Internet Service
  1,940 % Immobilien
  1,890 % Computer und -equipment
  0,130 % Barmittel
  0,130 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,280 % SAMSUNG EL. SW 100
5,210 % APPLE INC.
5,080 % INTL BUS. MACH. DL-,20
4,900 % BROADCOM INC. DL-,001
4,870 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,740 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
4,660 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,580 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,460 % MICROSOFT DL-,00000625
4,320 % META PLATF. A DL-,000006
51,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,160 % USA
  9,670 % Südkorea
  7,100 % Taiwan
  1,870 % Japan
  1,250 % Schweden
  0,620 % Finnland
  0,610 % Frankreich
  0,320 % Hong Kong
  0,190 % Deutschland
  0,130 % Kasse
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,160 % US Dollar
  9,670 % Südkoreanischer Won
  7,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,060 % Euro
  1,870 % Japanische Yen
  0,610 % Schwedische Krone
  0,320 % Hongkong-Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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