DAX
26.266
+0,611
MDAX
32.267
+0,736
TecDAX
4.051
+0,037
NASDAQ 1..
29.171
-0,079
DOW JONE..
53.610
+0,086
S&P500 I..
7.672
-0,052
L&S BREN..
85,585
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Gold
4.629
-0,548
EUR/USD
1,1661
-0,115
Bitcoin ..
78.892
+0,525

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A417ZV ISIN: IE0004993469


10.552  USD
0,171 +0,018
Börse
Stand 14.08.26 - 17:41:39 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004993469
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 03.09.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1199 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,92 +20,7 % +76,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA EX MEGA CAP UCITS ETF - USD ACC, WKN: A417ZV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,1 %
Industrie 18,6 %
Finanzen 17,1 %
Gesundheitswesen 13,7 %
Konsumgüter 12,1 %
Land Anteil
USA 94,7 %
Irland 3,5 %
Schweiz 0,5 %
Niederlande 0,2 %
Liberia 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0087
24.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,5114
24.08.26 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
10,552
14.08.26 17:41 -- 1
SIX SWISS (GBP)
7,745
26.08.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
770,90
25.08.26 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Ex Mega Cap Specified Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der Aktien von US-Unternehmen, wobei Unternehmen mit den höchsten Marktkapitalisierungen ausgeklammert werden. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,10 % IT/Telekommunikation
  18,62 % Industrie
  17,07 % Finanzen
  13,68 % Gesundheitswesen
  12,07 % Konsumgüter
  4,28 % Energie
  3,69 % Versorger
  3,21 % Rohstoffe
  3,16 % Immobilien
  0,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,68 % Johnson & Johnson
1,68 % VISA Inc.
1,33 % Walmart Inc.
1,27 % Mastercard Inc.
1,24 % Cisco Systems Inc.
1,20 % AbbVie Inc.
1,14 % Bank of America Corp.
1,13 % Costco Wholesale Corp.
1,08 % Intel Corp.
1,08 % Applied Materials Inc.
87,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,67 % USA
  3,48 % Irland
  0,52 % Schweiz
  0,23 % Niederlande
  0,22 % Liberia
  0,20 % Großbritannien
  0,14 % Bermuda
  0,13 % Kayman Inseln
  0,12 % Kanada
  0,11 % Singapur
  0,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,29 % US-Dollar
  1,05 % Euro
  0,48 % Schweizer Franken
  0,12 % Kanadische Dollar
  0,06 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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