DAX
25.257
-0,250
MDAX
30.291
-0,730
TecDAX
4.001
-0,258
NASDAQ 1..
29.577
+0,197
DOW JONE..
52.490
+0,976
S&P500 I..
7.729
+0,460
L&S BREN..
107,25
-1,813
Gold
4.130
-0,063
EUR/USD
1,1230
+0,151
Bitcoin ..
82.826
+1,162

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF - USD Acc ETF ACC ETF

WKN: A40GB9 ISIN: IE0003R87OG3


25.315  EUR
-0,158 -0,04
Börse
Stand 20.10.26 - 16:08:02 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol AVWS
ISIN IE0003R87OG3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 +32,7 % --
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AVANTIS GLOBAL SMALL CAP VALUE UCITS ETF - USD ACC ETF ACC, WKN: A40GB9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 23,6 %
Finanzen 23,1 %
Industrie 15,4 %
Energie 14,6 %
Rohstoffe 10,3 %
Land Anteil
USA 62,0 %
Japan 11,1 %
Großbritannien 4,4 %
Kanada 3,4 %
Australien 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,325
25,345
20.10.26 16:24 5.874
25,325
25,335
20.10.26 16:23 2.991
25,3294
25,335
20.10.26 16:24 743
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,2806
16.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,4134
16.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
25,33
20.10.26 16:24 -- 2.990
Xetra
25,315
20.10.26 16:08 79.782 225
gettex
25,315
20.10.26 16:17 6.887 53
Stuttgart
25,35
20.10.26 16:01 0 35
Tradegate
25,315
20.10.26 16:15 5.267 36
Düsseldorf
25,215
20.10.26 15:16 0 8
Quotrix
25,205
15.10.26 16:23 1.194 5
Hannover
25,17
20.10.26 09:19 0 4
Hamburg
25,175
20.10.26 09:19 0 4
Frankfurt
25,23
20.10.26 15:21 0 3
München
25,27
20.10.26 08:04 0 1
Anleihen FX
20,155
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
28,1542
14.10.26 15:48 144 1
London Stock Exchange (USD)
28,425
20.10.26 16:04 25.063 55
London Stock Exchange (GBP)
21,23
20.10.26 16:03 27.177 32

Strategie

Das Anlageziel des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (der 'Fonds') besteht darin, durch die Anlage in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ausgegeben werden, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in ein globales Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Stammaktien, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien, Bezugsrechten, Aktienoptionsscheinen ohne eingebettete Derivate (diese werden nur infolge einer Kapitalmaßnahme gehalten) sowie Aktienoptionen investieren. Der Fonds beabsichtigt, bis zu 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den USA und mindestens 30% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in anderen Industrieländern zu investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien/Anteile von zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wenn diese Anlagen die Anforderungen der Zentralbank erfüllen. Unter außergewöhnlichen Markt- oder wirtschaftlichen Bedingungen kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% seines NIW in Barmittel, Barmitteläquivalente und/oder zusätzliche liquide Mittel investieren. Diese Anlagen können Einlagen, kurzfristige Investment-Grade- Schuldtitel, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen umfassen, die von verschiedenen, an geregelten Märkten notierten Emittenten ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,58 % Konsumgüter
  23,05 % Finanzen
  15,40 % Industrie
  14,55 % Energie
  10,32 % Rohstoffe
  7,87 % IT/Telekommunikation
  3,45 % Gesundheitswesen
  0,76 % Immobilien
  0,26 % Versorger
  0,12 % Barmittel
  0,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,62 % Macy's, Inc.
0,61 % Oasis Petroleum Inc.
0,61 % Lear Corp.
0,60 % Matson Inc.
0,60 % Abercrombie & Fitch Co.
0,58 % Lyft Inc.
0,57 % Crocs Inc.
0,53 % Weatherford International PLC
0,52 % SM Energy Co.
0,52 % Matador Resources Co.
94,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,01 % USA
  11,10 % Japan
  4,42 % Großbritannien
  3,38 % Kanada
  2,90 % Australien
  1,68 % Schweiz
  1,39 % Schweden
  1,35 % Bermuda
  1,33 % Israel
  1,10 % Deutschland
  1,00 % Frankreich
  0,87 % Irland
  0,68 % Norwegen
  0,58 % Niederlande
  0,58 % Singapur
  0,57 % Italien
  0,54 % Puerto Rico
  0,50 % Dänemark
  0,44 % Belgien
  0,43 % Österreich
  0,42 % Spanien
  0,41 % Hongkong
  0,32 % Finnland
  0,31 % Monaco
  0,31 % Kayman Inseln
  0,18 % Mauritius
  0,15 % Luxemburg
  0,12 % Barmittel
  0,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,00 % US-Dollar
  11,10 % Japanische Yen
  5,18 % Euro
  3,46 % Pfund Sterling
  3,21 % Kanadische Dollar
  2,90 % Australische Dollar
  1,68 % Schweizer Franken
  1,38 % Schwedische Krone
  1,29 % Israelischer Neuer Shekel
  0,53 % Norwegische Krone
  0,50 % Dänische Kronen
  0,45 % Singapur-Dollar
  0,36 % Hongkong Dollar
  0,20 % Bermuda-Dollar
  0,76 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.