DAX
25.304
-0,061
MDAX
30.392
-0,399
TecDAX
4.012
+0,037
NASDAQ 1..
29.574
+0,187
DOW JONE..
52.493
+0,983
S&P500 I..
7.720
+0,344
L&S BREN..
108,52
-0,650
Gold
4.123
-0,221
EUR/USD
1,1226
+0,118
Bitcoin ..
82.565
+0,845

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF - USD Acc ETF ACC ETF

WKN: A40GB9 ISIN: IE0003R87OG3


25.375  EUR
0,079 +0,02
Börse
Stand 20.10.26 - 17:36:07 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol AVWS
ISIN IE0003R87OG3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +30,1 % --
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AVANTIS GLOBAL SMALL CAP VALUE UCITS ETF - USD ACC ETF ACC, WKN: A40GB9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 23,6 %
Finanzen 23,1 %
Industrie 15,4 %
Energie 14,6 %
Rohstoffe 10,3 %
Land Anteil
USA 62,0 %
Japan 11,1 %
Großbritannien 4,4 %
Kanada 3,4 %
Australien 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,325
25,44
20.10.26 18:33 7.164
25,225
25,535
20.10.26 18:33 4.027
25,3248
25,44
20.10.26 18:33 951
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,2806
16.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,4134
16.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
25,225
20.10.26 18:33 -- 4.025
Xetra
25,375
20.10.26 17:36 111.075 290
gettex
25,41
20.10.26 18:17 7.041 62
Stuttgart
25,32
20.10.26 18:15 0 43
Tradegate
25,545
20.10.26 17:53 6.356 42
Düsseldorf
25,40
20.10.26 17:25 0 10
Quotrix
25,205
15.10.26 16:23 1.194 5
Hannover
25,17
20.10.26 09:19 0 4
Hamburg
25,175
20.10.26 09:19 0 4
Frankfurt
25,23
20.10.26 15:21 0 3
München
25,27
20.10.26 08:04 0 1
Anleihen FX
20,155
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
28,1542
14.10.26 15:48 144 1
London Stock Exchange (USD)
28,50
20.10.26 17:35 79.777 123
London Stock Exchange (GBP)
21,32
20.10.26 17:35 37.225 48

Strategie

Das Anlageziel des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (der 'Fonds') besteht darin, durch die Anlage in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ausgegeben werden, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in ein globales Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Stammaktien, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien, Bezugsrechten, Aktienoptionsscheinen ohne eingebettete Derivate (diese werden nur infolge einer Kapitalmaßnahme gehalten) sowie Aktienoptionen investieren. Der Fonds beabsichtigt, bis zu 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den USA und mindestens 30% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in anderen Industrieländern zu investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien/Anteile von zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wenn diese Anlagen die Anforderungen der Zentralbank erfüllen. Unter außergewöhnlichen Markt- oder wirtschaftlichen Bedingungen kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% seines NIW in Barmittel, Barmitteläquivalente und/oder zusätzliche liquide Mittel investieren. Diese Anlagen können Einlagen, kurzfristige Investment-Grade- Schuldtitel, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen umfassen, die von verschiedenen, an geregelten Märkten notierten Emittenten ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,58 % Konsumgüter
  23,05 % Finanzen
  15,40 % Industrie
  14,55 % Energie
  10,32 % Rohstoffe
  7,87 % IT/Telekommunikation
  3,45 % Gesundheitswesen
  0,76 % Immobilien
  0,26 % Versorger
  0,12 % Barmittel
  0,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,62 % Macy's, Inc.
0,61 % Oasis Petroleum Inc.
0,61 % Lear Corp.
0,60 % Matson Inc.
0,60 % Abercrombie & Fitch Co.
0,58 % Lyft Inc.
0,57 % Crocs Inc.
0,53 % Weatherford International PLC
0,52 % SM Energy Co.
0,52 % Matador Resources Co.
94,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,01 % USA
  11,10 % Japan
  4,42 % Großbritannien
  3,38 % Kanada
  2,90 % Australien
  1,68 % Schweiz
  1,39 % Schweden
  1,35 % Bermuda
  1,33 % Israel
  1,10 % Deutschland
  1,00 % Frankreich
  0,87 % Irland
  0,68 % Norwegen
  0,58 % Niederlande
  0,58 % Singapur
  0,57 % Italien
  0,54 % Puerto Rico
  0,50 % Dänemark
  0,44 % Belgien
  0,43 % Österreich
  0,42 % Spanien
  0,41 % Hongkong
  0,32 % Finnland
  0,31 % Monaco
  0,31 % Kayman Inseln
  0,18 % Mauritius
  0,15 % Luxemburg
  0,12 % Barmittel
  0,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,00 % US-Dollar
  11,10 % Japanische Yen
  5,18 % Euro
  3,46 % Pfund Sterling
  3,21 % Kanadische Dollar
  2,90 % Australische Dollar
  1,68 % Schweizer Franken
  1,38 % Schwedische Krone
  1,29 % Israelischer Neuer Shekel
  0,53 % Norwegische Krone
  0,50 % Dänische Kronen
  0,45 % Singapur-Dollar
  0,36 % Hongkong Dollar
  0,20 % Bermuda-Dollar
  0,76 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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