DAX
25.546
+0,676
MDAX
31.066
+0,553
TecDAX
4.014
+1,132
NASDAQ 1..
30.376
+0,313
DOW JONE..
51.575
+0,191
S&P500 I..
7.699
+0,180
L&S BREN..
96,87
-1,705
Gold
4.155
+0,670
EUR/USD
1,1344
-0,229
Bitcoin ..
84.027
+0,605

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF - USD Acc ETF ACC ETF

WKN: A40GB9 ISIN: IE0003R87OG3


25.05  EUR
0,361 +0,09
Börse
Stand 29.09.26 - 13:09:21 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol AVWS
ISIN IE0003R87OG3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 +27,8 % --
10,96 +20,9 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AVANTIS GLOBAL SMALL CAP VALUE UCITS ETF - USD ACC ETF ACC, WKN: A40GB9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 23,3 %
Konsumgüter 21,8 %
Energie 15,7 %
Industrie 15,2 %
Rohstoffe 10,3 %
Land Anteil
USA 62,1 %
Japan 10,5 %
Großbritannien 4,7 %
Kanada 3,8 %
Australien 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,035
25,055
29.09.26 13:26 2.679
25,04
25,065
29.09.26 13:26 1.381
25,045
25,055
29.09.26 13:26 197
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
25,0858
25.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
28,5727
25.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
25,04
29.09.26 13:26 -- 1.381
Xetra
25,05
29.09.26 13:09 67.835 197
gettex
25,04
29.09.26 13:17 6.173 56
Tradegate
25,02
29.09.26 12:52 312 31
Stuttgart
25,035
29.09.26 13:00 0 24
Hamburg
24,745
29.09.26 08:22 0 5
Düsseldorf
24,99
29.09.26 12:16 0 5
Quotrix
25,02
29.09.26 09:03 1 2
Frankfurt
24,97
29.09.26 10:03 40 2
München
24,975
29.09.26 08:03 0 1
FINRA other OTC Issues
28,4463
24.09.26 19:40 2.685 3
Anleihen FX
20,155
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange
21,445
29.09.26 12:50 9.275 27
London Stock Exchange
28,385
29.09.26 12:49 1.730 19

Strategie

Das Anlageziel des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (der 'Fonds') besteht darin, durch die Anlage in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ausgegeben werden, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in ein globales Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Stammaktien, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien, Bezugsrechten, Aktienoptionsscheinen ohne eingebettete Derivate (diese werden nur infolge einer Kapitalmaßnahme gehalten) sowie Aktienoptionen investieren. Der Fonds beabsichtigt, bis zu 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den USA und mindestens 30% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in anderen Industrieländern zu investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien/Anteile von zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wenn diese Anlagen die Anforderungen der Zentralbank erfüllen. Unter außergewöhnlichen Markt- oder wirtschaftlichen Bedingungen kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% seines NIW in Barmittel, Barmitteläquivalente und/oder zusätzliche liquide Mittel investieren. Diese Anlagen können Einlagen, kurzfristige Investment-Grade- Schuldtitel, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen umfassen, die von verschiedenen, an geregelten Märkten notierten Emittenten ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,30 % Finanzen
  21,77 % Konsumgüter
  15,68 % Energie
  15,16 % Industrie
  10,32 % Rohstoffe
  8,16 % IT/Telekommunikation
  3,35 % Gesundheitswesen
  0,81 % Immobilien
  0,46 % Versorger
  0,21 % Barmittel
  0,78 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,86 % SM Energy Co.
0,75 % Oasis Petroleum Inc.
0,71 % Matson Inc.
0,65 % Viasat Inc.
0,65 % Matador Resources Co.
0,61 % NOV Inc.
0,59 % Lantheus Holdings Inc.
0,58 % Macy's, Inc.
0,52 % Abercrombie & Fitch Co.
0,52 % Lear Corp.
93,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,13 % USA
  10,53 % Japan
  4,68 % Großbritannien
  3,75 % Kanada
  2,94 % Australien
  1,65 % Schweiz
  1,39 % Israel
  1,36 % Schweden
  1,34 % Bermuda
  1,05 % Deutschland
  0,99 % Frankreich
  0,78 % Irland
  0,64 % Norwegen
  0,59 % Italien
  0,58 % Puerto Rico
  0,58 % Singapur
  0,54 % Niederlande
  0,48 % Dänemark
  0,45 % Belgien
  0,41 % Spanien
  0,40 % Hongkong
  0,40 % Österreich
  0,33 % Finnland
  0,33 % Monaco
  0,21 % Barmittel
  0,18 % Luxemburg
  0,15 % Mauritius
  0,13 % Kayman Inseln
  0,10 % Guernsey
  0,91 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,20 % US-Dollar
  10,53 % Japanische Yen
  5,08 % Euro
  3,57 % Kanadische Dollar
  3,49 % Pfund Sterling
  2,94 % Australische Dollar
  1,65 % Schweizer Franken
  1,35 % Schwedische Krone
  1,20 % Israelischer Neuer Shekel
  0,51 % Norwegische Krone
  0,48 % Dänische Kronen
  0,46 % Singapur-Dollar
  0,36 % Hongkong Dollar
  0,22 % Bermuda-Dollar
  0,96 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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