Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
17.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 245,56 Mio. EUR | ||
Symbol | ME66 | ||
ISIN | IE0003723560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,04 | -10,4 % | +59,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
55,8 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
7,7 % | Kanada |
7,7 % | Frankreich |
5,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 109,027 |
109,877 |
21.03.23 | 09:33 | 197 |
LT Lang & Schwarz | 109,034 |
109,884 |
21.03.23 | 09:33 | 175 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,55
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
109,034
|
21.03.23 | 09:33 | -- | 165 |
gettex |
109,053
|
21.03.23 | 09:32 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
108,886
|
21.03.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
108,98
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Frankfurt |
108,35
|
21.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Hamburg |
108,29
|
21.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
108,94
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Quotrix |
109,345
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Metzler Ireland Ltd. |
Anschrift |
Spencer Dock North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
30,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,240 % | Finanzdienstleistungen | |
14,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,780 % | Industrie | |
4,410 % | Rohstoffe | |
4,120 % | Energie | |
1,360 % | Versorger | |
0,430 % | Barmittel |
5,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,740 % | APPLE INC. | |
3,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,550 % | LVMH EO 0,3 | |
2,500 % | CDN PACIFIC RAILWAY | |
2,310 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,300 % | ROYAL BK CDA | |
2,180 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,120 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
2,090 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
71,560 % | übrige Positionen |
55,820 % | USA | |
7,740 % | Großbritannien | |
7,710 % | Kanada | |
7,710 % | Frankreich | |
5,060 % | Japan | |
3,850 % | Schweiz | |
3,000 % | Irland | |
2,470 % | Niederlande | |
2,010 % | Finnland | |
1,620 % | Belgien | |
1,460 % | Dänemark | |
1,120 % | Schweden | |
0,430 % | Kasse |
59,090 % | US Dollar | |
17,220 % | Euro | |
7,710 % | Kanadische Dollar | |
5,060 % | Japanische Yen | |
4,060 % | Pfund Sterling | |