DAX
25.717
+0,701
MDAX
31.448
+0,548
TecDAX
3.996
+0,297
NASDAQ 1..
29.428
+1,646
DOW JONE..
51.783
+0,565
S&P500 I..
7.636
+1,083
L&S BREN..
104,07
-1,402
Gold
4.340
+1,608
EUR/USD
1,1476
+0,068
Bitcoin ..
76.465
+0,395

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


88.498662  EUR
0,713 +0,6264
Börse
Stand 16.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,33 +18,6 % +42,9 %
10,84 +19,2 % +75,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: 989393 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 21,6 %
Konsumgüter 15,6 %
IT/Telekommunikation 14,5 %
Finanzen 11,4 %
Rohstoffe 10,0 %
Land Anteil
USA 52,6 %
Japan 12,8 %
Großbritannien 5,4 %
Kanada 2,7 %
Frankreich 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,4987
16.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,50
16.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,56 % Industrie
  15,60 % Konsumgüter
  14,47 % IT/Telekommunikation
  11,39 % Finanzen
  9,98 % Rohstoffe
  8,67 % Gesundheitswesen
  4,54 % Energie
  4,53 % Immobilien
  1,94 % Versorger
  1,13 % Barmittel
  6,19 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,00 % RIC III plc US Dollar Cash Fund II
1,25 % SanDisk Corp.
0,61 % Dave Inc.
0,56 % Lumentum Holdings Inc.
0,51 % Robert Half Inc.
0,49 % Ball Corp.
0,48 % Rayonier Inc.
0,45 % Red Violet Inc.
0,43 % Lamb Weston Holdings Inc.
0,43 % Werner Enterprises Inc.
89,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,60 % USA
  12,79 % Japan
  5,36 % Großbritannien
  2,68 % Kanada
  2,03 % Frankreich
  1,83 % Australien
  1,79 % Italien
  1,62 % Deutschland
  1,41 % Schweiz
  1,25 % Schweden
  1,13 % Barmittel
  1,07 % Irland
  1,07 % Niederlande
  1,02 % Dänemark
  0,98 % Belgien
  0,89 % Spanien
  0,64 % Finnland
  0,49 % Bermuda
  0,42 % Hongkong
  0,41 % Norwegen
  0,36 % Taiwan
  0,34 % Portugal
  0,33 % Puerto Rico
  0,28 % Israel
  0,26 % Österreich
  0,25 % Griechenland
  0,19 % Guernsey
  0,18 % Zypern
  0,16 % Singapur
  0,11 % Jersey
  0,11 % Uruguay
  5,95 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,98 % US-Dollar
  12,95 % Japanische Yen
  10,25 % Euro
  5,42 % Pfund Sterling
  2,51 % Kanadische Dollar
  1,92 % Australische Dollar
  1,35 % Schweizer Franken
  1,25 % Schwedische Krone
  1,02 % Dänische Kronen
  0,48 % Hongkong Dollar
  0,41 % Norwegische Krone
  0,28 % Israelischer Neuer Shekel
  1,18 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.