DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.366
-0,080
EUR/USD
1,1704
-0,039
Bitcoin ..
113.332
-0,137

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


72.809472  EUR
0,343 +0,2485
Börse
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +4,3 % +81,5 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: 989393 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,4 % USA
14,6 % Japan
7,1 % Großbritannien
4,0 % Kanada
2,8 % Schweiz
Anteil Land
44,4 % USA
14,6 % Japan
7,1 % Großbritannien
4,0 % Kanada
2,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,8095
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,55
21.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,430 % USA
  14,570 % Japan
  7,090 % Großbritannien
  4,020 % Kanada
  2,840 % Schweiz
  2,640 % Deutschland
  2,630 % Schweden
  2,540 % Frankreich
  2,480 % Italien
  2,340 % Kasse
  1,350 % Irland
  1,030 % Niederlande
  0,910 % Belgien
  0,910 % Finnland
  0,570 % Portugal
  0,530 % Hong Kong
  0,500 % Singapur
  0,450 % Österreich
  0,430 % Spanien
  0,410 % Israel
  0,410 % Puerto Rico
  0,380 % Taiwan
  0,320 % Bermuda
  0,310 % Dänemark
  0,260 % Kayman Inseln
  0,230 % Monaco
  0,220 % Guernsey
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Norwegen
  4,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,770 % VT5 ACQUISIT. CUM.PREF.
0,590 % VOLUTION GROUP LS -,01
0,570 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
0,560 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
0,550 % IMI PLC LS-,2857
0,520 % SPIE S.A. EO 0,47
0,510 % DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10
0,490 % RUSH STR.INTERACT.A-,0001
91,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,430 % USA
  14,570 % Japan
  7,090 % Großbritannien
  4,020 % Kanada
  2,840 % Schweiz
  2,640 % Deutschland
  2,630 % Schweden
  2,540 % Frankreich
  2,480 % Italien
  2,340 % Kasse
  1,350 % Irland
  1,030 % Niederlande
  0,910 % Belgien
  0,910 % Finnland
  0,570 % Portugal
  0,530 % Hong Kong
  0,500 % Singapur
  0,450 % Österreich
  0,430 % Spanien
  0,410 % Israel
  0,410 % Puerto Rico
  0,380 % Taiwan
  0,320 % Bermuda
  0,310 % Dänemark
  0,260 % Kayman Inseln
  0,230 % Monaco
  0,220 % Guernsey
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Norwegen
  4,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,320 % US Dollar
  14,590 % Japanische Yen
  12,340 % Euro
  7,340 % Pfund Sterling
  4,020 % Kanadische Dollar
  2,840 % Schweizer Franken
  2,590 % Schwedische Krone
  0,460 % Hongkong-Dollar
  0,370 % Israelischer Shekel
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,310 % Dänische Kronen
  0,130 % Norwegische Krone
  2,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.