Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


69,7407 EUR
+0,21 % +0,1472
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 +20,3 % +57,5 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Industrie
17,4 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,2 % USA
14,1 % Japan
7,2 % Großbritannien
4,8 % Kanada
3,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,7407
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
75,79
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,680 % Industrie
  17,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,360 % Finanzdienstleistungen
  13,100 % Sonstige Konsumgüter
  8,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,260 % Rohstoffe
  4,820 % Energie
  3,790 % Immobilien
  3,010 % Barmittel
  1,140 % Versorger
  4,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  0,820 % MITSUBISHI HEAVY
  0,800 % PANDORA A/S DK 1
  0,640 % BEKAERT P.S.
  0,640 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
  0,570 % 4IMPRINT GRP LS-,3846
  0,550 % IPSOS S.A. INH. EO -,25
  0,540 % RINGK.LANDBOBK DK 1
  0,530 % TAKASAGO THERM.
  89,910 % übrige Positionen

Länder

  41,220 % USA
  14,110 % Japan
  7,190 % Großbritannien
  4,750 % Kanada
  3,390 % Schweden
  3,010 % Kasse
  2,520 % Dänemark
  2,400 % Frankreich
  2,010 % Deutschland
  1,750 % Spanien
  1,550 % Italien
  1,520 % Schweiz
  1,050 % Niederlande
  0,940 % Belgien
  0,910 % Bermuda
  0,890 % Irland
  0,620 % Australien
  0,620 % Norwegen
  0,600 % Österreich
  0,510 % Hong Kong
  0,490 % Singapur
  0,470 % Puerto Rico
  0,380 %