DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.193
-2,472
DOW JONE..
51.988
-0,387
S&P500 I..
7.660
-1,097
L&S BREN..
109,68
+3,760
Gold
4.164
-0,038
EUR/USD
1,1239
+0,240
Bitcoin ..
81.061
-0,244

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


88.621147  EUR
0,809 +0,7108
Börse
Stand 15.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,05 +18,6 % +38,3 %
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: 989393 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 19,7 %
Konsumgüter 15,6 %
IT/Telekommunikation 13,0 %
Finanzen 11,4 %
Gesundheitswesen 9,2 %
Land Anteil
USA 50,8 %
Japan 12,1 %
Barmittel 6,9 %
Großbritannien 5,0 %
Kanada 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,6211
15.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,37
15.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,71 % Industrie
  15,59 % Konsumgüter
  12,98 % IT/Telekommunikation
  11,41 % Finanzen
  9,17 % Gesundheitswesen
  8,72 % Rohstoffe
  6,92 % Barmittel
  5,09 % Immobilien
  4,27 % Energie
  1,97 % Versorger
  4,17 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,31 % RIC III plc US Dollar Cash Fund II
0,58 % Lumentum Holdings Inc.
0,54 % Dave Inc.
0,44 % Rayonier Inc.
0,43 % Robert Half Inc.
0,41 % Crane Holdings Co.
0,39 % Primo Brands Corp.
0,38 % Flowserve Corp.
0,38 % SiTime Corp.
93,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,75 % USA
  12,14 % Japan
  6,92 % Barmittel
  4,95 % Großbritannien
  2,75 % Kanada
  2,11 % Australien
  1,95 % Frankreich
  1,75 % Italien
  1,56 % Deutschland
  1,52 % Schweiz
  1,26 % Schweden
  1,06 % Irland
  1,01 % Dänemark
  0,94 % Belgien
  0,83 % Spanien
  0,70 % Niederlande
  0,65 % Finnland
  0,44 % Hongkong
  0,39 % Norwegen
  0,37 % Taiwan
  0,27 % Israel
  0,27 % Österreich
  0,26 % Puerto Rico
  0,23 % Griechenland
  0,22 % Kayman Inseln
  0,18 % Singapur
  0,16 % Guernsey
  0,13 % Bermuda
  0,11 % Jersey
  0,11 % Portugal
  0,11 % Zypern
  0,10 % Uruguay
  3,80 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,74 % US-Dollar
  12,29 % Japanische Yen
  9,36 % Euro
  4,98 % Pfund Sterling
  2,60 % Kanadische Dollar
  2,11 % Australische Dollar
  1,48 % Schweizer Franken
  1,26 % Schwedische Krone
  1,01 % Dänische Kronen
  0,48 % Hongkong Dollar
  0,39 % Norwegische Krone
  0,27 % Israelischer Neuer Shekel
  7,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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